比亚迪股票K线图分析-2024.7.12

最近股价表现5日涨跌幅，10日涨跌幅，20日涨跌幅，120日涨跌幅，250日涨跌幅，分别是：

从今天日K线图形态分析，当前股价位于上涨趋势中，今日股价放量向上突破，抱团趋势明显，预计股价波动区间240元-285元，逢高卖出是主要交易策略，或者预设止盈价240元持有，支撑位240元，压力位285元，注意必须预设止损价。

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股票性质：投资级。

股价波动区间点评：极致情况下，股价会大幅脱离基本面估值空间，当前估值是抱团的结果，业绩处于上升期，预计8月开始销售数据同比大幅收窄至20%，销售数据能否继续向上突破是支撑目前估值的关键因素，短线股价没有进入回调区间的迹象，可继续围绕60日均线以上持有或者博反弹，从估值角度预判，股价已经进入高估区间，但股价位于上涨趋势中不看估值。

盈利操作方法参考：短线交易区间240元-285元内交易，股价位于右侧交易区间，60日均线以上博反弹有较好的盈利空间，以参考买入价240元计算，盈利空间约15%-20%，目前估值水平预设止损价240元中长线持有仓位。

比亚迪(002594)日K线图-2024.7.12

透过K线图分析，股价波动区间240元-285元，支撑位240元，压力位285元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-10%，中线波动区间为10%-20%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

最近一年有效股价波动区间为162.77元-276.58元，当前股价处于最近一年有效波动区间的上轨附近。

预计中线股价表现与大盘指数一致，跑赢汽车指数的预测，需要注意的是汽车板块的行情在2024年见顶的概率很高，此行业谨慎持有，因价格战引发净利润节节下降，汽车行业首选比亚迪，其次长安汽车，塞力斯。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股价估值水平竞争力中性，此股对大盘指数影响力强，属于A50指数成分股。

行情主要驱动因素：基本面（销售数据）。

持仓建议：低配

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码集中度中性，预判当前股价行情由短线资金推动的概率较高，不宜过度看好。

是否具备抄底博大盘指数反弹行情：否。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收1249.44亿元，同比上升3.97%，净利润45.69亿元，同比上升10.62%，扣非后净利润37.52亿元，同比上升5.24%，EPS 1.57元，毛利率21.88%，同比上升22.51%，净利率3.82%，同比上升4.95%，研发费用106.11亿元，同比上升70.10%。重点关注毛利率和每月初发布的销售数据，2024年汽车行业前景展望负面。

估值水平评价：高

业绩分析：上升期

行业是否有周期性：否

护城河：窄

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，当前股价262.62元对应市盈率(PE)TTM 25.06倍，最近三年历史市盈率(PE)均值为118.92倍，当前股价262.62元对应市销率(P/S ratio) 1.26倍，最近三年历史市销率(P/S ratio)均值为2.49倍，估值水平正在快速下降。

2024年最新销售数据：

2024年1-6月销量1,612,983辆，同比+28.46%，6月销量341,658辆，同比+35.01%。

2024年1-5月销量127.13万辆，同比上升26.80%，5月销量同比增速38.13%。

股票代码：01211.hk 002594.SZ

英文名称：Byd Company Limited

董事长：王传福

最终控制人：王传福 (持有比亚迪股份有限公司股份比例：17.95%）

审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）