伊利股份股价走势和估值以及K线图分析与预测
从伊利股份技术面分析,最新日K线图显示,今日股价上涨1.137%,逆势上涨,近期股价走势无明显的趋势,今日股价的强势我认为与稳定指数有关系,饮料制造指数下跌4.77%,短线股价位于高位区间震荡,预计短线股价波动区间28.0元-30.5元,支撑位28.0元,压力位30.5元。如果股价有效跌破28.0元,有极高的概率进入下跌趋势中;如果股价上升有效突破30.5元,短期内挑战前高的概率非常高,但这种概率较低,目前的大盘指数环境不支持。未来股价主要波动区间28.0元-30.5元和21.0元-32.5元。预计短期内股价维持高位区间震荡的概率非常高,在股价未有限突破区间上轨和有效跌破区间下轨之前,交易策略以区间震荡为主。
本文分析可能已经过时,阅读伊利股份最新行情分析预测(点这里)。
盈利难度:从日K线图形态上判断,盈利确定性高,容易,区间内高抛低吸,但需要预设止损价。
基本面估值:伊利股份所处行业竞争非常激烈,Q3实现净利润33.37亿元,同比上升8.53%,令市场感到惊喜,当然主力资金也趁机高开派发,做价差,毛利率34.85%,同比上升7.66%,净利润的上升我仔细检查了一下,主要是费用变化,整体上盈利表现还是非常弱,预计Q4盈利并不乐观,但有一定的概率实现同比持平甚至更佳,伊利股份合理估值区间20元-30元,维持50%的波动区间,基于强劲的现金流,净利润有进一步改善的空间,毛利率同比四个季度改善,当前股价27.9元对应的PE约15倍,减掉扣非20亿净利润更高,业绩无法推升股价,主要依靠大盘指数和市场炒作,尽量低买才能稳定盈利,参考买入价区间20元-24元,PE降低到10倍-12倍,越低越安全。
伊利股份前景展望:中性,通过对财务报表的解读,公司已经进入瓶颈期,特别是2024年营收下降,扣非净利润Q2同比大跌,财报正变得不可预测,同时公司债务非常高,短期借款高达473亿元,股息率正成为投资者持仓的重要参考指标。
未来股价波动的两个区间解读:
28.0元-30.5元,短期波动,股价维持高位震荡,近期的强势与稳定指数有极高的关系。
21.0元-32.5元,长期波动区间,如果股价靠近区间下轨买入,盈利确定性超高,如果股价进入下跌趋势中,代表股价表现正式回归基本面,无论后期基本面如何,当股价位于23元以下时是买入获利的好机会。
盈利操作方法参考:
中长线交易:卖出或者预设止损价持有。
短线交易:28.0元-30.5元区间内高抛低吸,需要预设止损价。
中性原因:乳制品行业正走向微利时代,开始存量博弈,估值水平偏高,在缺乏资金炒作的背景下,股价主要跟随大盘指数波动,大盘指数正处于相对高位。
注:我个人并不持有仓位,仅做分析参考,合适的时候会建仓,我的理想买入价在23元以下。
近期评论