持仓交易计划和市场热门个股走势点评-2024.11.18

本文持续更新最新适合逢低买入持有的中线股票清单以供参考。

今日三大指数继续跟随上一个交易日下跌，沪指一度上涨超过1.6%，收盘时沪指下跌0.21%，深指下跌1.91%，创业板跌幅高达2.35%，创业板三个交易日下跌超过9%，又有股灾的味道了，科技类概念股全线大跌，我检查了一下这些概念股，短线已经跌破20日均线，都在日K线图上留下一根长长的大阴线，对于这些高位股，短线风险是不容忽视的，交易策略参考逢高止盈，沪指比较强的主要原因是银行股和煤炭股护盘。成交量环比缩量673亿元至1.79万亿元。如果指数选择向下走，那么个股都会大幅回撤。根据历史行情推测续跌的概率非常高，股价下跌寻找买盘支撑，通常是20日均线和40日均线。

目前市场板块行情持续性较差了，盘中个股大幅跳水的概率开始上升，交易时间尽量选择尾盘买入，可以避免盘中下跌造成浮亏。

如果要抄底博反弹，一定要等深跌，参考标准是日常大幅波动80%的幅度，千万不要追高，目前参与高位震荡博反弹行情的成功率更高。

目前仓位可以达到70%，尽量布局基本面良好的低位股，已经经过大幅炒作的后期走势基本为震荡下跌。

做股票唯一的盈利之道是低买高卖，寻找最佳的确定性，对于熊市，为了避免踏空，尽量多布局跨行业龙头，这样即使板块踏空，个股也因为有较高的权重，在大盘指数上升的条件下获得跑赢大盘指数的收益率，对于A股市场来说，最佳的收益来源于股灾发生时的抄底机会。

重要的事情说三遍，做股票投资最重要的是对个股的估值，估值，估值，根据我对市场的长期跟踪，长期跑赢市场的个股有一个共同的特点，业绩稳定，估值水平极低，以扣非净利润为主计算EPS，10倍左右非金融板块个股波动率弹性最高，盈利空间巨大。

做股票投资最重要的是对个股的估值，重要的事情说三遍，估值还是最核心的基本功，持仓个股的估值水平决定了盈利水平和确定性，牛市会淡化估值的重要性，但依然维持低估值个股持仓盈利确定性最高，收益可能会迟到，但不会缺席，没有谁买到了低估值最终亏钱了的。

今日操作：挂单万华化学75.9元买入10%持仓，价格未到。中国神华分别在41.30元和41.49元各卖5%，清仓，主要是基于波动区间的预估，预计短线波动区间40元-42元。

历史操作：

2024.11.15 挂单中国电信以6.4元未成交，预计买入10%，可以重占关注万华化学，76元以下是非常好的买点。

2024.11.13 中国电信以6.55元卖出，今日三大电信的表现大大的超出预期，早盘卖在低位了。

2024.11.12 中国电信以6.4元买入，占总持仓10%，短线股价继续区间震荡为主。

2024.11.8 早盘中国神华40.25元买入持仓5%，中国电信准备回落至6.4元以下再买入，预计买入仓位10%-20%。

2024.11.7 卖出中国电信，成交价6.55元，午盘后挂了中国神华40.45元，持仓占比5%，但没有成交。

2024.11.6 中国神华40.80元，持仓点比5%。

2024.11.5 卖出潍柴动力，买入中国广核，成交价4.11元，持仓比例5%，买入中国电信，持仓10%，成交价6.4元，挂了中国神华40.85元，预计买入5%，但似乎没有成交。

2024.11.4 买入潍柴动力，买入价13.45元，持仓比例10%，主要买入逻辑2024年PE 仅10倍，近期走势独立，适合中长线持有。

2024.10.30 全天无交易，随着大盘指数走弱之后中国移动开始止跌回升，暂时还不能判断是否止跌，目前仓位已经达到50%，不准备加仓中国电信了，可能会考虑买入万华化学10%的仓位。

