中国平安股票行情分析-2024.7.14

最近股价表现5日涨跌幅，10日涨跌幅，20日涨跌幅，120日涨跌幅，250日涨跌幅，分别是：

从今天日K线图形态分析，当前股价位于底部区间的中轨附近，处于中长线下跌趋势中，不要被短线趋势所迷惑，预计短线股价波动区间40.0元-46.0元，短线支撑位40.0元，压力位46.0元，主要策略逢高卖出，中线股价触及37元-38元的概率会非常高，中长线参考买入价35元-36元。

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股票性质：投资级。

股价波动区间点评：股价随机波动，制造跌不动的假象，短期内处于消息层面的真空期，预计很快会有利空消息出现，公告显示，公司很缺钱，不需要解释太多，这位大佬也需要借钱了，保险行业整体维持底部区间震荡，但出现震荡走高的趋势，我认为这是市场避险需求的影响，对于整体市场来说，保险因其估值处于相对低位，安全性较高。

盈利操作方法参考：短线交易40.5元-43元区间内高抛低吸，耐心等待右侧交易机会，中长线参考买入价35元-36元，盈利空间约20%-25%，认真关注中长线机会，中长线参考买入价35元-36元，目标价45元以上。

中国平安(601318)日K线图-2024.7.14

透过K线图分析，股价波动区间40.0元-46.0元，支撑位40.0元，压力位46.0元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-10%，中线波动区间为10%-20%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

最近一年股价有效波动区间为37.62元-52.93元，当前股价处于最近一年有效波动区间的中下轨附近。

预计中线股价表现与大盘指数同步，与保险指数一致的预期。保险行业首选中国平安。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股价估值水平竞争力中性，此股对大盘指数影响力较强，约占A50指数权重6.95%。

行情主要驱动因素：基本面业绩预期。

持仓参考：低配。

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码集中度中性，散户大本营。

2024年保费收入：

2024年1-6月原保费收入：4812.68亿元，同比增长4.66%。

2024年1-5月原保费收入：3997.55亿元，同比增长3.38%。

从财务报表基本面分析

2024年1Q净利润367.09亿元，同比下降4.28%，扣非后净利润366.92亿元，同比下降4.38%，营收2455.69亿元，同比下降3.23%，EPS 2.07元。

估值水平评价：中性

业绩分析：下降期

行业是否有周期性：否

护城河：宽

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，当前股价42.68元对应市盈率(PE)TTM 9.02倍，最近三年历史市盈率(PE)均值8.65倍，净利润主要受资本市场影响较高，核心业务继续保持稳增长，信用减值，投资收益，公允价值变动影响，当前市盈率并未真正反正的经营利润，当前股价42.68元对应市净率(P/S ratio) 0.86倍，最近三年历史市净率(P/S ratio)均值为1.00倍。

股票代码：02318.HK 601318.SH

公司名称：中国平安保险(集团)股份有限公司

英文名称：Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd.

审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

最终控制人：无控股股东