华域汽车股票预测和K线图分析
从今天日K线图形态分析,当前股价位于下跌趋势中,短线股价跟随汽车板块小幅反弹,无明显的趋势指引,中线预期继续看跌,但是跌幅也非常有限,预计股价波动区间为14.8元-16.5元,支撑位14.8元,压力位16.5元,此股不宜中长线持有。
最近股价表现5日涨跌幅,10日涨跌幅,20日涨跌幅,120日涨跌幅,250日涨跌幅,分别是:
1.89% | 4.90% | 1.30% | -2.19% | -8.00% |
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股价波动区间点评:估值水平在汽车板块中常年垫底,波动率跑输板块指数,也跑输大盘指数,人气极低,业绩不温不火,毛利率持续下降,股息也不稳定,缺乏炒作空间,不确定性非常高。
盈利操作方法参考:阶段性前低附近博反弹会有非常高的盈利概率,但盈利空间较低,华域汽车无明显的趋势性行情,仅限行情低迷时在15元以下博反弹,不宜中长线持有。
透过K线图分析,股价波动区间为14.8元-16.5元,支撑位14.8元,压力位16.5元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)
说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。
最近一年股价有效波动区间为14.61元-19.15元,当前股价处于最近一年有效波动区间的下轨附近。
预计中线股价表现继续跑输大盘指数,跑输行业指数的预测,预计2024年汽车板块前高后低,行业面临较大的产能过剩压力,谨慎持有。
行情主要驱动因素排序:大盘指数,汽车指数,业绩基本面 。
持仓参考:低配。
基本股东户数的持仓分析:散户,机构,游资 ,持仓筹码相对分散,已经2年没有行情了,仅在关键位置有游资博弈。
从财务报表基本面分析
2024年Q1营收370.21亿元,同比+0.56%,净利润12.63亿元,同比-11.93%,扣非后净利润10.85亿元,同比-7.87%,EPS 0.4元,毛利率12.54%,同比-9.65%,净利率3.87%,同比-15.50%,研发费用16.43亿元,同比-9.24%,存货228.62亿元,上期末228.13亿元,资产负债率63.91%,上期末65.03%,经营现金流净额12.24亿元,同比+116.72%。重点关注毛利率指标,存货,经营现金流净额。
基于2024年第一季度财务报表基本面估值分析,当前股价15.63元对应市盈率(PE)TTM 6.99倍,最近三年历史市盈率(PE)均值为9.0倍,当前股价15.63元对应市销率(P/S ratio) 0.29倍,最近三年历史市销率(P/S ratio)均值为0.41倍,估值极低主要源于管理层不做市值管理,二是庞大的业绩体量高达1600亿元,但毛利率极低,远低于同行业,毛利率过低,一旦行业深度调整,极有可能面临亏损,陷入上汽集团同样的困境。
股票代码:600741
英文名称:Huayu Automotive Systems Company Limited
公司名称:华域汽车系统股份有限公司
审计机构:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
最终控制人:上海市国有资产监督管理委员会 (持有华域汽车系统股份有限公司股份比例:41.55%)
办公地址:上海市静安区威海路489号
华域汽车主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等,公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等,各类主要产品均具有较高的国内市场占有率。同时,公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽车电子等业务和产品已积极拓展至国际市场。
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