工业富联估值、走势、目标价和K线图分析-2024.11.13
从工业富联技术面分析,最近四个交易日短线高抛低吸赚钱效应爆棚,资金参与炒作的信号明确,但因为股价并未突破上方的29元压力位,暂时还处于高位区间震荡,股价未有效突破前,继续维持区间震荡的策略,预计短线股价波动区间24元-29元,未来股价走势主要做AI预期炒作,业绩方面没空间,预计股价波动区间18元-30元(原:19元-25元),支撑位18元,压力位30元,有效波动区间非常宽,需要注意的是,当前股价位于区间波段的中轨,是否得到炒作主要看市场的预期,没有确定性,中长线持有仓位亏损的概率较高。
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股票性质:投资级。
大类:科技
细分类别:电子制造
过去一年股价表现:
基本面估值:工业富联是苹果的核心代工企业之一,全球云服务器组装商,业务没得说,管饱,业绩体量非常大,但利润微薄,Q3营收1702.82亿元,同比上升39.53%,净利润64.02亿元,同比上升1.24%,毛利率6.97%,同比大降24.97%,令人意外,当前股价24.25元对应的PE 22倍以上,根据我对公司业务的整体结构分析,2024年净利润增速约10%,2025年净利润增速维持5%-10%,虽然营收大幅上升,但AI服务器业务毛利极低,最新三年市盈率历史均值15倍以下,公司是好公司,就是涨得太多了,估值太高了,主要受益于炒作AI,正如我一直预期的那样,服务器组装利润微薄,对公司整体利润贡献有限,当前的估值水平不利于中长线持有仓位,即使持有,也需要预设止损价。
股价驱动因素:AI服务器概念炒作,与业绩基本面关联度底,特别是美股的半导体大涨,它就会有反应,当前股价已经被完美定价。
电子制造行业按市值排名TOP8的企业:
中芯国际 Q3营收156.09亿元,增速+32.50%,Q3净利润10.60亿元,增速+56.44%,市盈率TTM 205,毛利率23.92%,同比-0.54%,研发费用12.74亿元,同比+2.81%。
工业富联 Q3营收1702.82亿元,增速+39.53%,Q3净利润64.02亿元,增速+1.24%,市盈率TTM 23.17,毛利率6.97%,同比-24.97%,研发费用22.57亿元,同比-21.76%。
海光信息 Q3营收23.74亿元,增速+78.33%,Q3净利润6.72亿元,增速+199.90%,市盈率TTM 161,毛利率69.13%,同比+22.94%,研发费用6.83亿元,同比+54.32%。
海康威视 Q3营收237.82亿元,增速+0.33%,Q3净利润30.44亿元,增速-13.37%,市盈率TTM 22.4,毛利率44.25%,同比-0.16%,研发费用30.38亿元,同比+5.21%。
立讯精密 Q3营收735.79亿元,增速+27.07%,Q3净利润36.79亿元,增速+21.88%,市盈率TTM 23.77,毛利率11.75%,同比-14.61%,研发费用27.78亿元,同比+14.88%。
北方华创 Q3营收80.18亿元,增速+30.12%,Q3净利润16.82亿元,增速+55.02%,市盈率TTM 45.55,毛利率42.26%,同比+16.19%,研发费用8.45亿元,同比+57.40%。
寒武纪-U Q3营收1.21亿元,增速+284.59%,Q3净利润-1.94亿元,增速+26.06%,市盈率TTM 无,毛利率51.20%,同比-22.57%,研发费用2.12亿元,同比-9.91%。
韦尔股份 Q3营收68.17亿元,增速+9.55%,Q3净利润10.08亿元,增速+368.33%,市盈率TTM 53.8,毛利率30.44%,同比+39.76%,研发费用6.71亿元,同比+7.65%。
趋势分析:
短线股价走势:MA20向上,短线股价有一定概率突破29元,当前区间震荡为主。
中线股价走势:MA60,MA40向上,上涨行情,还无法看空。
长线股价走势:MA120,MA240向上,上涨行情,还无法看空。
盈利操作方法参考:
长线交易:持有或者卖出,预设止损价,下跌和上涨空间都有限。
中线交易:持有或者卖出,预设止损价,下跌和上涨空间都有限。
短线交易:短线区间24元-29元灵活高抛低吸,最近四个交易日25元-27元区间盈利能力爆棚。
透过K线图分析,股价波动区间18元-30元,支撑位18元,压力位30元。
说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。
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