中国石化股票行情分析-2024.7.14

最近股价表现5日涨跌幅，10日涨跌幅，20日涨跌幅，120日涨跌幅，250日涨跌幅，分别是：

从最新K线图分析，当前股价位于上涨趋势中，中线区间震荡，中线预期是看跌，乐观预期下继续做高位区间震荡，基于基本面预判，当前行情主要由技术面交易所推动，市场有避险需求，相对其他行业，此股所处行业有较高的业绩确定性，但预期早已拉满，估值水平高出过去3年的50%，预计股价波动区间5.9元-6.80元，支撑位5.9元，压力位6.80元。

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股票性质：投资级。

股价波动区间评价：石油行业处于超级周期中，当前股价的大幅上涨主要由市场资金避险需求和估值水平从低到高的一个上升过程，目前的估值水平长期来看是无法维持的，股价正在走完一个牛市周期。

盈利操作方法参考：基于市销率(P/S ratio) 预判，估值水平超高，仅可在5.9元-6.80元区间内持有，盈利空间有限。

中国石化(600028)日K线图-2024.7.14

透过K线图分析，股价波动区间5.9元-6.80元，支撑位5.9元，压力位6.80元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-10%，中线波动区间为10%-20%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

最近一年股价有效波动区间为5.15元-6.78元，当前股价处于最近一年有效波动区间的中上轨附近，中线交易策略维持逢高卖出。

预计中线股价表现跑赢大盘指数一致，跑赢行业指数的预测。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股价估值水平竞争力中性，此股对大盘指数影响力中性。

当前行情主要驱动因素：原油指数 ，大盘指数 。

当前中长线持仓主要风险因素：原油指数下跌 ，大盘指数下跌。

持仓参考：10%。

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码集中度中性，最近一年小幅上升，基于股价走势预判，集中度可能继续上升。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收7899.67亿元，同比-0.17%，净利润183.16亿元，同比-8.88%，扣非后净利润181.86亿元，同比-7.76%，EPS 0.15元，毛利率16.04%，同比+1.26%，净利率2.70%，同比-6.57%。操作策略技术分析优先于基本面。

业绩分析：中性

行业是否有周期性：是

估值水平评价：高

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，当前股价6.4元对应市盈率(PE)TTM 13.27倍，最近三年历史市盈率(PE)均值为9.2倍，当前股价6.4元对应市销率(P/S ratio) 0.24倍，最近三年历史市销率(P/S ratio)均值为0.2倍。

股票代码：600028.SH

公司名称：中国石油化工股份有限公司

英文名称：China Petroleum & Chemical Corporation

最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有中国石油化工股份有限公司股份比例：68.31%）

董事长：马永生

审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街22号

中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开采、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其他化工产品的生产与销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其他化工产品和其他商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用；氢气的制备、储存、运输和销售等氢能业务及相关服务；新能源汽车充换电，太阳能、风能等新能源发电业务及相关服务。