亿纬锂能股票预测和K线图分析-2024.6.11

从今天K线图分析，当前股价日K线图中线行情走势预测维持中性不变，短线行情走势预测维持中性不变，短线股价连续三个交易日回调，今日股价小幅震荡，收盘时下跌0.10%，跑赢大盘指数0.76% – 0.10%，收盘价41.25元，成交量8.33亿元，短线股价未来走势不确定性高，短线支撑位39元，压力位45元，短线破位有效跌破36元，中线破位有效跌破33元，股价有效突破45元打开中线上涨趋势的概率就会上升。

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当前股价41.25元最佳交易策略，短线交易39元-45元区间内高抛低吸，止损价39元，目标价45元，中线交易空仓观望。

亿纬锂能(300014)日K线图-2024.6.11

透过K线图分析，中线股价波动区间为33元-48元，短线股价波动区间39元-45元，长线股价波动区间30元-50元。中线支撑位33元，压力位48元，长线支撑位30元，压力位50元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-12%，中线波动区间为12%-18%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，当前股价41.25元对应市盈率TTM 21.22倍，业绩处于产能释放周期，最近三年历史市盈率均值为49.25倍。

最近一年股价有效波动区间为30.03元-61.85元，当前股价处于最近一年有效波动区间的中轨附近，中线交易策略维持逢高卖出，此股有效波动区间非常宽，持仓必须预设止损价。

预计中线股价表现跑赢大盘指数一致，与行业指数一致的预测。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股价估值水平竞争力中性，此股对大盘指数影响力中性。

当前行情主要驱动因素排序：业绩基本面 > 大盘指数 > 电池指数 。

当前中长线持仓主要风险因素排序：业绩基本面下跌 > 大盘指数下跌。

持仓参考：0%。

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码集中度中性，暂无明显的趋势指引。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收93.17亿元，同比-16.70%，净利润10.66亿元，同比-6.49%，扣非后净利润7.01亿元，同比+14.63%，EPS 0.52元，毛利率17.64%，同比+4.81%，净利率11.33%，同比-2.50%，研发费用7.23亿元，同比-0.79%，合同负债3.40亿元，上期末3.97亿元，在建工程134.89亿元，上期末140.53亿元，存货67.03亿元，上期末63.16亿元，资产负债率59.40%，上期末59.72%，经营现金流净额-17.51亿元，同比-278.73%。

2024年一季度数据解读：

2024Q1公司动力电池出货量 6.45GWh，同比+ 6%，其中公司在国内新能源商用车装车量排名第二，市占率达 16.05%，提升明显；2024Q1 储能电池出货量 7.02GWh，同比+ 113%，2024 年3 月公司国内储能电芯出货量排名第二，占比18.7%。

消费电池方面，小圆柱电池需求恢复。2024 年Q1 公司小圆柱电池出货量超 2 亿只，其中3 月单月产量超 1 亿只，主要系：

1）电动工具下游客户去库阶段接近尾声，恢复正常采购；2）新增产能释放，在储能、电动自行车等领域开始有所贡献。

毛利率方面，2023 年公司毛利率17.0%，同比+0.6pct，其中动力电池毛利率14.4%，同比-1.6pct，主要系市场竞争激烈态势下价格下滑；储能电池毛利率17.0%，同比+8.1pct，主要系公司储能电池出货量快速增长实现规模效应，以及海外出货占比提升；消费电池毛利率23.7%，同比-0.95pct，主要系上半年下 游市场仍处于去库状态需求承压，下半年有所好转。2024Q1 公司毛利率17.6%，环比保持稳定，主要系公司产能利用率逐步提升，固定成本被摊薄、良率持续提升，驱动成本下降。

净利率方面，2023 年公司扣非净利率5.6%，同比-1.8pct，主要系：1）2023 年锂价大幅下行，公司计提3.65 亿元资产减值损失；2）思摩尔业绩下滑、德枋亿纬亏损导致投资收益同比减少6.3 亿元。2024Q1 公司扣非净利率7.5%，环比+3pct，主要系Q4 公司计提4.57 亿元股权激励费用摊销，剔除上述影响后2023 Q4 公司扣非净利率8.0%， 2024Q1 环比-0.5pct，经营性盈利能力稳定。

股票代码：300014.SZ

公司名称：惠州亿纬锂能股份有限公司

英文名称：Eve Energy Co.,Ltd.

最终控制人：刘金成、骆锦红 (持有惠州亿纬锂能股份有限公司股份比例：18.41、17.27%）

董事长：刘金成

审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：广东省惠州市惠城区仲恺高新区惠风七路38号

亿纬锂能主要业务是消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池)和动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池)的研发、生产和销售。其主要产品为锂原电池、锂离子电池。2023年上半年，公司实现营业总收入 2,297,572.29 万元，与上年同期相比增长 53.93%，其中动力电池上半年实现营业收入 1,211,942.34 万元，与上年同期相比增长 71.92%；储能电池上半年实现营业收入 707,172.41 万元，与上年同期相比增长 120.17%。归属于上市公司股东的净利润为 215,092.40 万元，比上年同期相比增长 58.27%，其中本部业务实现归属于母公司股东的净利润为 192,658.09 万元，与上年同期相比增长 109.28%。