长安汽车股票预测和K线图分析 (逢高卖出)-2024.6.9

从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线行情走势预测维持偏跌不变，短线行情走势预测维持偏跌不变，短线股价可能会有弱反弹，但股价已经受到20日均线的明显压制，今日股价冲高回落，尾盘略有反弹，收盘时上涨0.91%，收盘价13.31元，跑赢大盘指数0.91% – 0.08%，成交量13.14亿元，维持短线波动区间，短线支撑位12.5元，压力位14.5元，预计短线股价风险主要来源于大盘指数，股价表现比大盘指数弱，与汽车指数一致。

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当前股价位置13.31元最佳交易策略，短线交易和中线交易空仓观望，耐心等待股价止跌企稳。

长安汽车(000625)日K线图-2024.6.9

透过K线图分析，中线股价波动区间为12.5元-16元，短线股价波动区间12.5元-14.5元，长线股价波动区间12元-18元，除非市场或者板块预期大幅下跌，12元是长线底部位置。中线支撑位12.5元，压力位16元，长线支撑位12元，压力位18元。

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，当前股价13.31元对应市盈率23.7倍，最近三年历史市盈率均值为24.37倍，属于高估区间，汽车行业一般市盈率约为8倍-12倍。

最近一年股价有效波动区间为11.26元-21.14元，当前股价处于最近一年有效波动区间的下轨附近，中线交易策略逢高卖出。

预计中线股价表现跑输大盘指数，跑赢行业指数的预测，行业首选长安汽车和比亚迪，需要注意的是，当前业绩是无法支撑其股价，基本面走弱，汽车行业的个股要谨慎持有，大概率跑输大盘指数。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股估值水平竞争力中性，此股对大盘指数影响力极强，主要跟赛力斯一样很容易点燃市场的炒作情绪，短线逢低买入会有惊喜。

当前行情主要驱动因素排序：大盘指数  > 基本面（销售数据）> 技术面  > 汽车价格战   > 汽车指数。

当前中长线持仓主要风险因素：大盘指数（已经跌破60日均线，短线重要支撑位3000点）  > 基本面（销售数据） > 技术面。

2024年最新销售数据：

2024年1-5月销量为1,109,038辆，同比增长12.03%，5月汽车批发销量为206,792辆，同比+3.29%。

2024年1-4月销量为902246辆，同比增长14.24%，4月汽车批发销量为210133辆，同比+15.47%。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收370.23亿元，同比上升7.14%，净利润11.58亿元，同比上升83.39%，扣非净利润1.12亿元，同比下降91.77%，EPS 0.12元，投资收益1.77亿元，同比下降96.43%，其他收益9.97亿元，同比上升189.75%，毛利率为14.41%，同比下降22.36%，环比也继续下降约5个百分点，价格战影响加剧。重点关注财报指标，毛利率，研发费用，库存，在建产能，每月发布的销售数据。5月同比销售增速放缓至3.29%。

股票代码：000625.SZ

公司名称：重庆长安汽车股份有限公司

英文名称：Chongqing Changan Automobile Company Limited

最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有重庆长安汽车股份有限公司股份比例：43.20%）

审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：重庆市江北区建新东路260号

长安汽车属于汽车制造业，主要业务涵盖整车（含乘用车、商用车）的研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。