三一重工股票预测和K线图分析-2024.6.18

从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线行情走势预测从偏跌下调至看跌，短线行情走势预测维持看跌不变，短线股价持续下跌，暂时已经有效跌破60日均线，预示中线上涨行情已经结束，乐观预期下会做高位震荡，甚至无量反弹，短线股价走势不确定性较低，弱势震荡的概率较高，排除短线资金逆势诱多，反弹空间有限，下跌空间较高，可交易性差，逢高止盈是主要策略，短线支撑位15.2元，压力位16.3元，此股限右侧交易，不轻易抄底。

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当前股价位置15.68元最佳交易策略，短线交易空仓观望，股价处于高位，缺少安全边际，中线交易逢高止盈。

三一重工(600031)日K线图-2024.6.18

透过K线图分析，中线股价波动区间为14元-17.6元，短线股价波动区间15.2元-16.3元，长线股价波动区间12.6元-18元。中线支撑位14元，压力位17.6元，长线支撑位12.6元，压力位18元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-12%，中线波动区间为12%-18%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

基于2024年第一季度财务报表基本面估值分析，当前股价15.68元市销率约为1.8倍，最近三年历史市销率均值为1.69倍，相对低估，行业处于低谷期，逆周期投资重点参考市销率。

最近一年股价有效波动区间为12.6元-18.03元，当前股价处于最近一年有效波动区间的中上轨附近，中线交易策略逢高止盈，主要原因是逆周期持有仓位中线跑输指数的概率较高并且获利空间较小。

预计中线股价表现跑赢大盘指数，跑赢行业指数的预测，当前股价炒作主要因素是设备以旧换新，根据CME三方数据，4月销量同比小幅改善。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股价估值水平竞争力弱，此股对大盘指数影响力较低。

当前行情主要驱动因素：大盘指数，行业指数，业绩基本面 。

当前中长线持仓主要风险因素：大盘指数下跌， 行业指数下跌，业绩基本面下跌。

持仓参考：5%。

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码集中度小幅上升，但依然是散户大本营，当前行情主要由政策面驱动，属于短炒性质，预计股价继续探底的概率更高。

影响股价因素：主要驱动因素是政策刺激预期，包括设备换新和地产复苏，即使有这些政策，对业绩影响也相当有限，主要靠炒作。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收178.30亿元，同比-0.95%，净利润15.80亿元，同比+4.21%，扣非后净利润13.46亿元，同比-6.41%，EPS 0.186元，毛利率28.15%，同比+1.99%，净利率9.19%，同比+4.67%，研发费用12.94亿元，同比-8.09%，合同负债21.75亿元，上期末21.78亿元，在建工程15.62亿元，上期末13.67亿元，存货208.93亿元，上期末197.68亿元，资产负债率54.29%，上期末54.25%，经营现金流净额43.77亿元，同比+374.98%。净利润略有改善，根据三方统计数据，受政策驱动短期利好，Q2净利润继续改善的预期较高。

股票代码：600031

公司名称：三一重工股份有限公司

英文名称：Sany Heavy Industry Co.,Ltd

最终控制人：梁稳根 (持有三一重工股份有限公司股份比例：19.35%）

审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市昌平区北清路8号

三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。其中，混凝土设备为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。2022 年，公司电动化产品销售额已突破 27 亿元，增速超 200%，销量超 3500 台。在当前可商业化落地的电动化工程设备领域，公司均取得行业领先地位。例如，公司电动搅拌车、电动自卸车、电动起重机销售市占率均居行业第一。