中国石化最新估值和目标价及K线图分析

从中国石化技术面分析，股价跟随大盘指数上涨至7.64元后持续下跌至半年线(6.33元)附近，近期股价持续维持半年线上下震荡，预计继续维持半年线震荡的概率较高，上涨和下跌的空间都有限，预计短线股价波动区间6.1元-6.6元，支撑位6.1元，压力位6.6元，即使跌破半年线，下方年线（6元）也有非常强的支撑，除非原油价格大幅下跌，年线止跌企稳也是非常高的概率。如果有效突破6.6元开启上涨趋势的概率极高，近期股价极弱，但也看不到大幅下跌的迹象。预计中长线股价波动区间6.0元-7.6元，支撑位6.0元，压力位7.6元。

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股票性质：投资级。

大类：能源

细分类别：原油开采

过去一年股价表现：

股价驱动因素：原油的上涨和下跌是构成股价波动的主要因素，如果原油稳定在65美元-75美元，股价上升和下跌的空间都有限。

基本面分析估值：中国石化Q1-3营收2.37万亿元，同比-4.19%，净利润442.47亿元，同比-16.46%，扣非439.67亿元，同比-12.55%；单Q3营收7904.10亿元，同比-9.80%，净利润85.44亿元，同比-52.15%，扣非83.85亿元，同比-49.56%。我预计Q4 EPS 区间0.04元-0.06元，预期2024年EPS均值0.41元-0.43元，当前股价6.33元对应PE 15.4倍，当前行业利润主要集中在开采部分的上游，炼化环节利润承压极高，三桶油首选中国海油，其次中国石油。

原油开采行业按市值排名TOP3的企业：

中国石油 Q3营收7024.10亿元，增速-12.45%，Q3净利润439.11亿元，增速-5.31%，市盈率TTM 9.06，毛利率22.93%，同比+2.32%。

中国海油 Q3营收992.54亿元，增速-13.51%，Q3净利润369.28亿元，增速+8.98%，市盈率TTM 8.8，毛利率56.14%，同比+19.98%。

中国石化 Q3营收7904.10亿元，增速-9.80%，Q3净利润85.44亿元，增速-52.15%，市盈率TTM 14.9，毛利率14.05%，同比-13.22%。

股价走势分析：中长线股价高位震荡为主，短线区间震荡为主。

盈利操作方法参考：

中长线交易：主要依赖于原油价格，当前股价位置维持卖出，15倍PE对应的净利润下滑，股价有长期疲软的风险。

短线交易：120日均线高抛低吸。

中国石化(600028)日K线图-2024.11.25

透过K线图分析，股价波动区间6.1元-6.6元，支撑位6.1元，压力位6.6元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-10%，中线波动区间为10%-20%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。