药明康德股票行情分析-2024.7.4

从今天日K线图形态分析,中线行情走势预测维持看跌不变,短线行情走势预测维持看跌不变,当前股价趋势位于下跌趋势中,短线股价继续看跌,逢高离场是主要策略,不抄底,预计短线股价波动区间36.00元-42.00元,短线支撑位36.00元,压力位42.00元,短线破位和中线股价股价重叠,此股只能右侧交易,在股价首次站稳20日均线时快速买入,一旦开始回落时就离场,不抄底,当前股价的非理性下跌是基本面走弱,基本面不确定性高,未来的风险事件无法定价。

最近股价表现5日涨跌幅,10日涨跌幅,20日涨跌幅,120日涨跌幅,250日涨跌幅,分别是:

-4.40% -6.24% -10.28% -45.91% -39.66%

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当前股价37.6元最高交易策略,短线交易空仓观望,短线不确定性高,中线交易风险与收益不成正比,逢高卖出是主要策略,基于业绩不确定性高的逻辑,空仓观望为主。

药明康德(603259)日K线图-2024.7.4

药明康德(603259)日K线图-2024.7.4

透过K线图分析,短线股价波动区间36.00元-42.00元,中线股价波动区间为35.00元-48.50元,长线股价波动区间35.00元-50元。短线支撑位36.00元,压力位42.00元,中线支撑位35.00元,压力位48.50元,长线支撑位35.00元,压力位50元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-12%,中线波动区间为12%-18%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

最近一年股价有效波动区间为37.59元-92.57元,当前股价处于最近一年有效波动区间的下轨附近,中线交易策略维持逢高卖出,主要基于业绩前景不确定性高。

预计中线股价表现跑输大盘指数一致,跑输行业指数的预测。

从市场持仓组合竞争力分析,当前股价估值水平竞争力中性,此股对大盘指数影响力中性。

当前行情主要驱动因素:消息面炒作,大盘指数,医药指数,业绩基本面 。

当前中长线持仓主要风险因素:消息面炒作降温,大盘指数下跌,医药指数下跌,业绩基本面下跌。

持仓参考:0%。

基本股东户数的持仓分析:散户,机构,游资 ,持仓筹码集中度低,主力机构已经在2023年底大幅出逃,当前行情由游资在关键位置博反弹,行情持续性差,股价上涨空间有限。

股东户数:2024-03-31(50.06万)。

影响股价的主要因素:海外业务风险的不确定性高,业绩增速同比继续维持0增长以下。

提醒:此股能够套牢这么多散户主要原因是前几年牛市很多人都赚了钱,人都有惯性思维,一旦在某一支股票上赚了钱就会持续关注,忽略了趋势和估值,不断抄底反复被套,越套越多。

风险事件:

药明康德削减美国明尼苏达州圣保罗一家工厂的少量职位;

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收79.82亿元,同比-10.95%,净利润19.42亿元,同比-10.42%,扣非后净利润20.34亿元,同比+8.86%,EPS 0.67元,毛利率38.13%,同比-4.41%,净利率24.54%,同比+0.62%,研发费用3.06亿元,同比-14.25%,合同负债21.63亿元,上期末19.55亿元,在建工程67.13亿元,上期末69.82亿元,存货50.48亿元,上期末47.36亿元,资产负债率25.21%,上期末24.64%,经营现金流净额22.57亿元,同比-25.44%。

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析,当前股价37.6元对应市盈率(PE)TTM 11.66倍,最近三年历史市盈率(PE)均值为44.58倍,当前股价37.6元对应市销率(P/S ratio) 2.78倍,最近三年历史市销率(P/S ratio)均值为9.62倍。

2024年一季度数据解读:

发展趋势

WuXi Chemistry 分子管线持续扩张,新分子业务(TIDES)继续放量。2024Q1,WuXi Chemistry 收入55.6 亿元,剔除特定商业化生产项目,同比-0.6%,其中D&M 收入40.0 亿元,剔除特定商业化生产项目,同比+1.2%。2024Q1,公司累计新增337 个分子。截至2024Q1,D&M 分子管线总数达到3,286 个,包括64个商业化项目,74 个临床III 期项目,商业化和临床III 期项目2024Q1 合计新增11 个。TIDES 业务继续放量,2024Q1TIDES 业务收入达7.8 亿元,同比+43.1%,截至2024Q1 TIDES 在手订单同比+110%,保持强劲增长。2024 年1 月,多肽固相合成反应釜体积增加至32,000L。

药物安全评价及SMO 保持领先地位。2024Q1,WuXi Testing 收入14.9 亿元。

实验室分析及测试服务收入人民币10.5 亿元,同比-0.6%。其中,药物安全性评价业务收入同比+3.7%,保持亚太行业领先地位。临床CRO 及SMO 收入4.4 亿元,同比+11.0%。其中,SMO 业务同比+26.4%,保持中国行业领先地位。2024Q1,公司SMO 赋能客户10 个新药产品获批上市,在多个治疗领域持续提升市场份额。

期待高端治疗CTDMO 商业化项目放量。2024Q1,公司新增1 个美国客户的世界首个创新肿瘤淋巴细胞疗法(TIL)商业化项目。根据公告,公司正在为一项商业化CAR-T 产品的LVV 生产做BLA 申报准备,已开始PPQ 后的生产,公司预计将在2024 年下半年申报FDA。另外,公司正在为一项重磅商业化CAR-T 产品的生产做BLA 申报准备,公司预计将在2024 年下半年完成工艺验证,并申报FDA。

股票代码:603259.SH 02359.HK

公司名称:无锡药明康德新药开发股份有限公司

英文名称:Wuxi Apptec Co.,Ltd.

审计机构:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

最终控制人:Ge Li、Ning Zhao、刘晓钟、张朝晖 (持有无锡药明康德新药开发股份有限公司股份比例:9.27、0.82、0.80、0.78%)

办公地址:上海市浦东新区外高桥保税区富特中路288号

药明康德为全球制药、生物科技和医疗器械公司提供新药研发和生产服务,属于医药研发服务行业,公司通过自身的研发和生产平台,为客户赋能,助力客户更快更好地进行新药研发。公司主营业务涵盖 CRO、化学药物 CDMO、细胞和基因治疗 CTDMO(合同检测、研发和生产)等领域。目前,全球大多数医药研发服务公司集中于新药研发的某一阶段,如临床前 CRO、临床试验 CRO、CDMO 等。此外,还有包括公司在内的为数不多的“一体化、端到端”的研发服务平台,可以为客户提供一站式的新药研发生产服务。“一体化、端到端”的新药研发服务平台,能够顺应药物研发价值链,从早期药物发现阶段开始为客户提供服务,在能力和规模方面为客户赋能,通过高品质的服务质量和效率,赢得客户信任,并在客户项目不断推进的过程中,从“跟随项目发展”到“跟随药物分子发展”,不断扩大服务,获得持续的增长。

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