华域汽车股票预测和K线图分析 (逢高卖出)-2024.6.10

从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线行情走势预测从看跌上调至偏跌，短线行情走势预测从看跌上调至中性，短线股价走势较为中性，无明显的趋势指引，今日股价震荡走低，收盘时下跌0.19%，跑输大盘指数0.19% + 0.08%，收盘价16.16元，对于这种跑输板块指数的个股要保持敬畏，不要只盯着估值，预计短期内股价震荡走低探底的概率较高，短线支撑位15.8元，压力位16.8元，此股不宜中长线持有。

获取华域汽车(600741)最新行情分析预测传送门。

当前股价位置16.16元最佳交易策略，短线交易空仓观望，收益与风险不成正比，跑输市场，中线交易逢高卖出，空仓观望，当前股价位置只适合博博弱反弹，如果大盘指数破位下跌和上涨都会跑输市场。

华域汽车(600741)日K线图-2024.6.10

透过K线图分析，中线股价波动区间为15元-17元，短线股价波动区间15.8元-16.68元，长线股价波动区间12元-18元。中线支撑位15元，压力位17元，长线支撑位12元，压力位18元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-12%，中线波动区间为12%-18%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

基于2024年第一季度财务报表基本面估值分析，当前股价16.16元对应市盈率TTM 7.23倍，估值处于最近3年历史新低区间，估值极低主要源于管理层不做市值管理，二是庞大的业绩体量高达1600亿元，但毛利率极低，远低于同行业，毛利率过低，一旦行业深度调整，极有可能面临亏损，陷入上汽集团同样的困境，中线交易策略逢高卖出。

最近一年股价有效波动区间为15.55元-19.90元，当前股价处于最近一年有效波动区间的下轨附近，中线交易策略维持逢高卖出，股价长期跑输大盘指数，跑输板块指数，股价正处于中长线下跌趋势中。

预计中线股价表现继续跑输大盘指数，跑输行业指数的预测，预计2024年汽车板块前高后低，行业面临较大的产能过剩压力，谨慎持有。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股价估值水平竞争力中性，此股对大盘指数影响力中性。

当前行情主要驱动因素排序：大盘指数 > 汽车指数 > 业绩基本面 。

当前中长线持仓主要风险因素排序：大盘指数下跌 > 汽车指数下跌 > 业绩基本面下跌。

持仓参考：10%。

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码相对分散，已经2年没有行情了，仅在关键位置有游资博弈。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收370.21亿元，同比+0.56%，净利润12.63亿元，同比-11.93%，扣非后净利润10.85亿元，同比-7.87%，EPS 0.4元，毛利率12.54%，同比-9.65%，净利率3.87%，同比-15.50%，研发费用16.43亿元，同比-9.24%，存货228.62亿元，上期末228.13亿元，资产负债率63.91%，上期末65.03%，经营现金流净额12.24亿元，同比+116.72%。重点关注毛利率指标，存货，经营现金流净额。

股票代码：600741

英文名称：Huayu Automotive Systems Company Limited

公司名称：华域汽车系统股份有限公司

审计机构：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

最终控制人：上海市国有资产监督管理委员会 (持有华域汽车系统股份有限公司股份比例：41.55%）

办公地址：上海市静安区威海路489号