2024.10.29 全天无交易，中国电信择机建仓，预计买入价格区间大约在6.40-6.45元之间，10%的持仓比例。

2024.10.24 中国移动102.2元继续买入20%，总持仓达到50%。

2024.10.23 全天无交易，中国电信择机建仓，预计买入价格区间大约在6.40-6.45元之间，10%的持仓比例。

2024.10.22 中国电信早盘挂6.62元清空，预计今日财报发布后会有砸盘动作，中国移动104.4元继续买入10%，早盘的砸盘符合预期，移动的这个业绩还是很漂亮的。

2024.10.21 中国电信在6.43元买入一成仓位，中国移动在105.8元买入一成仓位，总持仓达到30%。

2024.10.18 今天操作非常多，也准备调整持仓和交易策略，总仓位控制至50%，7.1元清空华能国际，亏损达到16%，中国电信6.55清空，主要是准备做价差，海康威视28.65清空，京东方4.14清空。接来的主要策略是做价差，精选2-3支，之前的持仓策略风险敝口太高了，账户收益率大起大落，而且不方便做价差，主要待选对象包括：中国电信，京东方，潍柴动力，同一时段仅做一支，中国电信预估交易区间6.2元-6.6元，3成仓位做，京东方4.0 – 4.2元。

2024.10.14 全天无操作，计划18号以后择机买入潍柴动力仓位5%。买入价格区间13元-13.5元之间，不追高。

2024.10.11 昨日清空了中信特钢，今天躲过了一劫，相比之下宝钢股份要强得太多了，两天的差距达到了5%以上，对于缺乏资金关注的个股，现在下跌的幅度更大，后期能否起来真是一个未知数，即使是基本面较好，但基本面也没有好得光芒四射，长期持有仓位下去可能也是浮亏30%，最终盈利10%的惨状，今日在7.15元时清空了中国国航，置换到了中国电信，清空国航的原因主要是基于基本面的考虑，业绩预期极差，但是中国电信今天6.55元接盘，下跌幅度一样较高，没有讨到什么便宜，总仓位继续维持在60%，暂时没有加仓计划，后期可能的策略是把仓位放到业绩确定性更高并且资金关注度较高的个股上面去，主要参考水平是市值1500亿以上，日均成交量达到5亿以上，做短线反弹行情。

2024.10.10 中信特钢下午在13.1元左右清空，小亏，主要原因是被动跟涨，成交量太低，盘面极弱，虽然估值方面优势明显，但也担心后期股价表现不及预期，到目前为止，60%持仓。

2024.10.9 早盘成功做了中国移动的T，106.1买入，108.2卖出。其他两轮T都以失败而告终，股价单边快速下跌，盘中基本上无适合的高点离场，总持仓达到80%。BOE买入价4.45-4.5之间，中信特钢买入价13.12-13.21，仓位都为10%，暂时持有，即使被套，目前的估值水平都是非常低的，本轮行情涨幅也有限，无须担心。

2024.10.8 操作得比较多，主要是对有较高补涨预期的个股进行加仓操 作，另外，中国移动做了价差。

最新交易计划是盘中灵活做高抛低吸，但是预期总仓位维持不变，短线个股会宽幅震荡，我的计划是继续维持低估值个股进行持仓。

最新持仓列表：

中国移动（50%），中国广核(5%)。总仓位维持在55%。

可选择抄底的低估值个股

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潍柴动力(000338)

PE约10倍，股息率超4%，业绩相对稳定，短线交易参考区间13元-14.5元，逢低买入，参考买入价13.2-13.4，目标价14元以上。长线交易逢低买入，目标价18元以上。

中国移动(600941)

经过昨日的炒作拉升，今日股价低开高走，短线股价未摆脱低迷区间，短线股价有希望进入105元-110元的区间，最近跑输大盘指数，逢低买入，维持中长线持有，如果有牛市，上升空间不会缺席，只是涨多少的问题。

中国电信

预计股价有希望进入新波动区间为6.6元-7.0元，逢低买入，参考买入价6.35-6.45元，目标价6.9元以上，业绩稳定，股息率超过4%，业绩稳定，K线图处于上升趋势。

