高盛顶级交易员：对Mag 7信心不足，但看好AI叙事
高盛顶级技术策略师Peter Callahan近日发布研报表示，尽管Mag 7盈利前景仍然稳定，但对其中几家公司仍无法完全建立信心。主要包括：微软（缺乏每股收益修正驱动）、苹果（相对于iPhone 17的催化剂，一年后的估值会更合理）、英伟达（投资者担忧股价见顶）、谷歌（监管担忧和AI驱动的潜在风险）。高盛认为，从现在到2024年底到2025年，半导体/AI公司值得市场密切关注。考虑到当前投资者的定位更加清晰，市场背景也更加有利（全球央行步入宽松周期、数据中心开始广泛复苏、AI持续获得强劲投资等），对这些公司而言，现在的市场环境可能和2024年6月时一样有利，甚至可能更好。
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