工业富联股票预测和K线图分析-2024.5.31

2024年5月31日更新:工业富联(601138)股票技术分析

从今天K线图分析,当前股价日K线图形态中线行情走势预测从中性下调至偏跌,短线行情走势预测维持偏跌不变,今日股价低开之后还做了一波漂亮的诱多操作,冲高之后持续跳水,收盘时下跌4.3%,跑输大盘指数4.14%,成交量32.46亿元,收盘价22.91元,短线继续看跌,当前股价位置即将选择中线股价波动方向,目前没有出现明显的趋势信号,但操作策略逢高止盈是主要策略,短线下跌风险不容忽视,预期短线股价暂时在60日均线得到支撑,短线支撑位22元,压力位26元,注意短线放量破位下跌的风险,短线有效波动区间很宽,对于这一类已经经历了高达2个月以上高位震荡的个股,一旦走弱要及时离场避险。当前股价位置22.91元最佳交易策略,短线交易空仓,中线交易空仓,当前股价无中线持有价值,稳健的投资者不合适参与。透过K线图分析,中线股价波动区间为18元-27元,短线股价波动区间22元-26元,长线股价波动区间12元-27元。基于2024年一季度财务报表基本面估值分析,当前股价22.91元对应市盈率20.6倍,最近一年股价有效波动区间为12.63元-26.98元,当前股价处于最近一年有效波动区间的中上轨附近,中线交易策略逢高卖出,需要特别注意的是,因为代工性质,客户需求下降会导致净利润以更快的速度下降。预计中线股价表现大幅跑输大盘指数,但跑赢行业指数的预测。注释:豆豆股票ddgp.net主要提供行业优质个股的基本面,财务报表等分析,提供短线,中线,长线股价走势分析与预测,所有的分析都是基于实战经验,仅供个人投资者参考。欢迎转载,请注明来源。获取最新的分析报告,请点击这里

工业富联日K线图-2024.5.31

工业富联日K线图-2024.5.31

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收1186.88亿元,同比上升12.09%,净利润41.85亿元,同比上升33.77%,扣非后净利润42.72亿元,同比上升33.22%,EPS 0.21元,毛利率7.64%,同比上升3.80%,净利率3.53%,同比上升19.66%,研发费用22.63亿元,同比-7.29%。

2024年一季度数据解读:

AI 需求旺盛带动AI 服务器收入占比持续提升,通用服务器有所回暖。受到以英伟达为代表的全球人工智能需求旺盛催化,1Q24 公司云计算业务收入占总收入比重接近5 成(我们测算约590 亿元),其中AI 服务器收入占比接近四成(我们测算约240 亿元),收入同比增长接近2 倍,环比亦实现接近双位数增长。具体来看,其中生成式AI 服务器收入同比增长接近3 倍,环比亦有双位数增长。此外,通用服务器收入同比实现双位数增长/环比个位数增长,我们判断主要系AI 相关需求旺盛带动。其他业务方面,由于一季度为消费电子传统淡季,同时考虑1Q23 智能手机高基数影响,我们预计网通设备及机构件表现平淡。

业务结构改善带动毛利率同比稳中有升,存货水平稳中略增。1Q24 公司毛利率同比提升0.2ppt 至7.6%,我们判断主要系高毛利的AI 服务器收入占比提升,对应公司1Q24 毛利润同比增长16.3%,我们认为这体现了AI 服务器收入同比增长带来的效果。此外,1Q24 存货同比增长2.44%/环比下降0.3%至764.57 亿元,整体保持稳定。

英伟达GB200 放量在即,看好AI 需求持续驱动公司成长。公司作为AI 产业链核心供应商,在服务器GPU 模组、基板及后端AI 服务器设计与系统集成等多个领域占有优势地位。展望未来,我们预计随着英伟达GB200 量产,公司有望凭借过硬技术持续提升参与程度从而实现份额及收入增长;同时公司预计800G 交换机2024 年亦将贡献收入。

技术分析历史预测记录:

2024年5月30日更新:从今天K线图分析,当前股价日K线图形态中线行情走势预测维持中性不变,短线行情走势预测维持偏跌不变,今日股价整体形态震荡走低,收盘时下跌1.12%,跑输大盘指数0.5%,成交量17.05亿元,收盘价23.94元,短线继续看跌,当前股价位置即将选择中线股价波动方向,逢高止盈是主要策略,大盘指数已经明显走弱,成交量也持续下降,短线下跌风险不容忽视,预期短线股价暂时在60日均线得到支撑,短线支撑位22元,压力位26元,注意短线放量破位下跌的风险。当前股价位置23.94元最佳交易策略,短线交易空仓,中线交易空仓,当前股价无中线持有价值,稳健的投资者不合适参与。透过K线图分析,中线股价波动区间为18元-27元,短线股价波动区间22元-26元,长线股价波动区间12元-27元。基于2024年一季度财务报表基本面估值分析,当前股价23.94元对应市盈率21.7倍,最近一年股价有效波动区间为12.63元-26.98元,当前股价处于最近一年有效波动区间的上轨附近,中线交易策略逢高卖出,需要特别注意的是,因为代工性质,客户需求下降会导致净利润以更快的速度下降。预计中线股价表现大幅跑输大盘指数,但跑赢行业指数的预测。

股票代码:601138.SH

全称:富士康工业互联网股份有限公司

控股股东:中坚企业有限公司 (持有富士康工业互联网股份有限公司股份比例:61.67%)

董事长:李军旗

审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

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