兴业银行(601166)股价走势和K线图分析预测-2023.12.18

2023年12月18日更新:兴业银行(601166)股票技术面分析

从今天K线图分析,当前股价日K线图形态中线偏空,短线偏中性,短线可高抛低吸,预计短期内股价波动区间为14元-14.6元之间,下调上一期的波动区间上限0.2元。短线交易和超短线交易继续高抛低吸,参考买入价14.1元,止损价13.9元,目标价14.5元-14.6元,灵活的高抛低吸,直到股价脱离区间。中线交易和长线交易短期内风险释放较为彻底,可以市价买入并且持有待涨,目标价16元以上,预期股息率高达1元以上,当前估值处于长期市盈率的低部区间,建议中线交易和长线交易从空仓观望改为买入待涨。注释:豆豆股票ddgp.net主要提供行业优质个股的基本面,财务报表等分析,提供短线,中线,长线股价走势分析与预测,所有的分析都是基于实战经验,仅供个人投资者参考。欢迎转载,请注明来源。获取兴业银行(601166)最新的分析报告,请点击这里

日K线图

从财务报表基本面分析

2023年3Q净利润222.85亿元,同比下降17.22%,扣非净利润220.80亿元,同比下降17.84%,EPS 1.07元,营收502.49亿元,同比下降8.64%。市盈率TTM已经远远低于四大行,虽然有估值优势,但不建议持有。根据机构乐观预测,2024元净利润中值为935.31亿元,当前股价对应远期市盈率为3.23倍,虽然估值远低于行业均值,但行业前景展望负面,2024年净利润达标的概率较低,我预测2024年净利润会有高达两位数的下滑幅度。主要风险因素宏观经济增速大幅下滑,银行资产质量超预期恶化。

2023年Q2净利润175.65亿元,同比上升1.48%,扣非净利润174.08亿元,同比上升1.21%,EPS 0.71元,营收556.37亿元,同比下降1.44%。净利润同比微升主要是因为减值损失本期为201.28亿元,去年同期为69.66亿元。

2023年Q1净利润251.15亿元,同比下降8.93%,扣非净利润250.41亿元,同比下降9.02%,EPS 1.21元,营收554.10亿元,同比下降6.72%。公司营收和净利润进入下降期,虽然当前市盈率TTM仅3.9倍,但中长线股价压力明显,建议仅短线交易并且右侧交易为主。

证券公司分析师观点:

中信证券:兴业银行(601166)2023 年前三季度受行业资产定价走低影响,调整公司2023/2024/2025 年EPS 预测为3.85/4.10/4.49 元(原预测4.19/4.47/4.89 元)。根据三阶段股利折现模型(DDM)测算,给予公司2023 年目标估值0.59x PB,对应目标价20 元(原目标价24 元),维持“增持”评级。

技术分析历史预测记录:

2023年12月11日更新:从今天K线图分析,受大盘指数跳水的影响,短线股价下跌触发止损价,今日股价大幅反弹,成交量略有增长,当前日K线图形态中线偏空,短线偏中性,短线交易和超短线交易可高抛低吸,预计短期内股价波动区间为14元-14.8元之间,下调上一期的波动区间,参考买入价14.1元,止损价13.9元,目标价14.6元-14.8元。中线交易和长线交易短期内风险释放较为彻底,可以市价买入并且持有待涨,目标价16元以上,预期股息率高达1元以上,当前估值处于长期市盈率的低部区间,建议中线交易和长线交易从空仓观望改为买入待涨。

2023年12月1日更新:从今天K线图分析,最近股价下跌至14.49元以后出现止跌信号,短线股价可能迎来企稳止跌,短线交易和超短线交易可以入场高抛低吸,参考买入价14.62元,止损价14.4元,目标价15.2元-15.3元。中线交易和长线交易短期内风险释放较为彻底,可以市价买入并且持有待涨,目标价16元以上,预期股息率高达1元以上,当前估值处于长期市盈率的低部区间,建议中线交易和长线交易从空仓观望改为买入待涨。

2023年11月29日更新:从今天K线图分析,今日股价盘中再创调整以来新低,盘中最低价14.49元,短期内股价再次跌破短线区间震荡平台,短线和中线K线图形态已经被破坏,形成破位,对于这种超预期下跌,建议空仓观望,不管是基于什么原因,应该尊重市场的风险选择。短线和超短线实现盈利概率较低,建议空仓观望,中期和长期虽然基于估值较为便宜,但更要警惕价值陷阱,建议空仓观望。

2023年11月15日更新:从今天K线图分析,最近股价领跌板块指数,短期和中期K线图形态已经被破坏,形成破位,对于这种超预期下跌,建议空仓观望,不管是基于什么原因,应该尊重市场的风险选择。短线和超短线实现盈利概率较低,建议空仓观望,中期和长期虽然基于估值较为便宜,但更要警惕价值陷阱,建议空仓观望。

2023年9月25日更新:从今日K线图分析,连续两个交易日股价反弹,股价表现强于大盘指数,不适合高抛低吸,多单可以继续持有,预计短期股价继续在60日均线以上震荡,短期向下破位的概率极低,建议短线交易可以在股价靠近30日均线时买入,可不设止损价,日内波动一般仅0.11元-0.30元,短线趋势性较强,可2成仓位参与。

股票代码:601166.SH

公司名称:兴业银行股份有限公司

英文名称:Industrial Bank Co.,Ltd.

审计机构:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:福建省福州市鼓楼区湖东路154号

兴业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,2007 年 2 月 5日在上海证券交易所挂牌上市,目前已发展成为以银行为主体,涵盖租赁、信托、基金、消费金融、理财、期货、研究咨询、数字金融、资产管理等在内的现代综合金融服务集团,建立起境内境外、线上线下相结合的服务网络,跻身全球银行 20 强、世界企业 500 强。

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