万华化学

权重较高，业绩有改善预期，估值相对较低，现金流非常好，68元-75元是一个非常好的买入区间，中长线有较高的确定性出现反弹行情。

中国神华

业绩确定性高，股息率，估值方面当前PE约为13.5倍，适合逢低买入，目标价48元以上。

中国广核

业绩确定性高，估值方面当前PE约为19.0倍，近期股价下跌至年线附近，通常对于这种大牛股，跌破年线的概率较低，适合逢低买入，目标价6元以上。

短线有极高的炒作概率：

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中国联通 交易区间5.6元-6.8元

中国电信 交易区间6.6元-7.5元

中国移动 交易区间105元-112元

短线有较高的炒作概率：

长安汽车

有处于早期炒作的迹象，短线股价有较高的概率向上突破，可少量仓位在20日均线以上博反弹机会。

热点点评：

银行板块，今日是市场表现最好的板块，涨幅2.64%，成交额达到544亿元，四大行集体上涨，整体上还是无法看空的，题材股表现不好的时候，就会拉一拉，主要是估值太便宜了。

证券板块，本轮行情炒作的重点，不管是便宜的，还是贵的，都不适合中长线持有了。

纯资金面炒作，短线和中长线风险较高

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东方财富（成交额top 1）

成交额248亿元，上涨0.78%，分时图显示盘面继续以卖出为主，盘中出现无量拉升，但仍然是以卖出为主，盘面整体维持获利了结的格局，早盘跌破20日均线后出现买盘支撑，符合昨日预期，但更大的反弹可能会集中在40日均线和60日均线，短线已经进入逐级下压套人出货的阶段，这位置没有理由再博反弹行情了，当前股价处于超高风险阶段，不宜中长线持有。

中国联通 （成交额top 2）

今日首次出现成交额超100亿元，近期有资金炒作，今日早盘快速跳水之后被迅速拉起来，全天盘面以卖出为主，但成为顶部的概率非常低，预计短线股价会继续上攻，同时有极大的概率带动中国电信和中国移动一起上攻，有业绩支撑，但资金炒作迹象更加明显，预计短线股价波动区间5.6元-6.8元（原5.5元-6.5元），以短线交易策略为主。

赛力斯（成交额top 3）

连续三天大幅下跌，分时图显示盘面资金主要是获利了结为主，短线交易以获利了结为主，预计炒作拉升已经结束，即使再向上拉升突破，也是为了套住更多的资金，当前估值水平极高，远超行业均值，中长线持有仓位有风险。

三六零（成交额top 4）

纯资金面和技术面炒作，无业绩支撑。

科大讯飞 （成交额top 5）

纯资金面和技术面炒作，无业绩支撑，分时图显示资金获利了结为主，今日大跌8.89%，短线资金全线被套，策略上逢高卖出为主。当前股价处于超高风险阶段，不宜中长线持有。

宁德时代（成交额top 6）

分时图显示全天震荡走低，短线股价连跌3天，但股价仍然处于高位震荡区间，还无法看空，短线股价继续维持230元-300元区间内波动，重点关注20日均线和40日均线买盘支撑，目前的股价位置无法比较舒服的高抛低吸，缺乏较好的安全边际，主要受益于电池板块超强的炒作预期，预计中长线股价主要维持200元-300元区间内交易（原165元-192元），支撑位200元，压力位300元，目前股价已经大幅拉升，不适合作为中长线持有了，收益与风险无法平衡，短线博弈可以区间内高抛低吸，并且预设止损价。

和而泰（成交额top 7）

消息面炒作，无业绩支撑，炒作完以后，怎么涨上去的怎么跌下来。

中科曙光（成交额top 8）

分时图显示全天震荡走低，资金获利了结为主，20日均线可能会有反弹概率，即使后面有机会做双头，盈利空间也无法对冲下跌风险，有一定业绩，但配不上这么高的估值水平，主要还是概念炒作，我认为短线顶部已经出现，再向上突破的概率较低，逢高卖出为主，已经开始套资金，需要注意的是，近期涨幅已经达到130%了，风险不容忽视，当前股价处于超高风险阶段，不宜中长线持有。

