上汽集团股票预测和K线图分析-2024.6.19

从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线行情走势预测从偏跌上调至中性，短线行情走势预测从偏跌上调至中性，当前股价位于中线区间波动中轨，无明显的趋势指引，短线股价暂时在20日均线得到支撑，股价表现弱于板块指数，短线股价维持14元上下波动，短线支撑位13.8元，压力位14.8元，对于此股，尽量回避，当前股价处于历史新低附近，常年跑输大盘指数。

最近股价表现5日涨跌幅，10日涨跌幅，20日涨跌幅，120日涨跌幅，250日涨跌幅，分别是：

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当前股价位置14.19元最佳交易策略，短线交易因波动率较低，盈利极难，跑输汽车指数，空仓观望，中线交易基于跑输板块的股价表现，空仓观望。

上汽集团(600104)日K线图-2024.6.19

透过K线图分析，中线股价波动区间为13元-15.8元，短线股价波动区间13.8元-14.8元，长线股价波动区间13元-16元。中线支撑位13元，压力位15.8元，长线支撑位13元，压力位16元。

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-12%，中线波动区间为12%-18%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

基于2024年第一季度财务报表基本面估值分析，当前股价14.19元对应市盈率11.71倍，最近三年历史市盈率均值为10.23倍，基于营收和净利润双降的表现，当前估值水平仍然偏高，基于过去三年股价表现，此股不适合中长线持有，2024年前景展望负面，中线交易策略卖出。

最近一年股价有效波动区间为12.92元-15.77元，当前股价处于最近一年有效波动区间的中轨附近，中线交易策略逢高卖出。

此股属于长期低估值类型，业绩前景展望负面，市场份额和销量节节下跌，股价表现长期弱于汽车，预计中线股价表现跑输大盘指数，跑输行业指数的预测。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股价估值水平竞争力弱，此股对大盘指数影响力弱。

当前行情主要驱动因素：汽车指数，大盘指数 ，基本面业绩预期（销售数据）。

当前中长线持仓主要风险因素：汽车指数下跌 ，大盘指数下跌 ，基本面业绩预期(价格战超预期，销售数据下跌)。

持仓参考：0%。

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码集中度小幅上升，但筹码分散度高，行情主要跟随大盘指数和汽车指数。

2024 年最新销售数据：

2024年1-5月销售152.64万辆，同比下降8.37%，其中5月销量332,246辆，同比下降-17.10%。5月销售同比和环比均下降。

2024年1-4月销售119.4万辆，同比下降5.61%，4月销量表现最好的是低端车上汽通用五菱，同比增速高达16.81%。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收1430.72亿元，同比-1.95%，净利润27.14亿元，同比-2.48%，扣非后净利润21.21亿元，同比-1.97%，EPS 0.236元，毛利率8.84%，同比-10.07%，净利率2.05%，同比-30.03%，研发费用39.51亿元，同比+3.61%，合同负债245.73亿元，上期末218.45亿元，在建工程158.44亿元，前值138.28亿元，存货913.76亿元，上期末986.04亿元，资产负债率63.64%，上期末65.94%。业绩继续处于下行周期中，无明显的改善迹象。重点关注毛利率变化，合同负债，存货，每月发布的销售数据。

股票代码：600104

公司名称：上海汽车集团股份有限公司

英文名称：Saic Motor Corporation Limited

最终控制人：上海市国有资产监督管理委员会 (持有上海汽车集团股份有限公司股份比例：67.66%）

审计机构： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：上海市静安区威海路489号

上汽集团业务主要涵盖整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营等领域。