中国石油股票走势分析

从今天日K线图形态分析，当前股价已经进入回调区间，如果股价有效跌破8.6元正式进入下跌趋势，从日K线形态上分析，已经形成破位，是否有效破位需要进一步观察确认，这个技术形态已经不适合博反弹，短线继续看空，基于估值空间考虑，看多不做多，预计股价波动区间8.5元-10.8元，支撑位8.5元，压力位10.8元。

最近股价表现5日涨跌幅，10日涨跌幅，20日涨跌幅，120日涨跌幅，250日涨跌幅，分别是：

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股票性质：投资级。

股价波动区间评价：石油行业处于超级周期中，当前股价的大幅上涨主要由市场资金避险需求和估值水平从低到高的一个上升过程，目前的估值水平长期来看是无法维持的，股价正在走完一个牛市周期。

盈利操作方法参考：基于市销率(P/S ratio) 预判，估值水平超高，仅可在9.3元-10.8元区间内持有，盈利空间有限，中长线交易逢高止盈或者预设止盈价9.3元持有，限仓5%，现在看着涨得热闹，对于当前市场来说，持仓优势不明显，但处于牛市中，短期很难看到下跌。

中国石油(601857)日K线图-2024.7.24

透过K线图分析，股价波动区间8.5元-10.8元，支撑位8.5元，压力位10.8元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-10%，中线波动区间为10%-20%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

最近一年股价有效波动区间为6.44元-10.83元，当前股价处于最近一年有效波动区间的上轨附近。

从市场持仓组合竞争力分析，当前价格水平竞争力水平一般，此股对大盘指数影响力一般。

行情主要驱动因素：原油指数 。

持仓建议：低配

持仓筹码集中度：小幅上升，股东户数：2024-03-31(45.51万)。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收8121.84亿元，同比+10.88%，净利润456.81亿元，同比+4.70%，扣非后净利润457.88亿元，同比+3.78%，EPS 0.25元，毛利率20.38%，同比-3.96%，净利率6.31%，同比-4.68%，研发费用59.98亿元，同比+1.08%，合同负债784.50亿元，上期末839.28亿元，在建工程1918.06亿元，上期末1974.33亿元，存货1693.21亿元，上期末1805.33亿元，资产负债率38.97%，上期末40.76%，经营现金流净额1110.77亿元，同比-12.11%。

财报点评：无

业绩分析：上升期

行业是否有周期性：是

估值水平评价：高

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，当前股价9.16元市盈率(PE)TTM 10.26倍，最近三年历史市盈率(PE)均值为9.5倍，当前股价9.16元对应市销率(P/S ratio) 0.54倍，最近三年历史市销率(P/S ratio)均值为0.42倍。

股票代码：601857.SH

公司名称：中国石油天然气股份有限公司

英文名称：Petrochina Company Limited

最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有中国石油天然气股份有限公司股份比例：80.41%）

办公地址：北京市东城区东直门北大街9号

中国石油天然气股份有限公司1999年11月5日成立，是我国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是我国销售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。