比亚迪股价缩量连跌三日 最新K线图分析

从比亚迪技术面分析,从日K线图上可以看到,缩量连跌三日,预计短线股价主要围绕120日均线展开,股价已经有效跌破290元-315元的区间震荡形态,这种级别的下跌空间通常大约18%左右,大至波段的最低价在250元,下一个重要的支撑位是120日均线,即260元,短线上升空间也非常有限,反弹是止盈的机会,重点关注20日均线和40日均线是否被突破,预计短线股价波动区间260元-295元,短线支撑位260元,压力位295元,短期内股价走势与大盘指数有极高的关联度,短线看空,中长线维持偏空,预计短线股价震荡下跌为主至120日均线的概率更高。预计中长线股价预计股价波动区间240元-360元(原:220元-268元),支撑位240元,压力位360元,持有仓位必须预设止损价,当前股价涨幅已经非常高了,远超合理估值区间,但基于当前市场的整体估值水平,可以较小的仓位逢低买入持有,博反弹行情。

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股票性质:投资级。

大分类:可选消费

细分类别:汽车

过去一年股价表现:

比亚迪过去一年的股价表现

基本面估值:比亚迪发布Q3财报显示,营收2011.25亿元,同比上升24.04%,净利润116.07亿元,同比上升11.47%,符合市场预期,营收和净利润均创下历史新高,毛利率21.89%,傲视全球汽车业,净利润区间符合我的预估区间,我假设Q4最乐观的增速分别是16%,Q4的EPS 2.97*16% = 3.44,简单测算,2024年EPS 12.12元,当前股价274元对应PE 22.6倍,2023年的低基数对应2024年的高基数,基于2024年高基数,我假设2025年净利润增速下降至5%-10%,2025年最乐观的EPS为13.33元,预期PE为22倍,随着业绩增速下降,这个估值水平要维持下来,年交付量需要很高的提升,需要很长的时间来消化,一旦业绩见顶,基于比亚迪超低的负债率,强劲的现金流,和市场策略,给予较高的估值溢价,合理的PE区间大约在12倍-15倍,对应当前股价有极高的溢价,单纯靠业绩已经无法撑起市值,简单的说,目前的估值水平对于中长线持有利润空间有限。

股价驱动因素:本轮上涨行情主要由基本面改善推动,250元-338元上涨区间主要由大盘指数推动。

行情催化剂:销售数据持续创新高,但是股价并未创下新高,反而阴跌不止,我认为主要是大盘指数疲软和估值过高的双重影响,未来股价的上升主要来源于大盘指数的强劲反弹,如果没有这个因素,主要趋势会震荡走低。

汽车行业按市值排名前五的企业:

比亚迪 Q3营收2011.25亿元,增速+24.04%,Q3净利润116.07亿元,增速+11.47%,市盈率TTM 23.6,毛利率21.89%,同比-1.04%。

长城汽车 Q3营收508.25亿元,增速+2.61%,Q3净利润33.50亿元,增速-7.82%,市盈率TTM 18.5,毛利率20.81%,同比-3.92%。

赛力斯 Q3营收415.82亿元,增速+636.25%,Q3净利润24.13亿元,增速+354.09%,市盈率TTM 54.4,毛利率25.53%,同比+236.81%。

上汽集团 Q3营收1457.96亿元,增速-25.91%,Q3净利润2.80亿元,增速-93.53%,市盈率TTM 22.0,毛利率9.65%,同比-7.66%。

长安汽车 Q3营收342.37亿元,增速-19.85%,Q3净利润7.48亿元,增速-66.44%,市盈率TTM 27.3,毛利率15.69%,同比-14.73%。

股价趋势分析:短线看空,中长线维持偏空。

股价表现:跑赢大盘指数。

盈利操作方法参考:

中长线交易:持有或者逢高止盈,预设止盈价,基于24倍以上的PE,长线持有仓位盈利空间不足,保守的投资者可以逢高止盈为主。

短线交易:短线抄底可以选择大跌时博反弹机会,参考交易区间260元-295元。

比亚迪日K线图-2024.12.5

比亚迪日K线图-2024.12.5

透过K线图分析,股价波动区间240元-360元,支撑位240元,压力位360元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

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