长安汽车股票预测和K线图分析-2024.6.24

从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线行情走势预测维持偏跌不变，短线行情走势预测从看涨下调至看跌，中线股价已经止跌企稳，今日股价大幅下跌，主要受大盘指数和板块指数影响，短线股价测试40日均线，乐观预期下可能会测试60日均线，出现短线博反弹和做价差的盈利机会，短线支撑位13.0元，压力位15.5元，逢低买入博反弹，基于当前大盘指数下跌和成交量低迷的条件，短线风险与收益比不够高，后面会有更好的买点，当前位置不宜重仓。

最近股价表现5日涨跌幅，10日涨跌幅，20日涨跌幅，120日涨跌幅，250日涨跌幅，分别是：

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当前股价位置13.44元最佳交易策略，短线交易逢低买入博反弹，成功概率高，参考买入价13.5元，可不预设止损价被套改中线持有，目标价15.0元，中线交易逢低买入，参考买入价13.5元，目标价16元，限仓5%，长安汽车股价有效波动区间很宽，当前环境仅轻仓博反弹。

长安汽车(000625)日K线图-2024.6.24

透过K线图分析，中线股价波动区间为12.5元-16元，短线股价波动区间13.0元-15.2元，长线股价波动区间12元-18元，除非市场或者板块预期大幅下跌，12元是长线底部位置。中线支撑位12.5元，压力位16元，长线支撑位12元，压力位18元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-12%，中线波动区间为12%-18%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，当前股价13.44元对应市盈率TTM 24.17倍，最近三年历史市盈率均值为24.16倍，属于高估区间，汽车行业一般市盈率约为8倍-12倍。

最近一年股价有效波动区间为11.26元-21.14元，当前股价处于最近一年有效波动区间的下轨附近，中线交易策略逢低买入，参考买入价13.5元，目标价16元，限仓5%。

预计中线股价表现跑输大盘指数，跑赢行业指数的预测，行业首选长安汽车和比亚迪，需要注意的是，当前业绩是无法支撑其股价，基本面走弱，汽车行业的个股要谨慎持有，大概率跑输大盘指数。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股估值水平竞争力中性，此股对大盘指数影响力极强，主要跟赛力斯一样很容易点燃市场的炒作情绪，短线逢低买入会有惊喜。

当前行情主要驱动因素：大盘指数，基本面（销售数据），汽车价格战。

当前中长线持仓主要风险因素：大盘指数，基本面（销售数据）。

持仓参考：5%。

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码集中度大幅上升，但依然极为分散，散户占比较高。

2024年最新销售数据：

2024年1-5月销量为1,109,038辆，同比增长12.03%，5月汽车批发销量为206,792辆，同比+3.29%。

2024年1-4月销量为902246辆，同比增长14.24%，4月汽车批发销量为210133辆，同比+15.47%。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收370.23亿元，同比上升7.14%，净利润11.58亿元，同比上升83.39%，扣非净利润1.12亿元，同比下降91.77%，EPS 0.12元，投资收益1.77亿元，同比下降96.43%，其他收益9.97亿元，同比上升189.75%，毛利率为14.41%，同比下降22.36%，环比也继续下降约5个百分点，价格战影响加剧。重点关注财报指标，毛利率，研发费用，库存，在建产能，每月发布的销售数据。5月同比销售增速放缓至3.29%。

股票代码：000625.SZ

公司名称：重庆长安汽车股份有限公司

英文名称：Chongqing Changan Automobile Company Limited

最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有重庆长安汽车股份有限公司股份比例：43.20%）

审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：重庆市江北区建新东路260号

长安汽车属于汽车制造业，主要业务涵盖整车（含乘用车、商用车）的研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。