紫金矿业(601899)估值、走势、目标价和K线图分析-2024.10.30

从紫金矿业技术面分析，维持120日均线的半年线上震荡，短线股价继续高位震荡，没法看跌，但做多持有仓位压力也非常大，短线走势无明显的趋势信号，未来股价预计股价波动区间14.0元-20.0元(原：13.0元-17.5)，支撑位14.0元，压力位20.0元，从业绩前景分析，当前股价估值相对是合理的，需要警惕的是主要商品铜和黄金价格走势拐点，通常资金不会等到业绩全面兑现之后再撤离，一旦仓位撤离，因估值水平下降而构成大幅亏损，很难解套，目前估值已经不重要了，短线高抛低吸收益率仍然确定性高，参考交易区间15元-18元，参考止损价15元。

最近股价表现5日涨跌幅，10日涨跌幅，20日涨跌幅，120日涨跌幅，250日涨跌幅，分别是：

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过去一年股价表现：

股票性质：投资级。

基本面估值：紫金矿业Q3业绩继续维持高增，扣非净利润83.1亿元，同比上升49.75%，取扣非主要是有15.9亿元公允价值变动收益，主要受益于铜，金等主要商品同比价格大幅上涨，但环比有所走弱，预计Q4净利润继续同比维持高增，但环比基本持平的预期，特别是金价，继续创下历史新高，保守预测Q4的净利润都在80亿元以上，但是即使以Q2纯利润水平简单年化360亿净利润，当前股价17.13元对应4500亿元市值，PE 12.5倍，短线看不到风险，但中长期受大宗商品价格走势存在一定的风险，需要预设止损价持有仓位，截止2024月10月30日，最近一年取得了41.92%正收益，跑赢大盘指数，跑赢行业，区间震幅72.23%，超高的有效波动区间。

盈利操作方法参考：短线交易15元-18元区间内高抛低吸有一定的获利空间，需要预设止损价，中长线建议重点关注铜和金价走势，可少量持有仓位，享受大宗商品超级周期下的超预期收益，同样必须预设止损价，需要注意的是目前的市场估值环境下，持仓优势并不明显。

紫金矿业(601899)日K线图-2024.10.30

透过K线图分析，股价波动区间14.0元-20.0元，支撑位14.0元，压力位20.0元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-10%，中线波动区间为10%-20%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。