中信证券股票预测和K线图分析-2024.6.18

从今天K线图分析,当前股价日K线图形态中线行情走势预测维持中性不变,短线行情走势预测从偏跌上调至看涨,中线股价暂时企稳止跌,短线股价出现弱势反弹,短线目标价19.2元,乐观预期下测试前高19.5元,短线支撑位18.00元,压力位19.2元。

最近股价表现5日涨跌幅,10日涨跌幅,20日涨跌幅,120日涨跌幅,250日涨跌幅,分别是:

2.02% 1.52% -3.01% -8.73% -4.10%

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当前股价位置18.71元最佳交易策略,短线交易维持18.00元-19.2元区间内高抛低吸,注意次数,最安全的中线买入价在18元左右,限仓5%,中线交易逢低买入,参考买入价18元,中线目标价21.5元,预计中线持有仓位盈利空间有限。

中信证券(600030)日K线图-2024.6.18

中信证券(600030)日K线图-2024.6.18

透过K线图分析,中线股价波动区间为17.5元-21元,短线股价波动区间18.00元-19.2元,长线股价波动区间16元-24元。中线支撑位17.5元,压力位21元,长线支撑位16元,压力位24元。(需要注意的是:此值会根据股价波动情况略作调整)

说明:短线,中线,长线波动区间为了方便分析,通常我以股价脱离区间为准,短线波动区间通常为6-12%,中线波动区间为12%-18%,长线波动区间为20%以上,日期短线约3周内,中线3-8周,长线8周以上。

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析,当前股价18.71元对应市盈率TTM 14.39倍,最近三年市盈率均值14.90倍。

最近一年股价有效波动区间为17.26元-25.77元,当前股价处于最近一年有效波动区间的下轨附近,中线交易策略逢低买入。

预计中线股价表现跑赢大盘指数,跑赢行业指数的预测,需要注意的是2024年券商的投行业务处于逆周期,业绩下降的预期是确定的,证券板块不宜抄底,耐心等待下跌15%-20%以后的买入机会,短线大幅拉升至60日均线之上的机会都是抛空的机会。

从市场持仓组合竞争力分析,当前股价估值水平竞争力弱,此股对大盘指数影响力弱,占A50权重3.18%。

当前行情主要驱动因素:基本面业绩预期,大盘指数 。

当前中长线持仓主要风险因素:基本面业绩预期 ,大盘指数下跌。

持仓参考:5%。

基本股东户数的持仓分析:散户,机构,游资 ,持仓筹码集中度低,散户大本营,很难有较高的中线行情机会。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收137.55亿元,同比下降10.38%,净利润49.59亿元,同比下降8.47%,扣非净利润49.05亿元,同比下降7.97%,EPS 0.32元,投行业务净收入8.7 亿元,同比减少56%。

股票代码:600030.SS 6030.HK

英文名称:Citic Securities Company Limited

审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

中信证券是一家主要从事投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。公司2018年获得Euromoney颁发的“2018年最佳投资银行”称号。公司2018年获得Finance Asia颁发的最佳劵商、“一带一路”最佳银行、最佳证券承销商、最佳权益证券发行机构、最佳跨国并购交易奖、最佳公司债券奖。公司2018年获得Asiamoney颁发的“最佳绿色金融券商”称号。2021年,荣获2020年度Wind最佳投行;2020年广东金融创新奖三等奖。

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