中芯国际 （成交额top 9）

连跌7天，资金获利了结为主，持有仓位倍受煎熬，基于当前估值水平判断，估值水平极高，不宜中长线持有。

同花顺（成交额top 10）

分时图显示，下跌放量，盘面有缩量反弹，资金获利了结为主，股价已经被炒得这么高，连大股东都认为太高了，炒作完了就会跌跌不休，业绩不足以支撑当前股价，注意风险，当前股价处于超高风险阶段，不宜中长线持有。

 

热门个股点评

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中信证券

短线股价持续下跌，资金获利了结为主，持有仓位倍受煎熬，基于当前估值水平判断，估值水平极高，不宜中长线持有。

江淮汽车

纯资金面和技术面炒作，无业绩支撑。

有研新材

纯资金面和技术面炒作，无业绩支撑，季度研发费用仅仅1200万元。

润和软件

集无数概念为一身的大妖股，纯资金面和技术面炒作，无业绩支撑。

牧原股份

短线股价持续下跌，短线下跌的概率高于反弹，中长线无明显的趋势信号，股价走势随机。

中国长城

今日跌停，成交额68亿元，连跌5天，资金获利了结为主，已经成为大妖股，纯资金面炒作，无业绩支撑，怎么涨起来的，后面怎么跌回去，当前股价处于超高风险阶段，不宜中长线持有。

长安汽车

有处于早期炒作的迹象，短线股价有较高的概率向上突破，可少量仓位在20日均线以上博反弹机会。

四川长虹

今日跌停，成交额66亿元，资金获利了结为主，纯资金面炒作，无业绩支撑，当前股价处于超高风险阶段，不宜中长线持有。

欧菲光

资金获利了结为主，纯资金面和技术面炒作，无实际业绩支撑，当前股价处于超高风险阶段，不宜中长线持有。

海能达

大妖股，纯资金面和技术面炒作，无业绩支撑。

中国软件

连跌4天，资金获利了结为主，纯资金面和技术面炒作，基于当前估值水平判断，估值水平极高，不宜中长线持有。

昆仑万维

今日大跌12%，资金获利了结为主，有炒作结束的概率，基于当前估值水平判断，估值水平极高，不宜中长线持有。

歌尔股份

有一定业绩，此股是资金比较喜欢的炒作对象，股价在两个极端之间波动，技术面分析占优，谨慎抄底，如果不被资金炒作就完蛋了。

上汽集团

已经无业绩可炒作，短线股价触顶的概率非常高，纯资金面和技术面炒作，基于当前估值水平判断，估值水平极高，不宜中长线持有。

五粮液

近期股价高位震荡，短线走势无明确的方向，基于估值水平预判，当前的股价水平无中长线持有优势。

海螺水泥

短线股价已经持续下跌，但跌幅都较低，跑赢水泥板块，虽然业绩有见底的预期，但PE已经高达20倍，除了政策面炒作，估值方面已经无上升空间，同时财报显示有600多亿存款，但公司还有借款，懂的人都懂，此股不建议在22元以上买入。

伊利股份

短线股价资金介入迹象明显，技术面炒作占优，业绩无法支撑当前的估值水平。

宝钢股份

钢铁的盈利前景不确定性极高，Q3全行业亏损，预计Q4继续承压，短线股价处于区间震荡，预计波动区间6.3元-7元之间。

京东方A

分时图显示今日盘面持续卖出，短线已经跌破区间平台，对于此股，4元以上建议逢高卖出，参考买入价3.6元-3.9元，盈利确定性高，盈利空间大约在20%以上。

紫金矿业

国际金价也已经下跌，股价短线持续下跌，重点关注下方年线支撑位15.3元，是否有买盘支撑，估值水平较高，即使按最乐观的预期测算，估值PE也高达11倍以上，不宜中长线持有。