比亚迪股价走势和估值以及K线图分析与预测 今日股价上涨2.86%

从比亚迪技术面分析，最新日K线图显示，今日股价上涨2.86%，短线股价趋势位于120日均线以上区间震荡，预计短线股价波动区间260.0元-295.0元，支撑位260.0元，压力位295.0元。如果股价有效跌破260.0元，有极高的概率进入下跌趋势中；如果股价上升有效突破295.0元，短期内挑战前高的概率非常高，但这种概率较低，主要是看资金面是否炒作，目前的大盘指数环境不支持。未来股价主要波动区间260.0元-295.0元和210元-330元。预计短期内股价维持120日均线上下波动的行情概率非常高，股价无限靠近120日均线，在股价未有限突破区间上轨和有效跌破区间下轨之前，以区间震荡为主。

本文分析可能已经过时，阅读比亚迪最新行情分析预测（点这里）。

比亚迪日K线走势图-2024.12.17

基本面估值：比亚迪发布Q3财报显示，营收2011.25亿元，同比上升24.04%，净利润116.07亿元，同比上升11.47%，符合市场预期，营收和净利润均创下历史新高，毛利率21.89%，傲视全球汽车业，净利润区间符合我的预估区间，我假设Q4最乐观的增速分别是16%，Q4的EPS 2.97*16% = 3.44，简单测算，2024年EPS 12.12元，当前股价274元对应PE 22.6倍，2023年的低基数对应2024年的高基数，基于2024年高基数，我假设2025年净利润增速下降至5%-10%，2025年最乐观的EPS为13.33元，预期PE为22倍，随着业绩增速下降，这个估值水平要维持下来，年交付量需要很高的提升，需要很长的时间来消化，一旦业绩见顶，基于比亚迪超低的负债率，强劲的现金流，和市场策略，给予较高的估值溢价，合理的PE区间大约在12倍-15倍，对应当前股价有极高的溢价，单纯靠业绩已经无法撑起市值，简单的说，目前的估值水平对于中长线持有利润空间有限。

股价表现与大盘指数和汽车指数关联度较低。

比亚迪叠加大盘指数和汽车指数日K线走势图-2024.12.17

过去一年股价表现远远跑赢大盘指数和行业指数，股价表现独立于大盘指数，但近期股价表现弱于汽车指数，并且与汽车指数背道而驰，这是需要关注的地方，与大盘指数的走势相似，股价未来的方向主要看大盘指数。

比亚迪前景展望：正面，通过对财务报表的解读，公司正处于成长上升期，营收和净利润有进一步的上升空间，但估值也不便宜。

未来股价波动的两个区间解读：

260.0元-295.0元，短期波动，股价走势随机性非常高并且有下行走势的风险，不太适合交易了。

210元-330元，长期波动区间，如果股价靠近区间下轨买入，盈利确定性超高，如果股价进入下跌趋势中，代表股价表现正式回归基本面，无论后期基本面如何，当股价位于210元以下时是买入获利的好机会。

盈利操作方法参考：

中长线交易：卖出或者预设止损价持有。

短线交易：股价走势随机性非常高并且有下行走势的风险，不太适合交易了。

中性原因：预计中长期股价的波动区间为正负20%之内，主力资金要提升未来的盈利空间，就需要通过下跌来完成低吸，同时随着同比基数的上升，增长会快速放缓，估值就会出现压力，但从整体上来看，比亚迪的持仓优势明显，公司有极高的干预股价能力，重点关注大盘指数层面的风险以及趋势上是否进入下跌趋势，目前看不到明显的趋势信号。需要注意的是，估值水平明显偏高，对于最新市值超过8000亿市值的企业，权重股，是需要看估值水平的。目前预期PE超过23.7倍，有压缩的空间。