中国石油最新估值和目标价及K线图分析

从中国石油技术面分析，当前股价已经有效跌破了20日均线，40日均线，60日均线，120日均线，240日均线，也就是短线和中长线均线已经告破，最近26个交易日股价位于20日均线以下，短线看空，中长线看空，即使有上涨，也仅仅是反弹行情，预计上升空间有限，下跌空间无法预计，重点关注下一支撑位7.3元，预计短线股价维持60日均线以下弱势震荡为主，概率上偏下跌预期，预计短线股价波动区间7.3元-8.3元，短线支撑位7.3元，压力位8.3元，如果股价有效跌破7.3元正式进入新的下跌区间，如果股价有效站上20日均线，有较低的概率打开反弹行情。

本文分析可能已经过时，阅读中国石油(601857)最新行情分析预测（点这里）。

股票性质：投资级。

大类：能源

细分类别：原油开采

过去一年股价表现：

基本面分析估值：中国石油Q1-3营收2.26万亿元，同比-1.13%，净利润1325.18亿元，同比+0.66%，扣非净利润1352.24亿元，同比+0.49%，利润贡献主要是上游开采业务表现极好，但下游业绩同比较差，2024Q3 布伦特原油期货结算均价为78.69 美元/桶，国际原油价格有明显的走弱迹象，对于这种强周期行业，公司业绩表现与原油价格高度相关，如果业绩下滑，估值水平会有明显的压缩空间，当前市盈率ttm 9.07，中长线看空。

原油开采行业按市值排名TOP3的企业：

中国石油 Q3营收7024.10亿元，增速-12.45%，Q3净利润439.11亿元，增速-5.31%，市盈率TTM 9.07，毛利率22.93%，同比+2.32%。

中国海油 Q3营收992.54亿元，增速-13.51%，Q3净利润369.28亿元，增速+8.98%，市盈率TTM 8.66，毛利率56.14%，同比+19.98%。

中国石化 Q3营收7904.10亿元，增速-9.80%，Q3净利润85.44亿元，增速-52.15%，市盈率TTM 15，毛利率14.05%，同比-13.22%。

股价驱动因素：主要跟随国际原油走势，前两年上涨得太多了，已经有进入熊市的早期迹象，上升空间有限同时下跌空间较高。

股价走势分析：短线震荡下跌为主，中长线震荡下跌为主，短线看空，中长线看空。

股价表现：跑输大盘指数，但跑赢石油板块指数。

盈利操作方法参考：

中长线交易：卖出为主，上涨空间有限和下跌空间较大，主要原因是看空国际原油价格。

短线交易：股价走势很弱，对于当前市场持仓优势不明显 ，空仓。

中国石油(601857)日K线图-2024.11.28

透过K线图分析，股价波动区间7.3元-8.3元元，支撑位7.3元，压力位8.3元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-10%，中线波动区间为10%-20%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。