隆基绿能股票预测和K线图分析-2024.6.11

从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线行情走势预测维持偏跌不变，短线行情走势预测维持看跌不变，今日股价再创阶段性新低，短线和中线日K线已经形成破位，收盘时下跌0.90%，跑输大盘指数0.90% – 0.76%，成交量12.67亿元，收盘价16.59元，中线有效破位，短线下跌趋势放缓，弱势震荡探底的概率较高，有较低的弱反概率，幅度5%左右，短线支撑位16.00元，压力位18.00元。

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当前股价位置16.59元最佳交易策略，短线交易清仓避险，中线交易清仓避险。

隆基绿能(601012)日K线图-2024.6.11

透过K线图分析，中线股价波动区间为16.00元-20元，短线股价波动区间16.00元-18.00元，长线股价波动区间为14元-21元。中线支撑位16.00元，压力位20元，长线支撑位14元，压力位21元。

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-12%，中线波动区间为12%-18%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，Q1已经陷入亏损，当季亏损23.5亿元，预计Q2继续亏损，最近三年历史市盈率均值为30.42倍，中期内行业产能过剩导致的亏损局面没有改善的迹象，目前整个行业仍然在逆势扩产能，国际形势复杂，潜在风险因素较多，建议尽量选择基本面可靠，估值较低的个股交易。

最近一年股价有效波动区间为16.41元-31.31元，当前股价处于最近一年有效波动区间的下轨位置，持续探底，中线交易策略逢高卖出。

预计中线股价表现继续跑输大盘指数，但跑赢板块指数。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股价估值水平竞争力中性，此股对大盘指数影响力较强，权重占A50 较低。

当前行情主要驱动因素排序：短线游资炒作 > 光伏行业减产能 > 基本面业绩预期。

当前中长线持仓主要风险因素排序：基本面继续恶化，目前某些产品已经跌破现金价值，陷入全行业亏损，股价中线破位下跌，目前预判破位的概率非常高。

基本股东户数的持仓分析：散户进，机构出，游资博反弹（绝对低位）。

影响股价主要因素：行业减产，海外市场贸易战风险。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收176.74亿元，同比-37.59%，净利润-23.50亿元，同比-164.61%，扣非后净利润-24.19亿元，同比-167.37%，EPS -0.31元，毛利率8.89%，同比-50.36%，净利率-13.34%，同比-204.14%，研发费用4.67亿元，同比上升5.24%，合同负债108.45亿元，同比-30.49%，在建工程67.38亿元，前值62.79亿元，存货226.13亿元，上期末215.40亿元，资产负债率59.38%，上期末56.87%。存货周转率从上期末5.18次下降至0.73次，存货周转天数从上期末69.48天下降至123.39天，应收账款周转天数(天)从上期末27.70天上升至54.08天，各项经营指标大幅恶化，行业产能过剩格局短期内难见转机，结合行业现状，当前股价即使已经大幅下跌，但依然并不便宜，建议技术分析优于基本面作为交易策略，仅右侧交易。光伏行业套住的散户和机构投资者非常非常多，短期解套的概率几乎不太现实，预计2024年行业可能更艰难。

股票代码：601012

公司名称：隆基绿能科技股份有限公司

英文名称：Longi Green Energy Technology Co.,Ltd.

董事长：钟宝申

审计机构： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）