长安汽车股票预测分析-2024.7.15

最近股价表现5日涨跌幅，10日涨跌幅，20日涨跌幅，120日涨跌幅，250日涨跌幅，分别是：

从今天日K线图形态分析，当前股价位于13元-18元区间震荡，短线行情强势反弹，预计股价波动区间13.0元-18.0元，短线支撑位13.0元，压力位18.0元，逢高止盈是主要交易策略。

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股票性质：投机级。

股价波动区间点评：近期汽车板块的强势与无人驾驶出租车炒作有关，有一定的政策预期，本轮行情主要是对政策预期的炒作，与业绩基本面无关，短线行情由技术面主导，走势随机性较高，此股业绩没什么值得期待，但是市场资金炒作的热情较高。

盈利操作方法参考：短线交易14元以上博反弹，当前参与的位置不太好，中线交易可以在13元-13.5元买入5%仓位博中线反弹行情，目标价18元以上。

长安汽车(000625)日K线图-2024.7.15

透过K线图分析，股价波动区间13.0元-18.0元，支撑位13.0元，压力位18.0元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-10%，中线波动区间为10%-20%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

最近一年股价有效波动区间为11.26元-21.14元，当前股价处于最近一年有效波动区间的中下轨附近。

预计中线股价表现跑输大盘指数，跑赢行业指数的预测，行业首选长安汽车和比亚迪，需要注意的是，当前业绩是无法支撑其股价，基本面走弱，汽车行业的个股要谨慎持有，大概率跑输大盘指数。

行情主要驱动因素：大盘指数，基本面（销售数据），汽车价格战。

持仓参考：低配。

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码集中度大幅上升，但依然极为分散，散户占比较高，股东户数：2024-03-31(45.38万)。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收370.23亿元，同比上升7.14%，净利润11.58亿元，同比上升83.39%，扣非净利润1.12亿元，同比下降91.77%，EPS 0.12元，投资收益1.77亿元，同比下降96.43%，其他收益9.97亿元，同比上升189.75%，毛利率为14.41%，同比下降22.36%，环比也继续下降约5个百分点，价格战影响加剧。重点关注财报指标，毛利率，研发费用，库存，在建产能，每月发布的销售数据。5月同比销售增速放缓至3.29%。

估值水平评价：高

业绩分析：上升期

行业是否有周期性：否

护城河：窄

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，当前股价15.34元对应市盈率(PE) TTM 27.5倍，最近三年历史市盈率(PE) 均值为23.8倍，当前股价15.34元对应市销率(P/S ratio) 0.99倍，最近三年历史市销率(P/S ratio)均值为1.14倍，属于高估区间，汽车行业一般市盈率约为8倍-12倍。

2024年最新销售数据：

2024年1-6月销量为1,334,051辆，同比+9.74%，6月汽车批发销量为225,013辆，同比-0.30%。

2024年1-5月销量为1,109,038辆，同比增长12.03%，5月汽车批发销量为206,792辆，同比+3.29%。

2024年1-4月销量为902246辆，同比增长14.24%，4月汽车批发销量为210133辆，同比+15.47%。

股票代码：000625.SZ

公司名称：重庆长安汽车股份有限公司

英文名称：Chongqing Changan Automobile Company Limited

最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有重庆长安汽车股份有限公司股份比例：43.20%）

审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：重庆市江北区建新东路260号

长安汽车属于汽车制造业，主要业务涵盖整车（含乘用车、商用车）的研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。