长安汽车股价走势和估值以及K线图分析与预测

从长安汽车技术面分析，最新日K线图显示，股价趋势维持中性，预计短期内股价以宽幅震荡为主，无明显的方向，适合短线低买高卖博反弹行情，盈利确定性高，不需要预设止损价，预计短期股价波动区间13.2元-15.2元，支撑位13.2元，压力位15.2元。如果股价有效跌破13.2元，股价有较高的概率重回下跌趋势，下一个重要的支撑位是12元；如果股价有效突破15元，以较高的概率出现炒作行情。未来股价主要波动区间12.0元-20.0元。当前股价下跌空间有限，一旦被炒作，上涨空间充足，但需要注意的是，市场什么时候会炒作，这是不确定的。轻仓逢低买入维持中长线持有，目标价20元以上，一定要轻仓。

消息面：控股股东发生变化，集团重组，但实际控制人不变，对经营层面无影响。这一类本质上对业务无影响，市场即使炒作也是短线，预期幅度有限。

历史股价预测：

2025.2.18 股价趋势维持中性，近期股价持续逆势回调已经充分回落释放风险，预计短期内股价以宽幅震荡为主，适合短线博反弹行情，盈利确定性高，不需要预设止损价，预计短期股价波动区间13.2元-15.2元，支撑位13.2元，压力位15.2元。

2025.2.10 股价趋势从下跌转为中性，短线股价大幅拉升之后走势确定性下降，主要在于资金是否参与炒作，今日全天受重组利好刺激，高开低开，维持全天卖出状态，预计短期内股价以宽幅震荡为主，灵活的高抛低吸会有不错的盈利潜力，需要预设止损价，上调股价波动区间，预计短期股价波动区间13.2元-15.2元，支撑位13.2元，压力位15.2元。

2025.1.10 股价趋势已经转为下跌，已经无任何赚钱效应，短线无法看多了，预计短期内股价以下跌探底为主，仅中长线持有，短线交易空仓观望。预计短期股价波动区间12.0元-15.0元，支撑位12.0元，压力位15.0元。

2025.1.7 短线股价持续下跌，已经无任何赚钱效应，短线无法看多了，预计短期内股价以下跌探底为主，仅中长线持有，短线交易空仓观望。预计短期股价波动区间12.5元-15.0元，支撑位12.5元，压力位15.0元。

2025.1.2 短线股价持续下跌，已经无任何赚钱效应，短线无法看多了，预计短期内股价以下跌探底为主。预计短期股价波动区间12.5元-15.0元，支撑位12.5元，压力位15.0元。

2024.12.27 今日股价下跌0.29%，收盘价报13.84元，汽车指数上涨0.28%，股价无明显的趋势，区间震荡为主，我认为主要还是在继续洗盘，耐心等待上涨行情出现。

2024.12.25 今日股价下跌1.7%，收盘价报13.85元，汽车指数下跌1.39%，股价无明显的趋势，区间震荡为主，我认为主要还是在洗盘

2024.12.24 今日股价上涨1.15%，收盘价报14.09元，汽车指数上涨1.27%，股价无明显的趋势，区间震荡为主。

2024.12.23 今日股价上涨0.51%，汽车指数下跌2.46%，冲高回落，股价无明显的趋势。

2024.12.16 今日股价跟随大盘指数和汽车指数下跌2.33%，再次浇灭了反弹的焰火。

本文分析可能已经过时，阅读长安汽车最新行情分析预测（点这里）。

长安汽车日K线走势图-2025.2.25

销售动态：

2025年1月销量27.57万辆，同比-1.66%；2025年1-1月销量27.57万辆，同比+1.66%。

投资风险和机遇：根据对长安汽车的跟踪监控分析，长安汽车Q1-3营收1109.60亿元，同比+2.54%，净利润35.80亿元，同比-63.78%，扣非净利润16.81亿元，同比-53.47%，毛利率14.38%，同比-19.57%，单季Q3净利润7.48亿元，同比-66.44%，研发费用15.44亿元。汽车行业竞争激烈，因价格战和竞争加剧，电动车还未进入收获期，因净利润波动太大，PE估值已经没有参考价值，可参考使用市销率，当前股价对应的市销率 0.94倍，最近三年市销率区间0.85 – 1.28，当前读数位于区间中下轨。行业前景展望中性，市场足够大，利润正常化是迟早的事，增长故事可以继续讲下去，同时此股受基本面影响较低，市场非常偏爱，资金面非常活跃，被炒作的机会极高，当前股价走势远逊大盘指数和汽车行业指数，后期有超高的补涨机率，逢低买入盈利确定性。

长安汽车(000625.SZ)估值分析（截至2025-02-24）

市净率（PB）：当前为 1.819，处于近3年历史百分位的 27.59%（即比过去三年中约27.59%的时间更高）。行业（乘用车申万）当前PB为 2.740，长安汽车PB低于行业平均水平，估值相对较低。

市盈率（PE TTM）：当前为 26.30，处于近3年历史百分位的 84.39%（即比过去三年中约84.39%的时间更高）。行业当前PE(TTM)为 28.85，长安汽车PE略低于行业，处于中等偏上水平。

市现率（PCF TTM，现金净流量）：当前为 -83.58（按2024-12-31数据），处于近3年历史百分位的 73.34%（即比过去三年中约73.34%的时间更高）。行业PCF(TTM,经营现金流)为 7.350，长安汽车PCF为负值，反映现金流压力较大，需关注经营质量。

市销率（PS TTM）：当前为 0.8579，处于近3年历史百分位的 16.99%（即比过去三年中约16.99%的时间更高）。行业当前PS(LYR)为 0.9546，长安汽车PS低于行业，估值具备一定性价比。

历史PEG值：2024-12-31数据为 0.2584（基于TTM盈利增速），显著小于1，显示成长性对估值的覆盖能力较强。但需注意该指标基于历史数据，未来需结合盈利增速变化动态评估。

行业对比与排名：

• PB：长安汽车（1.819）低于行业（2.740），行业排名靠后；
• PE：长安汽车（26.30）略低于行业（28.85），行业排名中等；
• PS：长安汽车（0.8579）低于行业（0.9546），行业排名中下游。

行业前景展望：中性，业绩处于成长期，未来行业确定性一般，市场也不在乎其股本回报率。

过去12个月股价表现跑输大盘指数，跑输汽车指数，主要原因是股价刚刚经历了一轮大级别的炒作，主力资金刚刚在高位派发完毕，还没有收集到足够的廉价筹码，被成功压制，维持低吸的结果，从基本面角度分析，低估值明显。

未来股价波动的区间解读：

12.0元-20.0元，长期波动区间，如果股价靠近区间下轨买入，盈利确定性超高，无论是政策面的博反弹行情还是抄底大盘指数都非常好，一旦突破股价有效突破16.3元，加速上涨的概率非常高，也是快速盈利期，所有的下跌都是买入的机会。

交易策略参考：

中长线交易：当前股价13.34元，维持中长线持有，盈利空间确定性高，目标价20元以上，乐观预期可达22元-24元区间。

短线交易：短线行情具备博反弹空间，逢低买入为主，目标价14.5元。

看多理由：估值水平较低，资金面活跃，是当前市场环境中博高收益预期的最好交易之一。

注：我们团队今日已经重新买回仓位，成交价13.32元，持仓占比10%，短线目标价14.5无，中长线目标价20元以上。

熊市区间：11元-13元

牛市区间：15元-18元

极限区间：18元-22元

持仓风格：当前股价处于低估区间，具备炒作空间，适合稳健型价值投资者，适合激进型投资者（主要是短线逢低买入博反弹行情）。