五粮液(000858)股价行情，合理估值，财务报表，技术分析预测-2024.4.15

2024年4月15日更新：五粮液(000858)股票技术面分析

从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线行情趋势从中性下调至偏跌，短线行情趋势维持看跌不变，30日均线预期的短线反弹没有实现，但60日均线反弹超预期，今日的反弹超预期与大盘指数有关联，同时，大盘指数看似强势，但大量个股和板块已经创下新低，市场整体估值重心下移，中线反弹行情已经结束，预计短期内股价维持140元上下震荡的概率较高，撤回中线交易策略，改为空仓观望。当前股价位置147.32元最佳交易策略，短线交易空仓观望，中线交易空仓观望。透过K线图分析，调整中线股价波动区间为136元-160元（原：140元-160元），短线股价波动区间138元-145元。基于最新财务报表基本面估值分析，市场认为白酒消费基本见顶的市场预期，从财报分析，头部酒企依然有较强的业绩确定性，营收和净利润继续保持低增长，当前股价147.32元对应市盈率TTM 19.4倍显得略贵，中线交易策略从增持下调至卖出，限仓10%，引入长线股价波动区间为120元-180元。预计中线股价表现强于大盘指数，跑赢行业指数的预期。注释：豆豆股票ddgp.net主要提供行业优质个股的基本面，财务报表等分析，提供短线，中线，长线股价走势分析与预测，所有的分析都是基于实战经验，仅供个人投资者参考。欢迎转载，请注明来源。获取五粮液(000858)最新的分析报告，请点击这里。

日K线图

从财务报表基本面分析

2023年3Q净利润57.96亿元，同比增加18.57%，扣非后净利润58.00亿元，同比增加18.17%，EPS 1.49元，营收170.30亿元，同比上升16.99%。营收和净利润大超市场预期改善。3Q白酒行业普遍超预期，但估值和库存仍然对行业构成风险。当前股价估值溢价明显，中期和长期预期消失的概率较高。建议技术分析优于基本面作为交易策略，仅推荐右侧交易。五粮液(000858)属于日常消费板块中的白酒行业，当前行业整体溢价较高，行业产能扩张容易，白酒销量一直保持下降趋势，券商分析师对行业前景较为乐观，我偏向于负面，基于消费降级的逻辑。建议技术分析优于基本面作为交易策略，仅推荐右侧交易。最近一年股价表现跑赢大盘指数，最近半年股价表现跑输大盘指数，预计股价未来会持续跑输大盘指数。

技术分析历史预测记录：

2024年4月11日更新：从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线行情趋势维持中性不变，短线行情趋势维持看跌不变，白酒板块连续几个交易日无差别大幅下跌超预期了，市场受茅台负面消息的影响较大，无实质性利空，短线股价已经破位，短线支撑位60日均线或者140元，短线可能跌破，但很快会稳定下来，中线反弹行情已经结束，预计短期内股价维持140元上下震荡的概率较高，K线图未见明显的止跌信号前短线空仓观望，中线交易逢低买入增持。当前股价位置142.34元最佳交易策略，短线交易空仓观望，中线交易逢低买入增持。透过K线图分析，调整中线股价波动区间为136元-160元（原：140元-160元），短线股价波动区间138元-145元。基于最新财务报表基本面估值分析，市场认为白酒消费基本见顶的市场预期，从财报分析，头部酒企依然有较强的业绩确定性，营收和净利润继续保持低增长，当前股价142.34元对应市盈率TTM 18.7倍显得略贵，中线交易策略增持，限仓10%，首次引入长线股价波动区间为120元-180元。预计中线股价表现强于大盘指数，跑赢行业指数的预期。

股票代码：000858.SZ

公司名称：宜宾五粮液股份有限公司

英文名称：Wuliangye Yibin Co.,Ltd.

最终控制人：宜宾市政府国有资产监督管理委员会 (持有宜宾五粮液股份有限公司股份比例：54.83%）

审计机构：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号

五粮液是以五粮液及其系列酒的生产、销售为主要产业。主要品牌包括：五粮液、五粮春、五粮醇、五粮特曲、尖庄等。