泸州老窖(000568)股价封涨停板,收盘价报153.89元

从泸州老窖技术面分析,今日股价放量封涨停板,成交量55.15亿元,收盘价报153.89元,早盘低开之后持续放量拉升,对应白酒板块指数上涨9.2%,短线股价已经突破区间震荡平台,继续向上突破的概率非常高,短线继续看涨,上方年线的压力位也不是什么问题了,明日一个高开就可以解决了,重点关注短线压力位165元,目前股价处于强势炒作拉升阶段,与基本面关联度极低,预计短线股价有效波动区间130元-165元,预计长线股价波动区间100元-150元(原:120元-160元),支撑位100元,压力位150元,需要注意的是,当前股价位置仍然判定为反弹行情,维持区间震荡的策略。

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股票性质:投资级。

大分类:消费必需品

细分类别:白酒

过去一年股价表现:

截止2024月11月7日,最近一年取得了28%负收益,远远跑输大盘指数,跑输行业,区间震幅53%,对于去年买在高位的投资者来说,要奢望股价重新回到160元以上,很难想象,对于白酒板块来说,高增长故事已经讲完了,画饼也没用了,茅台还在利用其强大的品牌影响力争夺市场份额,如果业绩出现超预期下滑,不排除行业正式步入卷的阶段,引发恶性竞争。

白酒行业按市值排名前五的企业:

贵州茅台 Q3营收396.71亿元,增速+15.56%,Q3净利润191.32亿元,增速+13.23%,市盈率TTM 25.05,毛利率91.05%,同比-0.51%。

五粮液 Q3营收172.68亿元,增速+1.39%,Q3净利润58.74亿元,增速+1.34%,市盈率TTM 19.49,毛利率76.17%,同比+3.76%。

山西汾酒 Q3营收86.11亿元,增速+11.35%,Q3净利润29.40亿元,增速+10.36%,市盈率TTM 23.04,毛利率74.29%,同比-1.00%。

泸州老窖 Q3营收73.99亿元,增速+0.67%,Q3净利润35.66亿元,增速+2.58%,市盈率TTM 15.8,毛利率88.12%,同比-0.60%。

洋河股份 Q3营收46.41亿元,增速-44.82%,Q3净利润6.31亿元,增速-73.03%,市盈率TTM 16.8,毛利率66.24%,同比-11.53%。

股价驱动因素:资金面和技术面炒作,牛市不看估值,只看是否有资金炒作,不宜中长线持有。

基本面估值:泸州老窖的业绩指引肯定是完不成了,Q3业绩已经爆雷了,营收和净利润增速分别0.67%,2.58%,展望Q4更加不乐观,渠道数据显示,库存相对较高,公司需要控货保价去库存,相对乐观的预期也是Q4净利润基本持平,当前股价136元对应的PE 14倍,虽然股价位于多年的低位区间,但因为没有增长故事,估值溢价会消失,对于中长线投资者来说,PE 10倍-12倍是较为安全的买入区间,盈利确定性高,我们假设Q4净利润同比持平,简单测算2024年EPS 9.72元,当前股价136元,2024年市盈率14倍,基于业绩增速消失的前提,估值水平有较高的下降空间,合理估值水平10倍-15倍。

趋势分析:

短线股价走势:MA20已经上升,短线看多。

中线股价走势:MA60,MA40已经拐头向上,继续看多。

长线股价走势:MA120,MA240处于下跌趋势,继续看空。

盈利操作方法参考:

长线交易:逢高止盈,预设止盈价。

中线交易:持有,预设止盈价。

短线交易:持有或者继续逢低买入,预设止损价。

泸州老窖(000568)日K线图-2024.11.7

泸州老窖(000568)日K线图-2024.11.7

透过K线图分析,股价波动区间100元-150元,支撑位100元,压力位150元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-10%,中线波动区间为10%-20%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

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