五粮液股票预测和K线图分析-2024.6.11

从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线行情走势预测维持偏跌不变，短线行情走势预测维持偏跌不变，媒体报道，端午节茅台销售终端降价，其实每一年销售旺季结束后都有类似传闻，对业绩预期有负面影响，今日股价低开低走，收盘时大跌2.71%，跑输大盘指数2.71% – 0.76%，跑输白酒指数2.71% – 1.13%，收盘价138.48元，收盘价再创阶段性新低，预计短期内股价震荡低走探底的概率极高，下调短线波动区间，短线支撑位135元，压力位150元，当前股价已经具备中线买入博反弹空间，减掉股息，实际股价已经下跌至134元以下，距离前低不足10%空间。

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当前股价位置138.48元最佳交易策略，短线交易买入博反弹，可不预设止损价，但限制1手或者10%仓位，留下加仓空间，参考买入价135元-140.0元，目标价150元以上，不宜新加仓，中线交易逢低买入，限仓1手或者10%，目标价160元以上，已经持有仓位耐心等待右侧交易机会，然后再加仓。

五粮液(000858)日K线图-2024.6.11

透过K线图分析，中线股价波动区间为130元-160元，短线股价波动区间135元-150元，长线股价波动区间120元-180元。中线支撑位130元，压力位160元，长线支撑位120元，压力位180元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-12%，中线波动区间为12%-18%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

基于2024年第一季度财务报表基本面估值分析，头部白酒企业强者恒强，当前股价138.48元对应市盈率TTM 16.95倍显得略贵，最近三年历史市盈率均值27.70倍。

最近一年股价有效波动区间为122.56元-188.57元，当前股价处于最近一年有效波动区间的下轨附近，中线交易策略逢低买入，限仓10%，达到长线建仓区间再加仓，限仓20%。

预计中线股价表现强于大盘指数，跑赢白酒行业指数的预期。白酒行业首先贵州茅台，其次五粮液，泸州老窖，理由品牌优势强，业绩可扩展性高。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股价估值水平竞争力偏强，此股对大盘指数影响力偏强。

当前行情主要驱动因素排序：大盘指数 > 白酒指数  > 基本面业绩预期(白酒提价)。

当前中长线持仓主要风险因素排序：大盘指数下跌 >  业绩预期下降(白酒降价) > 白酒指数下跌，当前白酒指数已经跌破60日均线，短线正处于下跌趋势中，中线处于区间下轨。

持仓参考：30%（最高）。

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码相对分散，股价走出中线上涨行情的概率较低。

从财务报表基本面分析

2024年一季度营收348.33亿元，同比上升11.86%，净利润140.45亿元，同比上升11.98%，扣非后净利润140.39亿元，同比上升12.71%，EPS 3.61元，毛利率78.43%，同比上升0.05%，净利率42.02%，同比-0.17%，研发费用8375.64万元，同比上升9.69%。重点关注毛利率变化，分红，及合同负债。

股票代码：000858.SZ

公司名称：宜宾五粮液股份有限公司

英文名称：Wuliangye Yibin Co.,Ltd.

最终控制人：宜宾市政府国有资产监督管理委员会 (持有宜宾五粮液股份有限公司股份比例：54.83%）

审计机构：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号

五粮液是以五粮液及其系列酒的生产、销售为主要产业。主要品牌包括：五粮液、五粮春、五粮醇、五粮特曲、尖庄等。