紫金矿业股票预测和K线图分析-2024.5.31

2024年5月31日更新：紫金矿业(601899)股票技术分析

从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线行情走势预测维持中性不变，短线行情走势预测维持中性不变，当前主要交易策略止盈为主，今日股价震荡走低，收盘时下跌1.3%，收盘价17.41元，跑赢大盘指数1.14%，成交量34.35亿元，短线走势料会情绪化，不确定，是否见顶已经不重要，预期早已拉满，风险与收益已经不成正比，逢高止盈是主要策略，可在短线区间下轨低吸，但要预设止损价，预计短期内股价维持60日均线以上波动，短线支撑位16.5元，压力位19元。当前股价位置17.41元最佳交易策略，短线交易可在短线区间内高抛低吸，预设止损价16.5元，中线交易逢高止盈。透过K线图分析，中线股价波动区间为12元-24元，短线股价波动区间16.5元-19元，长线股价波动区间10元-24元。基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，当前股价17.41元对应市盈率TTM 20.89倍，最近三年市盈率历史均值18.1倍，最近一年有效股价波动区间为10.89元-19.79元，当前股价处于最近一年有效波动区间的上轨附近，当前估值属于严重高估区间，需要注意的是，此股当前已经是基金市值管理的最佳工具之一，与中国神华一样，基本面强劲，金和铜产量不受国内产能扩张影响，中长线基本面积极，中线很难看到走弱的迹象，中线交易策略逢高止盈，可5%仓位做高抛低吸。预计中线股价表现跑赢大盘指数，跑赢行业指数的预测。从市场持仓组合竞争力分析，当前价格水平竞争力水平偏强，此股对大盘指数影响力较强。注释：豆豆股票ddgp.net主要提供行业优质个股的基本面，财务报表等分析，提供短线，中线，长线股价走势分析与预测，所有的分析都是基于实战经验，仅供个人投资者参考。欢迎转载，请注明来源。获取最新的分析报告，请点击这里。

紫金矿业日K线图-2024.5.31

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收747.77亿元，同比-0.22%，净利润62.61亿元，同比+15.05%，扣非后净利润62.24亿元，同比+15.93%，EPS 0.238元，毛利率16.61%，同比+6.95%，净利率10.23%，同比+11.44%，研发费用3.26亿元，同比-0.43%，合同负债66.08亿元，上期末61.64亿元，在建工程386.79亿元，上期末359.27亿元，存货305.65亿元，上期末292.90亿元，资产负债率58.30%，上期末59.66%。

2024年第一季度财报解读

1、量：2024Q1 公司矿产铜/金产量同增5%/5%，环增4%/-5%2024Q1 产量：矿产铜产量26.3 万吨（同比+5%，环比+4%），矿产金产量16.8 吨（同比+5%，环比-5%）。公司核心铜矿山刚果（金）卡莫阿铜矿、西藏巨龙铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿等的增产、扩产，核心金矿山波格拉金矿、萨瓦亚尔顿金矿、诺顿金田、山西黄金等金矿项目陆续投达产、复产，将为全年产量目标提供强有力支撑。

2、价：2024Q1 公司矿产铜/金售价同增1%/18%，环增4%/9%2024Q1 售价：矿产铜5.32 万元/吨（同比+1.3%，环比+3.8%），矿产金456 元/克（同比+18.2%，环比+8.9%）。

3、本：2024Q1 公司矿产铜/金成本同增4%/11%，环降12%/7%

2024Q1 成本：矿产铜2.24 万元/吨（同比+3.6%，环比-12.4%），矿产金223 元/克（同比+11.5%，环比-7.2%）。

2024 年公司主要产品产量计划：矿产铜111 万吨（同比+10.2%，卡莫阿+巨龙+塞尔维亚博尔），矿产金73.5 吨（同比+8.5%，波格拉复产+萨瓦亚尔顿投产+山西紫金满产+陇南紫金投产+Rosebel 金矿技改），矿产锌（铅）47 万吨（同比+0.6%），当量碳酸锂2.5 万吨，矿产银420 吨，矿产钼0.9 万吨。

技术分析历史预测记录：

2024年5月29日更新：从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线行情走势预测维持中性不变，短线行情走势预测从偏跌上调至中性，当前主要交易策略止盈为主，今日股价震荡走高，盘中有所回落，收盘时上涨2.22%，收盘价18.45元，跑赢大盘指数2.17%，成交量29.14亿元，短线走势料会情绪化，不确定，是否见顶已经不重要，预期早已拉满，风险与收益已经不成正比，逢高止盈是主要策略，可在短线区间下轨低吸，但要预设止损价，预计短期内股价维持60日均线以上波动，短线支撑位16.5元，压力位19元。当前股价位置18.45元最佳交易策略，短线交易可在短线区间内高抛低吸，预设止损价16.5元，中线交易逢高止盈。透过K线图分析，中线股价波动区间为12元-24元，短线股价波动区间16.5元-19元，长线股价波动区间10元-24元。基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，当前股价18.45元对应市盈率TTM 21.4倍，最近三年市盈率历史均值18.1倍，最近一年有效股价波动区间为10.89元-19.79元，当前股价处于最近一年有效波动区间的上轨附近，当前估值属于严重高估区间，需要注意的是，此股当前已经是基金市值管理的最佳工具之一，与中国神华一样，基本面强劲，金和铜产量不受国内产能扩张影响，中长线基本面积极，中线很难看到走弱的迹象，中线交易策略逢高止盈，可5%仓位做高抛低吸。预计中线股价表现跑输大盘指数，跑赢行业指数的预测。

股票代码：601899

公司名称：紫金矿业集团股份有限公司

英文名称：Zijin Mining Group Company Limited

最终控制人：福建省上杭县国资委 (持有紫金矿业集团股份有限公司股份比例：23.11%）

董事长：陈景河

审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：福建省龙岩市上杭县紫金大道1号,厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔

紫金矿业主要从事金、铜、锌等矿产资源勘查与开发，适度延伸冶炼加工及贸易金融业务等。公司的主要产品是矿山产金、冶炼加工及贸易金、矿山产银、矿山产铜、矿山产锌、冶炼产锌、铁精矿等。