三一重工股价走势和估值以及K线图分析与预测

从三一重工技术面分析，最新日K线图显示，今日股价上涨0.55%，收盘价报16.41元，工程机械板块指数上涨2.22%，近期股价走势以下跌为主，套牢了不少抄底资金，短线股价有反弹需求，但空间较低，预计短线股价波动区间15.5元-17.5元，支撑位15.5元，压力位17.5元。如果股价有效跌破16.0元，有极高的概率测试240日均线（年线）买盘支撑，主要走势看大盘指数；如果股价上升有效突破17.5元，下一个压力位19元，但这种概率较低，目前的大盘指数环境不支持。未来股价主要波动区间15.5元-17.5元和12.0元-20.0元。在股价未有限突破区间上轨和有效跌破区间下轨之前，交易策略以区间震荡为主。

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三一重工日K线走势图-2024.12.24

盈利难度：从日K线图形态上判断，近期没有赚钱效应，盈利概率低，难度大。

基本面估值：三一重工2024年Q3营收193.00亿元，同比+18.87%，净利润12.95亿元，同比+96.49%，扣非后净利润15.02亿元，同比+310.59%，EPS 0.15元，毛利率28.32%，同比-2.98%，净利率8.60%，同比+15.13%。最近四个季度净利润和营收同比波动幅度扩大，财报可预测性下降。当前股价对应的市盈率TTM 26倍，相对于整体市场持仓竞争优势不明显，估计水平偏高，最近一年股价的波动主要依赖于技术面。

三一重工前景展望：行业前景中性，虽然有政策面的刺激预期，但改善并不明显。

未来股价波动的两个区间解读：

15.5元-17.5元，短期波动区间，这个区间相对高估，但相对于大盘指数，溢价并不明显。

12.0元-20.0元，长期波动区间，如果股价靠近区间下轨买入，盈利确定性超高，如果股价进入下跌趋势中，代表股价表现正式回归基本面，无论后期基本面如何，当股价位于13元以下时是买入获利的好机会。

盈利操作方法参考：

中长线交易：卖出或者预设止损价持有，短期内看不到较高的上升空间。

短线交易：15.5元-17.5元盈利确定性低，需要预设止损价。

中性原因：最近一年股价波动主要跟随大盘指数，主要依赖于技术面的投机炒作为主，通过对财务报表和股息率的研究，实际股本回报能力有限，这个行业重量级竞争对手太多。

注：我个人并不持有仓位，仅做分析参考，一般情况下不会建仓，主要因素来源于财务报表的不确定性。