中科曙光股票预测和K线图分析(逢高卖出)-2024.6.9

从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线行情走势预测从偏跌下调至看跌，短线行情走势预测维持看跌不变，短线股价持续下跌，并且受到20日均线的明显压制，从下跌幅度分析，已经进入中线下跌趋势，今日股价逆势下跌，收盘时下跌2.92%，收盘价38.85元，跑输大盘指数2.92% + 0.08%，成交量17.6亿元，盘面无明显的买盘支撑，再创阶段性新低，预计短期内股价下跌探底的概率较高，有较低的反弹概率，但意义不大，短线支撑位36.00元，压力位43.5元，股价已经进入中线下跌趋势，正常情况下很难反转，在趋势未反转之前，以下跌趋势看待。

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当前股价位置38.85元最佳交易策略，短线交易空仓观望，中线交易空仓观望，此股有效波动区间极大，不适合中长线持有，更不适合抄底，仅右侧交易。

中科曙光(603019)日K线图-2024.6.9

透过K线图分析，中线股价波动区间为35元-45元，短线股价波动区间36.00元-43.5元，长线股价波动区间28元-56元。中线支撑位35元，压力位45元，长线支撑位28元，压力位56元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-12%，中线波动区间为12%-18%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，当前股价38.85元对应市盈率TTM 30.78倍，估值水平极高，最近三年历史市盈率均值为38.45倍。

最近一年股价有效波动区间为28.55元-60.95元，当前股价处于最近一年有效波动区间的中轨附近，中线交易策略逢高卖出。

预计中线股价表现与大盘指数同步，与行业指数一致的预期。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股价估值水平竞争力低，此股对大盘指数影响力较低。

当前行情主要驱动因素排序：概念炒作 > 行业指数 > 大盘指数 。

当前中长线持仓主要风险因素排序：概念炒作降温 > 大盘指数下跌 > 业绩基本面下跌。

持仓参考：5%。

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码分散，散户大本营，行情主要由游资炒作概念推升。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收24.79亿元，同比+7.86%，净利润1.43亿元，同比+8.86%，扣非后净利润5661.93万元，同比+16.00%，EPS 0.098元，毛利率26.85%，同比+11.69%，净利率5.30%，同比-20.30%，研发费用3.63亿元，同比+23.39%，经营现金流净额-4.94亿元。此股基本不看基本面。

股票代码：603019

公司名称：曙光信息产业股份有限公司

英文名称：Dawning Information Industry Co.,Ltd

最终控制人：中国科学院计算技术研究所 (持有曙光信息产业股份有限公司股份比例：16.35%）

审计机构：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼

中科曙光以IT核心设备研发、生产制造为基础，对外提供高端计算机、存储、安全数据中心等ICT基础设施产品，大力发展云计算、大数据、人工智能、边缘计算等先进计算业务，为用户提供全方位的信息系统服务解决方案。主要产品为高端计算机、存储产品、软件开发、系统集成、技术服务。