持仓交易计划和市场热门个股走势点评-2024.11.12

本文持续更新最新适合逢低买入持有的中线股票清单以供参考。

今日三大指数集体下跌，成交量环比增量405亿元至2.58万亿元，今日整个市场的主要表现就是冲高回落，资金卖了一整天，市场以卖盘为主，上证指数盘中一度下跌达到1.9%，沪深300指数盘中最大跌幅1.7%，一日的下跌不足以改变市场的预期，交易策略方向可以调整为逢高卖出或者止盈，短线交易尽量大跌之后抄底博反弹为主，整个市场的涨幅已经相当高，目前个股所享受的是牛市待遇，并不具有长期持有的价值优势，大龙头东方财富缩量下跌，已经出现套牢盘，需要小心。目前市场板块行情持续性较差了，盘中个股大幅跳水的概率开始上升，交易时间尽量选择尾盘买入，可以避免盘中下跌造成浮亏。目前市场处于纯技术面的炒作，与业绩基本面相关度极低，防守性板块走势极差，跑输大盘指数，尽量参与资金面关注高的个股和波动。今日市场出现了奇迹，上汽集团居然涨停了，我的理解是市场已经没有可能拉升的个股了，通常它的涨停板就是行情转势的开始，起码对于汽车股是如此。需要注意的是，如果要抄底博反弹，一定要等深跌，参考标准是日常大幅波动80%的幅度，千万不要追高，目前参与高位震荡博反弹行情的成功率更高。

特别需要注意的是，当前的炒作完全是基于政策刺激预期，并无业绩基本面的支撑，预计行情的发展题材股等中小盘表现会非常好，波动区间会大幅扩大，大盘股和超级大盘股波动平稳，甚至可能负收益。

目前仓位可以达到70%，最好是不要追涨，尽量买入还没有怎么上涨和业绩硬的个股，只要是牛市，都会上涨，只是涨多少的问题，不要轻易调仓追高，除非非常有把握，涨得快，通常也会跌得快。

当前市场Q3财报已经发布结束，处于消息真空期，炒作主线分为几条，一条是炒作业绩触底，比如说海螺水泥和闻泰科技等，二是政策预期炒作，这一类主要集中在地产链，三是业绩增长，比如说宁德时代和比亚迪，不管是那一条，估值水平都不低，对于价值投资都非常不友好，市场的成交量还维持在1万亿以上，短线套牢盘还低，就无法轻易看空，目前的市场环境有点类似于前一阵2900-3000点的拉锯战，指数死死的稳住不跌，一旦稳不住的时候就开始天天跌，目前最优的选择我认为是买入2024年预期PE10倍左右，业绩稳健的个股，还有一路思路，就是买入股价运行在60日均线附近，参与短线交易，追高的风险太高了，追高收益预期不足，不追高，天天涨，看着心痒。

做股票唯一的盈利之道是低买高卖，寻找最佳的确定性，对于熊市，为了避免踏空，尽量多布局跨行业龙头，这样即使板块踏空，个股也因为有较高的权重，在大盘指数上升的条件下获得跑赢大盘指数的收益率，对于A股市场来说，最佳的收益来源于股灾发生时的抄底机会。

重要的事情说三遍，做股票投资最重要的是对个股的估值，估值，估值，根据我对市场的长期跟踪，长期跑赢市场的个股有一个共同的特点，业绩稳定，估值水平极低，以扣非净利润为主计算EPS，10倍左右非金融板块个股波动率弹性最高，盈利空间巨大。

做股票投资最重要的是对个股的估值，重要的事情说三遍，估值还是最核心的基本功，持仓个股的估值水平决定了盈利水平和确定性，牛市会淡化估值的重要性，但依然维持低估值个股持仓盈利确定性最高，收益可能会迟到，但不会缺席，没有谁买到了低估值最终亏钱了的。

今日操作：中国电信以6.4元买入，占总持仓10%，短线股价继续区间震荡为主。

历史操作：

2024.11.8 早盘中国神华40.25元买入持仓5%，中国电信准备回落至6.4元以下再买入，预计买入仓位10%-20%。

2024.11.7 卖出中国电信，成交价6.55元，午盘后挂了中国神华40.45元，持仓占比5%，但没有成交。

2024.11.6 中国神华40.80元，持仓点比5%。

2024.11.5 卖出潍柴动力，买入中国广核，成交价4.11元，持仓比例5%，买入中国电信，持仓10%，成交价6.4元，挂了中国神华40.85元，预计买入5%，但似乎没有成交。

2024.11.4 买入潍柴动力，买入价13.45元，持仓比例10%，主要买入逻辑2024年PE 仅10倍，近期走势独立，适合中长线持有。

2024.10.30 全天无交易，随着大盘指数走弱之后中国移动开始止跌回升，暂时还不能判断是否止跌，目前仓位已经达到50%，不准备加仓中国电信了，可能会考虑买入万华化学10%的仓位。

2024.10.29 全天无交易，中国电信择机建仓，预计买入价格区间大约在6.40-6.45元之间，10%的持仓比例。

2024.10.24 中国移动102.2元继续买入20%，总持仓达到50%。

2024.10.23 全天无交易，中国电信择机建仓，预计买入价格区间大约在6.40-6.45元之间，10%的持仓比例。

2024.10.22 中国电信早盘挂6.62元清空，预计今日财报发布后会有砸盘动作，中国移动104.4元继续买入10%，早盘的砸盘符合预期，移动的这个业绩还是很漂亮的。

