招商银行(600036)估值、走势、目标价和K线图分析-2024.10.30

从招商银行技术面分析，本轮行情跟随大盘指数上涨36%至盘中最高价41.37元，今日股价收盘价已经跌破20日均线，短线股价走势不确定性极高，无明显的单边趋势信号，有较小的概率跟随大盘指数回落至40日均线，乐观预期是维持高位震荡，行情围绕20日均线和40日均线展开震荡，波动区间35元-40元，未来股价预计跑赢大盘指数，预计长线股价波动区间30.0元-42.0元（原30.0元-35.0元），支撑位30.0元，压力位42.0元，需要重点强调的是，虽然估值水平已经较高，但基于高权重的特点，跑输大盘指数的概率不高，中长期具备跑赢市场的潜力。

最近股价表现5日涨跌幅，10日涨跌幅，20日涨跌幅，120日涨跌幅，250日涨跌幅，分别是：

过去一年股价表现：

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股票性质：投资级。

基本面估值：招商银行Q3财报显示，一个字，稳，营收和净利润保持稳定，利息净收入528.49亿元，同比微跌，非息收入占比37.76%，净利润384.41亿元，同比微涨0.79%，其他各项指标也维持稳定，预计Q4继续维持稳定，假设Q4净利润同比持平，根据最新的数据测算2024年预期EPS 5.6元，当前股价(37.8)对应的PE 6.75倍，最近三年历史均值6.94倍，根据现有指标判断，2025年即使业绩下降，悲观预期也会落地低单个位数区间，股息率仍然轻松超过5%，对于中长线资金吸引力非常强，持仓竞争优势明显，业绩稳定，只要股息率超过4%，对于中长线资金的吸引力都非常高，具备非常好的防守性，除非银行板块的利润前景展望大幅恶化，截止2024月10月30日，最近一年取得了30.95%正收益，跑赢大盘指数，跑赢行业，区间震幅56.84%。

盈利操作方法参考：中长线交易尽量在区间下轨逢低买入，目标价40元以上，短线交易可在35元-40元区间内高抛低吸，参考止损价35元，但操作难度较高。

招商银行(600036)日K线图-2024.10.30

透过K线图分析，股价波动区间30.0元-42.0元，支撑位30.0元，压力位42.0元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-10%，中线波动区间为10%-20%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。