中信证券股票行情分析-2024.7.4

从今天日K线图形态分析，中线行情走势预测维持看跌不变，短线行情走势预测从看跌上调至中性，需要注意的是当前股价位于下跌趋势中，近期股价弱势波动，有一定的买盘支撑，有小概率出现弱势反弹，破位下跌的预期更强，基于基本面预判，短线股价进一步下跌的概率非常高，随着交易量的持续下跌，证券类行业受到的冲击最大，当前估值水平并未反映这一风险，预计短线股价波动区间17.50元-18.8元，短线支撑位17.50元，压力位18.8元，股价有效跌破18元形成破位，股价进入新的波动区间，根据最新IPO统计测算，Q2业绩有下滑预期。

最近股价表现5日涨跌幅，10日涨跌幅，20日涨跌幅，120日涨跌幅，250日涨跌幅，分别是：

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当前股价位置18.23元最佳交易策略，短线股价有破位下跌的风险，短线交易空仓观望，中线交易空仓观望或者逢高止盈。

中信证券(600030)日K线图-2024.7.4

透过K线图分析，短线股价波动区间17.50元-18.8元，中线股价波动区间为17.2元-20元，长线股价波动区间16元-22元。中线支撑位17.50元，压力位18.8元，中线支撑位17.2元，压力位20元，长线支撑位16元，压力位22元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-12%，中线波动区间为12%-18%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

最近一年股价有效波动区间为17.26元-25.77元，当前股价处于最近一年有效波动区间的下轨附近，中线交易策略逢低买入。

预计中线股价表现跑赢大盘指数，跑赢行业指数的预测，需要注意的是2024年券商的投行业务处于逆周期，业绩下降的预期是确定的，证券板块不宜抄底，耐心等待下跌15%-20%以后的买入机会，短线大幅拉升至60日均线之上的机会都是抛空的机会。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股价估值水平竞争力弱，此股对大盘指数影响力弱，占A50权重3.18%。

当前行情主要驱动因素：基本面业绩预期，大盘指数 。

当前中长线持仓主要风险因素：基本面业绩预期 ，大盘指数下跌。

持仓参考：0%。

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码集中度低，散户大本营，很难有较高的中线行情机会，股东户数：2024-03-31(54.42万)。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收137.55亿元，同比下降10.38%，净利润49.59亿元，同比下降8.47%，扣非净利润49.05亿元，同比下降7.97%，EPS 0.32元，投行业务净收入8.7 亿元，同比减少56%。

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，当前股价18.23元对应市盈率(PE) TTM 14.03倍，最近三年市盈率(PE) 均值14.81倍，当前股价10.34元对应市净率(PB) 1.05倍，最近三年市净率(PB) 均值1.37倍。

股票代码：600030.SS 6030.HK

英文名称：Citic Securities Company Limited

审计机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

中信证券是一家主要从事投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。公司2018年获得Euromoney颁发的“2018年最佳投资银行”称号。公司2018年获得Finance Asia颁发的最佳劵商、“一带一路”最佳银行、最佳证券承销商、最佳权益证券发行机构、最佳跨国并购交易奖、最佳公司债券奖。公司2018年获得Asiamoney颁发的“最佳绿色金融券商”称号。2021年，荣获2020年度Wind最佳投行；2020年广东金融创新奖三等奖。