美的集团估值、走势、目标价和K线图分析-2024.11.12

从美的集团技术面分析，今日股价冲高回落，截止收盘上涨1.1%，报72.39元，跑赢大盘指数，预计短线股价继续维持60日均线（69元）偏强震荡，短线大幅拉升的概率较低，股价走势随机性高，无明显的趋势信号，预计短线股价波动区间69元-76元，短线支撑位69元，压力位76元，未来股价走势预计与大盘指数保持一致，预计中长线股价波动区间65.0元-80.0元（原58.0元-70.0元），支撑位65.0元，压力位80.0元，基于业绩基本面判断，本轮反弹行情已经结束，排除市场再次炒作，股价中长线回归基本面的概率非常高，持有仓位需要预设止损价，目前股价即使上涨，也是小级别的反弹行情，盈利质量差。

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股票性质：投资级。

大分类：可选消费

细分类别：家电

过去一年股价表现：

基本面估值：美的集团Q3营收1022.28亿元，同比上升8.08%，净利润108.95亿元，同比上升14.86%，毛利率26.04%，同比下降3.98%，环比4个季度下降，虽然营收下降，但净利润因财务费用变化达到20亿，净利润继续维持增长，一个字，稳，但需要注意的是，这是家电以旧换新政策刺激下的效果，虽然现在判断营收增速可能见顶还以时尚早，但增长进入中个位数是确定的，根据以有数据推算Q4的EPS，大致区间为8%-15%，EPS值区间0.93元 – 1.0元，2024年EPS区间5.51元 – 5.58元，基于业绩增速放缓的预期，估值水平有下降的空间，最新三年股价的市盈率区间11.5-15.2。假设2025年净利润增速维持5%-15%的区间，分别对应乐观预期和悲观预期，当前股价高估明显。

股价驱动因素：业绩基本面和政策面以旧换新，当前股价已经完美定价。

家电行业按市值排名前三的企业：

美的集团 Q3营收1022.28亿元，增速+8.08%，Q3净利润108.95亿元，增速+14.86%，市盈率TTM 14.70，毛利率26.04%，同比-3.98%。

海尔智家 Q3营收673.49亿元，增速+0.47%，Q3净利润47.34亿元，增速+13.15%，市盈率TTM 14.57，毛利率31.32%，同比+0.22%。

格力电器 Q3营收471.30亿元，增速-15.87%，Q3净利润78.25亿元，增速+5.47%，市盈率TTM 7.93，毛利率29.67%，同比-1.53%。

趋势分析：

短线股价走势：MA20向下，短线股价走势上涨承压。

中线股价走势：MA60，MA40强势向上，高位区间震荡。

长线股价走势：MA120，MA240强势向上，高位区间震荡。

盈利操作方法参考：

长线交易：灵活高抛低吸，预设止盈价。

中线交易：灵活高抛低吸，预设止盈价。

短线交易：短线高手可以在69元-76元区间内高抛低吸，预设止损价。

美的集团(000333)日K线图-2024.11.12

透过K线图分析，股价波动区间65.0元-80.0元，支撑位65.0元，压力位80.0元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-10%，中线波动区间为10%-20%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。