长江电力股票预测和K线图分析(逢高卖出) -2024.6.10

从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线行情走势预测维持看涨不变，短线行情走势预测维持中性不变，短线股价继续冲高，股价处于中长线多头行情趋势，今日股价震荡走高，收盘时上涨1.00%，跑赢大盘指数1.00% – 0.08%，收盘价28.31元，今日收盘价再创历史新高，成交量24.47亿元，预计短期内股价继续上涨的概率较高，短线支撑位26元，压力位30元，需要注意的是当前股价大幅溢价主要是市场的避险需求造成的，股价估值早已脱离业绩基本面，不会一直涨，但也不会大跌。

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当前股价位置28.31元最佳交易策略，短线交易空仓，中线交易逢高卖出止盈或者预设止盈价至10日均线，限仓5%。

长江电力(600900)日K线图-2024.6.10

透过K线图分析，中线股价波动区间为25元-30元，短线股价波动区间26.0元-30元，长线股价波动区间24元-30元。中线支撑位25元，压力位30元，长线支撑位24元，压力位30元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-12%，中线波动区间为12%-18%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

基于2024年第一季度财务报表基本面估值分析，当前股价28.31元对应市盈率TTM 25.1倍，最近三年历史市盈率均值21.61倍。

最近一年股价有效波动区间为21.01元-28.38元，当前股价处于最近一年有效波动区间的上轨，中线交易策略维持逢低买入。

预计中线股价表现跑赢大盘指数，此股受市场避险情绪影响较大，大盘指数下跌时跌幅通常小于大盘指数，但牛市时反弹空间不及大盘指数。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股价估值水平竞争力中性，此股对大盘指数影响力强，占A50指数权重约3.70%。

当前行情主要驱动因素排序：大盘指数 > 电力指数 > 业绩基本面 。

当前中长线持仓主要风险因素排序：大盘指数下跌 > 电力指数下跌 > 业绩基本面下跌。

持仓参考：5%。

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码开始从集中向分散走，主力资金在当前阶段顺势派发的概率极高，我所接触的投资人都认为此股是最具中长线投资价值的股票，泡沫极为严重。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收156.41亿元，同比+1.58%，净利润39.67亿元，同比+9.80%，扣非后净利润39.79亿元，同比+11.45%，EPS 0.16元，毛利率48.14%，同比-2.73%，净利率26.06%，同比+7.38%，在建工程53.50亿元，上期末47.60亿元。

股票代码：600900.SH

英文名称：China Yangtze Power Co., Ltd.

主营业务：大型水电运营。

最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有中国长江电力股份有限公司股份比例：59.02%）

审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座

长江电力以大型水电运营为主要业务，为全球最大的水电上市公司，目前水电总装机容量 7,179.5万千瓦（含 2023 年 1 月收购的乌东德、白鹤滩水电站），其中，国内水电装机 7,169.5 万千瓦，占全国水电装机的 17.34%。2022 年，受长江年度来水严重偏枯等因素影响，公司完成发电量 1,855.81 亿千瓦时，比上年同期减少 227.41 亿千瓦时，下降 10.92%；实现利润总额 263.13 亿元，比上年同期减少 60.96亿元，下降 18.81%；实现归属于母公司净利润 213.09 亿元，比上年同期减少 49.64 亿元，下降18.89%；基本每股收益 0.9370 元，比上年同期减少 0.2183 元，下降 18.89%。2022年水电业务毛利率为61.24%。