中国平安股票预测和K线图分析-2024.7.1

从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线行情走势预测维持中性不变，短线行情走势预测从中性下调至看跌，早盘出现非常明显的抛压，股价跌破短线支撑位，受益于今日地产板块和金融板块的反弹，持续反弹，今日盘中最低价40.64元，收盘价41.62元，上涨0.63%，缩量反弹，短线股价继续看跌，短线股价在41元有弱支撑，不排除反弹诱多，预计短线股价波动区间40.0元-42.0元，短线支撑位40.0元，压力位42.0元，主要策略逢高卖出，股价有效跌破41元形成破位，股价触及37元-38元的概率会非常高，基于当前大盘指数下跌和成交量低迷的条件，短线风险与收益比不够高，后面会有更好的买点，中长线参考买入价35元-36元。

最近股价表现5日涨跌幅，10日涨跌幅，20日涨跌幅，120日涨跌幅，250日涨跌幅，分别是：

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当前股价位置41.62元最佳交易策略，短线交易空仓观望，忽略短线机会，认真关注中长线机会，中线交易逢高止盈，已经持有的仓位可以暂时不动，但不宜加仓，未持有仓位维持空仓观望，中长线参考买入价35元-36元。

中国平安(601318)日K线图-2024.7.1

透过K线图分析，短线股价波动区间40.0元-42.0元，中线股价波动区间为38元-45元，长线股价波动区间36元-46元。短线支撑位40.0元，压力位42.0元，中线支撑位38元，压力位43.5元，长线支撑位36元，压力位46元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-12%，中线波动区间为12%-18%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

最近一年股价有效波动区间为37.62元-52.93元，当前股价处于最近一年有效波动区间的中下轨附近，中线交易策略逢高止盈，限仓10%。

预计中线股价表现与大盘指数同步，与保险指数一致的预期。保险行业首选中国平安。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股价估值水平竞争力中性，此股对大盘指数影响力较强，约占A50指数权重6.95%。

当前行情主要驱动因素：基本面业绩预期，大盘指数，保险指数，房地产政策。

当前中长线持仓主要风险因素：大盘指数下跌，业绩预期下降，房地产政策不及预期。

持仓参考：0%。

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码集中度中性，散户大本营。

2024年保费收入：

2024年1-5月原保费收入：3997.55亿元，同比增长3.38%。

从财务报表基本面分析

2024年1Q净利润367.09亿元，同比下降4.28%，扣非后净利润366.92亿元，同比下降4.38%，营收2455.69亿元，同比下降3.23%，EPS 2.07元。

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，当前股价41.62元对应市盈率TTM 9.02倍，最近三年历史市盈率均值8.65倍，净利润主要受资本市场影响较高，核心业务继续保持稳增长，信用减值，投资收益，公允价值变动影响，当前市盈率并未真正反正的经营利润，当前股价41.62元对应市净率 0.84倍，最近三年历史市净率均值为1.00倍。

股票代码：02318.HK 601318.SH

公司名称：中国平安保险(集团)股份有限公司

英文名称：Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd.

审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

最终控制人：无控股股东