汇川技术股票预测和K线图分析-2024.7.1

从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线行情趋势预测从看涨下调至看跌，短线行情趋势预测从看涨下调至看跌，短线股价已经跌破中线区间平台，进入新的波动区间，短线继续看跌，预计短线股价波动区间46.0元-53.5元，短线支撑位46.0元，压力位53.5元，当前股价处于下跌探底的过程中，有小概率会反弹，股价易跌难涨，耐心等待右侧交易机会。

最近股价表现5日涨跌幅，10日涨跌幅，20日涨跌幅，120日涨跌幅，250日涨跌幅，分别是：

获取汇川技术(300124)最新行情分析预测传送门。

当前股价49.31元最佳交易策略，短线交易和中线交易空仓观望，股价持续震荡走低，风险较高，无安全边际。

汇川技术(300124)日K线图-2024.7.1

透过K线图分析，短线股价波动区间46.0元-53.5元，中线股价波动区间为45.0元-56.0元，长线股价波动区间40.0元-60.0元。短线支撑位46.0元，压力位53.5元，中线支撑位45.0元，压力位56.0元，长线支撑位40.0元，压力位60.0元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-12%，中线波动区间为12%-18%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

最近一年有效股价波动区间为49.22元-72.05元，当前股价处于最近一年有效波动区间的下轨附近，中线交易策略逢高止盈。

预计中线股价表现跑输大盘指数，跑输自动化设备指数的预测。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股价估值水平竞争力弱，此股对大盘指数影响力弱。

当前行情主要驱动因素：市场炒作，业绩预期。

当前中长线持仓主要风险因素：估值水平持续下降，技术面分析处于下跌趋势中。

持仓参考：0%。

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码集中度持续下降，预判散户进，机构出，股东户数变化：2024-03-31（6.87万），2024-04-30（6.63万），2024-05-31（6.64万），2024-06-20（7.79万）。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收64.92亿元，同比+35.78%，净利润8.11亿元，同比+8.56%，扣非后净利润7.92亿元，同比+26.67%，EPS 0.3元，毛利率8.89%，同比-50.36%，净利率12.68%，同比-19.39%，研发费用7.86亿元，同比+25.63%，合同负债10.10亿元，上期末8.71亿元，在建工程17.75亿元，上期末19.68亿元，存货72.32亿元，上期末62.48亿元，资产负债率48.98%，上期末48.93%，经营现金流净额2719.89万元，同比-90.14%。

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，当前股价49.31元对应市盈率TTM 27.47倍，最近三年历史市盈率均值为45.44倍，当前股价49.31元对应市销率 4.11倍，最近三年历史市销率均值为8.45倍，估值水平正在快速下降。

股票代码：300124.SZ

公司名称：深圳市汇川技术股份有限公司

英文名称：Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd

最终控制人：朱兴明 (持有深圳市汇川技术股份有限公司股份比例：10.10%）

办公地址：广东省深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋厂房1、2、3、4、5楼

深圳市汇川技术股份有限公司主营业务是工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售,公司的主要产品包括①服务于智能装备&工业机器人领域的工业自动化产品,包括各种变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器等核心部件及电气解决方案,②服务于新能源汽车领域动力总成核心部件,包括各种电机控制器、辅助动力系统等,③服务于轨道交通领域牵引与控制系统,包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和TCMS等,④服务于设备后服务市场的工业互联网解决方案,包括智能硬件、信息化管理平台等。