美的集团股票预测和K线图分析

从今天日K线图形态分析,当前股价位于回调区间,今日股价放量下跌,盘中跌破60元整数位,短线日K线图形态已经破位,短期内股价进入下跌区间的概率非常高,逢高止盈是主要策略,预计股价波动区间50.0元-70.0元,支撑位50.0元,压力位70.0元,当前市场走势,中长线持有仓位优势不够明显,中长线参考买入价48元-50元,不要轻易抄底,主要风险点是机构资金的抢跑,70元以上套牢盘较高,没有超级利好,很难靠业绩把股价做上去,要警惕已经大幅拉升过的大白马风险。

最近股价表现5日涨跌幅,10日涨跌幅,20日涨跌幅,120日涨跌幅,250日涨跌幅,分别是:

-4.38% -5.85% -6.49% 14.74% 9.59%

获取美的集团(000333)最新行情分析预测传送门。

股票性质:投资级。

股价波动区间点评:全球市场对于消费板块都视为风险,短线股价有跌破区间的迹象,中期来看,消费板块存在较高的业绩兑现风险,基于业绩前景预判认为,股价下跌的风险较高。

盈利操作方法参考:耐心等待股价下跌之后的右侧交易机会,忽略短线交易,中线交易参考买入价48元-50元区间,目标价65元以上,盈利空间约30%。

美的集团(000333)日K线图-2024.7.24

美的集团(000333)日K线图-2024.7.24

透过K线图分析,股价波动区间50.0元-70.0元,支撑位50.0元,压力位70.0元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

最近一年股价有效波动区间为45.77元-70.1元,当前股价处于最近一年有效波动区间的中上轨附近。

预计中线股价表现跑赢大盘指数,跑赢行业指数的预测,家电行业的业绩确定性较高,相对于材料,科技等板块,在市场下跌时会有缓冲空间,属于防守型板块,中线预期强于大盘指数。家电行业首选美的集团,其次格力电器。

从市场持仓组合竞争力分析,当前价格水平竞争力水平中性,此股对大盘指数影响力较强,占A50指数权重约4.42%。

行情主要驱动因素:市场避险需求,基本面业绩预期。

持仓参考:中配。

基本股东户数的持仓分析:散户,机构,游资 ,持仓筹码集中度高,最近一年大幅上升,基于股价走势预判,集中度可能会下降,散户抄底进,机构出。

注:散户通常在股价持续上涨过程中会卖出仓位,一般不会追高,通常喜欢抄底,股价在下跌过程就是机构出散户抄底的结果。

是否具备抄底博大盘指数反弹行情:否。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收1064.83亿元,同比上升10.19%,净利润90.00亿元,同比上升11.91%,扣非后净利润92.37亿元,同比上升20.39%,EPS 1.31元,毛利率27.32%,同比上升13.64%,净利率8.52%,同比上升0.71%,研发费用35.95亿元,同比上升9.52%。

估值水平评价:高

业绩分析:上升期

行业是否有周期性:否

护城河:宽

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析,当前股价60.08元对应市盈率(PE)TTM 12.64倍,最近三年历史市盈率(PE)均值为13.6倍,当前股价60.08元对应市销率(P/S ratio) 1.14倍,最近三年历史市销率(P/S ratio)均值为1.19倍,预期未来三年市盈率均值会持续走低,主要因素是营收和净利润增速因体量突破4000亿元以后会明显放缓的预期。

股票代码:000333

公司名称:美的集团股份有限公司

英文名称:Midea Group Co.,Ltd.

最终控制人:何享健 (持有美的集团股份有限公司股份比例:29.54%)

审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

您可能还喜欢...