伊利股份股票行情分析-2024.7.9

最近股价表现5日涨跌幅,10日涨跌幅,20日涨跌幅,120日涨跌幅,250日涨跌幅,分别是:

-2.96% -2.96% -6.87% 1.74% -8.03%

从今天日K线图形态分析,当前股价位于长线底部区间,股价已经进入回调区间,短线股价继续弱势震荡的概率较高,同时短线跌破25元的概率非常高,可在25元小幅建仓,但中线盈利空间大约15%,预计短线股价波动区间24.0元-26.5元,短线支撑位24.0元,压力位26.5元,最近半年跑输大盘指数,中长线持有盈利空间有限,基于当前大盘指数下跌和成交量低迷的条件,短线风险与收益比不够高,后面会有更好的买点。

股价波动区间点评:目前估值水平在整体市场中偏低,有一定优势,但没有资金参与炒作,行情以反弹为主,跑输大盘指数。

盈利操作方法参考:股价下跌于阶段性前低附近可少量仓位抄底博反弹,盈利空间约15%-20%。

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当前股价位置25.2元最佳交易策略,短线交易逢低买入博反弹,限仓5%,参考买入价24.5元,目标价26.5元,中线交易逢低买入,当前股价可交易区间中线与短线重合。

伊利股份(600887)日K线图-2024.7.9

伊利股份(600887)日K线图-2024.7.9

透过K线图分析,短线股价波动区间24.0元-26.5元,中线股价波动区间为24.0元-28.0元,长线股价波动区间24元-31.5元。短线支撑位24.0元,压力位26.5元,中线支撑位24.0元,压力位28.0元,长线支撑位24元,压力位31.5元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-12%,中线波动区间为12%-18%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

最近一年有效股价波动区间为24.0元-28.25元,当前股价处于最近一年有效波动区间的下轨附近,中线交易策略逢低买入,限仓5%。

从市场持仓组合竞争力分析,当前价格水平竞争力水平中性,此股对大盘指数影响力较强,权重约占A50 2.7%。

行情主要驱动因素:基本面业绩预期。

持仓建议:低配

基本股东户数的持仓分析:散户,机构,游资 ,持仓筹码中性,无明显趋势。

是否具备抄底博大盘指数反弹行情:否

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收325.77亿元,同比-2.58%,净利润59.23亿元,同比+63.84%,扣非后净利润37.28亿元,同比+12.39%,EPS 0.93元,毛利率35.79%,同比+5.98%,净利率18.34%,同比+69.03%,研发费用1.45亿元,同比-2.90%,合同负债51.16亿元,上期末86.96亿元,在建工程34.91亿元,上期末43.37亿元,存货120.20亿元,上期末125.12亿元,资产负债率60.95%,上期末62.19%,经营现金流净额22.68亿元,同比+76.99%。1Q24净利润同比大增主要系投资收益25.79亿元,同比10304.80%,本期转让子公司股权。重点关注毛利率指标。

护城河:窄

行业是否有周期性:否

估值水平评价:低

股票性质:投资

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析,当前股价25.2元对应的市盈率(PE)TTM 12.5倍,最近三年历史市盈率(PE)均值为21.58倍,当前股价25.2元对应市销率(P/S ratio) 1.3倍,最近三年历史市销率(P/S ratio)均值为1.8倍,需要注意是本期净利润同比大增与出售公司权益有关,为一次性收入,处于历史底部区间,营收增速上升空间有限,排除市场炒作因素,估值弹性空间有限。

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