长城汽车股价走势和估值以及K线图分析与预测

从长城汽车技术面分析,最新日K线图显示,今日股价上涨1.09%,近期股价走势无明显的趋势,汽车指数上涨0.62%,近期股价选择波动方向的概率非常高,预计短线股价波动区间25.8元-29.5元,支撑位25.8元,压力位29.5元。如果股价有效跌破25.8元,有极高的概率测试240日均线(年线)买盘支撑,主要走势看大盘指数;如果股价上升有效突破29.5元,短期内挑战前高的概率非常高,但这种概率较低,目前的大盘指数环境不支持。未来股价主要波动区间25.8元-29.5元和21.0元-33.0元。在股价未有限突破区间上轨和有效跌破区间下轨之前,交易策略以区间震荡为主。

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长城汽车日K线走势图-2024.12.24

长城汽车日K线走势图-2024.12.24

盈利难度:从日K线图形态上判断,股价波动区间太窄,需要快进快出,博区间波动的盈利确定性高,需要预设止损价。

基本面估值:长城汽车2024年Q3营业收入508.25亿元,同比+2.61%,净利润33.50亿元,同比-7.82%,扣非27.22亿,同比-10.98%,毛利率20.81%,同比-3.92%;整车销售29.4 万辆,同比-14.7%,环比+3.4%,出口增速快于行业均值,单车收入提升,收入上升。当前股价对应的市盈率TTM约18.5倍,估值水平偏高。

长城汽车前景展望:中性,通过对财务报表的解读,公司各项财务指标健康,但销售也遇到瓶颈期,受行业激烈的竞争影响,中期内销售提升空间有限,Q3同比还是下降的,受单车收入上升,同比营收上升,但净利润并未增长。财报可预测性低,股息率水平明显偏低,持仓竞争优势不明显。

未来股价波动的两个区间解读:

25.8元-29.5元,短期波动区间,这个区间相对高估,但相对于大盘指数,溢价并不明显。

21.0元-33.0元,长期波动区间,如果股价靠近区间下轨买入,盈利确定性超高,如果股价进入下跌趋势中,代表股价表现正式回归基本面,无论后期基本面如何,当股价位于21元以下时是买入获利的好机会。

盈利操作方法参考:

中长线交易:卖出或者预设止损价持有,短期内看不到较高的上升空间。

短线交易:25.8元-29.5元区间内高抛低吸,需要预设止损价。

中性原因:汽车制造行业因产能过剩,行业竞争加剧,预计中长期行业现状很难改变,净利润有进一步下滑的风险,估值水平偏高,在缺乏资金炒作的背景下,股价主要跟随大盘指数波动,大盘指数正处于相对高位。

注:我个人并不持有仓位,仅做分析参考,合适的时候会建仓,我的理想买入价在21元以下。

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