2024.10.21 中国电信在6.43元买入一成仓位，中国移动在105.8元买入一成仓位，总持仓达到30%。

2024.10.18 今天操作非常多，也准备调整持仓和交易策略，总仓位控制至50%，7.1元清空华能国际，亏损达到16%，中国电信6.55清空，主要是准备做价差，海康威视28.65清空，京东方4.14清空。接来的主要策略是做价差，精选2-3支，之前的持仓策略风险敝口太高了，账户收益率大起大落，而且不方便做价差，主要待选对象包括：中国电信，京东方，潍柴动力，同一时段仅做一支，中国电信预估交易区间6.2元-6.6元，3成仓位做，京东方4.0 – 4.2元。

2024.10.14 全天无操作，计划18号以后择机买入潍柴动力仓位5%。买入价格区间13元-13.5元之间，不追高。

2024.10.11 昨日清空了中信特钢，今天躲过了一劫，相比之下宝钢股份要强得太多了，两天的差距达到了5%以上，对于缺乏资金关注的个股，现在下跌的幅度更大，后期能否起来真是一个未知数，即使是基本面较好，但基本面也没有好得光芒四射，长期持有仓位下去可能也是浮亏30%，最终盈利10%的惨状，今日在7.15元时清空了中国国航，置换到了中国电信，清空国航的原因主要是基于基本面的考虑，业绩预期极差，但是中国电信今天6.55元接盘，下跌幅度一样较高，没有讨到什么便宜，总仓位继续维持在60%，暂时没有加仓计划，后期可能的策略是把仓位放到业绩确定性更高并且资金关注度较高的个股上面去，主要参考水平是市值1500亿以上，日均成交量达到5亿以上，做短线反弹行情。

2024.10.10 中信特钢下午在13.1元左右清空，小亏，主要原因是被动跟涨，成交量太低，盘面极弱，虽然估值方面优势明显，但也担心后期股价表现不及预期，到目前为止，60%持仓。

2024.10.9 早盘成功做了中国移动的T，106.1买入，108.2卖出。其他两轮T都以失败而告终，股价单边快速下跌，盘中基本上无适合的高点离场，总持仓达到80%。BOE买入价4.45-4.5之间，中信特钢买入价13.12-13.21，仓位都为10%，暂时持有，即使被套，目前的估值水平都是非常低的，本轮行情涨幅也有限，无须担心。

2024.10.8 操作得比较多，主要是对有较高补涨预期的个股进行加仓操 作，另外，中国移动做了价差。

最新交易计划是盘中灵活做高抛低吸，但是预期总仓位维持不变，短线个股会宽幅震荡，我的计划是继续维持低估值个股进行持仓。

中国移动开盘竞价卖出，成交价118，然后在113.5附近回补，海康威视在33.65附近加仓，中国国航8.25附近加仓，华能国际8.2附近加仓，京东方A在4.8附近加仓，均为5%，目前总持仓达到60%。

2024.9.30 操作得比较多，主要是清仓了近期反弹幅度较高的个股，暂时没有加仓计划，今日清仓了五粮液，泸州老窖，中国建筑，伊利股份，海螺水泥，主要原因是已经达到了目标价。

2024.9.27 全天无任何操作，最近都没有什么交易，因为股价在拉升阶段，没法高抛低吸，即使做价差，也需要中线到顶之后，这样更安全，波动空间也非常好。

2024.8.9 今日以23.7元买入海螺水泥5%持仓，维持中线持有，主要是基于技术面指标的持续走好，目标价26元以上。重点关注中国电信下跌后的建仓机会，预期买入价5.6元-5.7元之间。

2024.8.2 盘中以24.45元的成本买入伊利股份，占总持仓的5%，经历短线下跌，股价已经进入历史新低，基于稳定的基本面预期，持仓5%，预期盈利空间约20%，中线目标价29元-30元。

最新持仓列表：

中国移动（50%），中国神华（10%），中国广核(5%)，中国电信（10%）。总仓位维持在75%。

潍柴动力(000338)

长线交易：技术面无明显的趋势，短期区间震荡为主，基于10倍PE，可做为长线持有，目标价18元，参考持仓10%。

短线交易：13.2元-13.8元区间内高抛低吸，被套改中线持有，参考持仓10% – 20%。

贵州茅台(600519)

牛市不适合持有，历史规律跑输大盘指数，适合熊市买入，中长线持有。

中国移动(600941)

全天震荡走低，最近跑输大盘指数，逢低买入，维持中长线持有，如果有牛市，上升空间不会缺席，只是涨多少的问题。

东方财富

今日资金卖出一整天，成交量大幅下降，资金最高浮亏10%，纯资金面操作，分时图显示一直在卖，虽然盘面有不少资金离场，还没有到逐级下压套人出货的阶段，胆大者仍然可以参与交易，目前的估值水平不宜中长线持有仓位。

欧菲光

纯资金面炒作，无业绩支撑，股价定价已经达到极致，炒作完后暴跌。

宁德时代

分时图显示，冲高回落，但短线股价已经放量突破区间震荡平台，有希望挑战300元整数价，预计股价波动区间260元-300元，持仓必须预设止损价。

中科曙光

分时图全天震荡走低，短线有见顶的概率，即使还有冲高，上方的上涨空间也极为有限了，不宜太乐观，逢高卖出为主。