中国平安(601318)股价走势和K线图分析预测-2024.1.8

2024年1月8日更新：中国平安(601318)股票技术面分析

从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线从偏空修正为看空，短线从中性修正为看空，最近几个交易日基本回吐了股价的反弹幅度，短线股价跟随大盘指数继续探底的概率较高，不适合短线交易，波动幅度非常低，仅可中线持有，预计中线股价表现强于大盘指数，短线交易和超短线交易继续空仓观望。中线交易和长线交易继续维持持股待涨和增持，参考仓位不超过总仓位15%，当前股价风险释放已经相当彻底了，预计悲观预期下测试36元，当前股价的预期股息率已经达到6%以上，这在全球保险行业都是极为少见的。当前股价38.8元，维持中线持有推荐，主要理由是下跌空间有限，上涨空间较大。中国平安(601318)属于金融集团，与宏观经济环境有较高的关联性，当前股价受房地产行业影响较高，行业前景偏利空，估值存在进一步压缩的空间，短期很难走出上涨趋势或者乐观的反弹趋势。注释：豆豆股票ddgp.net主要提供行业优质个股的基本面，财务报表等分析，提供短线，中线，长线股价走势分析与预测，所有的分析都是基于实战经验，仅供个人投资者参考。欢迎转载，请注明来源。获取中国平安(601318)最新的分析报告，请点击这里。

日K线图

从财务报表基本面分析

2023年3Q净利润177.34亿元，同比下降19.60%，扣非后净利润179.42亿元，同比上升10.54%，EPS 1.0元，营收2161.55亿元，同比上升0.05%。3Q净利润表现优于行业均值。继续维持股价表现中性预期，股价整体跟随市场指数波动。维持股价表现优于行业板块（保险）的预期，与市场大盘指数持平的预期不变。根据机构乐观预测，2024元净利润中值为1325.02亿元，当前股价对应远期市盈率为5.83倍，基于基本面的安全抄底估值安全区间为5-6倍，行业前景展望负面，主要风险因素资本市场大幅波动。

证券公司分析师观点：

中金公司：中国平安(601318)基于资本市场波动的影响，下调公司2023/2024e EPS 10%/6%至6.1/8.9元/股，当前平安交易在0.5x 2023e P/EV。考虑到市场情况及港股流动性影响，我们对应下调平安目标价4%至70.0 元人民币，目标价分别对应0.8x 2023e P/EV，较当前股价有54.9%的上行空间。维持跑赢行业评级。

技术分析历史预测记录：

2023年12月27日更新：从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线从看空修正为偏空，短线从偏空修正为中性，短线股价下跌至38.12元止跌，但股价短线走势非常弱，不适合短线交易，波动幅度非常低，仅可中线持有，预计中线股价表现强于大盘指数，短线交易和超短线交易从高抛低吸改为空仓观望。中线交易和长线交易继续维持持股待涨和增持，参考仓位不超过总仓位15%，当前股价风险释放已经相当彻底了，预计悲观预期下测试36元，当前股价的预期股息率已经达到6%以上，这在全球保险行业都是极为少见的。当前股价38.8元，维持中线持有推荐，主要理由是下跌空间有限，上涨空间较大。中国平安(601318)属于金融集团，与宏观经济环境有较高的关联性，当前股价受房地产行业影响较高，行业前景偏利空，估值存在进一步压缩的空间，短期很难走出上涨趋势或者乐观的反弹趋势。

2023年12月15日更新：从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线看空，短线偏空，下跌趋势已经趋缓，短线股价出现止跌信号，但是否真正止跌还需要进一步观察，短期内预计跟随指数震荡的概率较高，在股价表现上强于大盘指数，预计短期内会出现更加明确的底部信号，短线交易和超短线交易从空仓观望改为高抛低吸，参考买入价39元，卖出价40.5元，止损价股价有效跌破38.5元或者不预设止损价改中线持有待涨。中线交易和长线交易继续维持持股待涨和增持，参考仓位不超过总仓位15%，当前股价风险释放已经相当彻底了，预计悲观预期下测试36元，当前股价的预期股息率已经达到6%以上，这在全球保险行业都是极为少见的。当前股价38.8元，维持中线持有推荐，主要理由是下跌空间有限，上涨空间较大。

2023年12月5日更新：从今天K线图分析，短线日K线图形态已经有效破位，预计短期内股价会跟随大盘指数一起加速下跌探底，短线交易和超短线交易继续维持空仓观望，中线交易和长线交易继续维持持股待涨和增持，参考仓位不超过总仓位15%，当前股价风险释放已经相当彻底了，预计悲观预期下测试36元，当前股价的预期股息率已经达到6%以上，这在全球保险行业都是极为少见的。中国平安(601318)属于金融集团，与宏观经济环境有较高的关联性，当前股价受房地产行业影响较高，行业前景偏利空，估值存在进一步压缩的空间，短期很难走出上涨趋势或者乐观的反弹趋势。

2023年12月1日更新：从今天K线图分析，今日股价盘中创调整以来新低40.30元后开始反弹，收盘时上涨0.54%，短线股价出现止跌信号，预计短期内股价可能会有反弹机会，但股价整体走势依然偏弱，处于下跌趋势中的股票出现放量大跌的概率远高于大涨的概率，短线交易和超短线交易建议继续空仓观望。中线交易和长期持有计划建议维持10%的仓位继续持股待涨，预计短期内很难出现盈利机会。中国平安(601318)属于金融集团，与宏观经济环境有较高的关联性，当前股价受房地产行业影响较高，行业前景偏利空，估值存在进一步压缩的空间，短期很难走出上涨趋势或者乐观的反弹趋势。

2023年11月28日更新：从今天K线图分析，今日股价盘中再创调整以来新低，收盘时下跌0.43%，最近的持续下跌与招行的预期比较相似。当前K线图形态中线下跌趋势中，短线下跌趋势中，短线交易和超短线交易无机会，建议空仓观望。中线交易和长期持有计划建议维持10%的仓位继续持股待涨，预计短期内很难出现盈利机会。中国平安(601318)属于金融集团，与宏观经济环境有较高的关联性，当前股价受房地产行业影响较高，行业前景偏利空，估值存在进一步压缩的空间，短期很难走出上涨趋势或者乐观的反弹趋势。

股票代码：02318.HK 601318.SH

公司名称：中国平安保险(集团)股份有限公司

英文名称：Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd.

审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

最终控制人：无控股股东

董事长：马明哲

办公地址：广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、108、109、110、111、112层

中国平安为经营区域覆盖全国，以保险业务为核心，以统一的品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务的全国领先的综合性金融服务集团。2022年公司名列《财富》世界500强第25位，全球金融企业排名第4位 ；《财富》中国500强第4位 ；《福布斯》全球上市公司2000强排名第17位。截至2022年12月31日，集团个人客户数近2.27亿，较年初增长2.1%；个人客户的客均合同数稳步增长至2.97个，较年初增长2.1%。个人客户交叉渗透程度不断提升，有近9,020万的个人客户同时持有多家子公司的合同。