万华化学(600309)股价走势/财务报表/K线图/买入持有卖出分析预测-2023.12.12

2023年12月12日更新:万华化学(600309)股票技术面分析

从今天K线图分析,当前股价日K线图形态中线看空,短线偏空,预计短期内股价继续下跌探底,建议短线交易和超短线交易继续空仓观望。中线交易建议继续持股待涨,预计充分下跌后会有不错的反弹行情。当前股价日K线图形态处于空头趋势中,股价易跌难涨,下跌概率高于上涨概率,股价可能会无限逼近业绩底或者熊市底部,对于这种处于下跌趋势中的股票,尽量避免做多,抄底成功机率较低,抄底的最低条件是股价有效上涨至20日均线以上,建议仅右侧交易。从估值分析,理想的买入价在65元左右,但这个买入价等了4年都没有到过,当前化工行业处于逆周期,当前股价下跌至76元已经是最好的中长线买入价,建议中线交易和长线交易10%的仓位持股待涨,此股是机构重仓股,波动率会好于化工行业均值,当前股价76元维持强烈推荐,中长线盈利确定,预计中期股价表现强于大盘指数。万华化学(600309)属于化工产业链,MDI有较强的定价权,毛利率相对高于化工行业,受经济宏观因素影响较大,目前仍然处于扩张期,产能扩张,价格下行,行业前景偏空。注释:豆豆股票ddgp.net主要提供行业优质个股的基本面,财务报表等分析,提供短线,中线,长线股价走势分析与预测,所有的分析都是基于实战经验,仅供个人投资者参考。欢迎转载,请注明来源。获取万华化学(600309)最新的分析报告,请点击这里

日K线图

从财务报表基本面分析

2023年3Q净利润41.35亿元,同比上升28.21%,扣非后净利润41.18亿元,同比上升29.99%,营收449.28亿元,同比上升8.78%,EPS 1.32元。化工行业属于典型的周期性行业,当前行业处于产能扩张期,毛利率有进一步下滑的风险,即使以乐观的季度净利润60亿元计算(以历史最好值,忽略产能扩张后的价格下滑风险),当前远期市盈率高达12倍,安全区间为8倍-10倍之间。建议操作策略技术分析优先于基本面。

2023年第二季度净利润45.15亿元,同比下降9.86%,扣非后净利润43.22亿元,同比下降11.36%,EPS 1.44元。Q2净利润较Q1环比增加10%,环比有所改善。维持股价表现优于行业板块的预期,与市场大盘指数持平的预期不变。

证券公司分析师观点:

中金公司:万华化学(600309)我们维持2023/24 年盈利预测不变,目前公司股价对应2023/24 年市盈率15.8/11.1x。我们维持目标价120 元,对应37.6%的上涨空间和2023/24 年22/15x市盈率,维持跑赢行业评级。

技术分析历史预测记录:

2023年12月7日更新:从今天K线图分析,最近几个交易日股价持续下跌,日K线图形态已经破位,预计短期内股价跟随大盘指数一起持续探底,建议短线交易和超短线交易继续空仓观望。当前股价日K线图形态处于空头趋势中,股价易跌难涨,下跌概率高于上涨概率,股价可能会无限逼近业绩底或者熊市底部,对于这种处于下跌趋势中的股票,尽量避免做多,抄底成功机率较低,抄底的最低条件是股价有效上涨至20日均线以上,建议仅右侧交易。从估值分析,理想的买入价在65元左右,但这个买入价等了4年都没有到过,当前化工行业处于逆周期,当前股价下跌至76元已经是最好的中长线买入价,建议中线交易和长线交易10%的仓位持股待涨,此股是机构重仓股,波动率会好于化工行业均值,当前股价76元维持强烈推荐,中长线盈利确定,预计中期股价表现强于大盘指数。

2023年12月4日更新:今天K线图分析,当前股价走势处于中期下跌趋势中,短期下跌趋势中,预计下方支撑位分别为78元,75元,72元,70元,极端情况下跌破70元的概率也极低。短线交易和超短线交易赚钱难度极高,建议空仓观望。预计短期内股价会继续下跌探底,当前股价日K线图形态处于空头趋势中,股价易跌难涨,下跌概率高于上涨概率,股价可能会无限逼近业绩底或者熊市底部,对于这种处于下跌趋势中的股票,尽量避免做多,抄底成功机率较低,抄底的最低条件是股价有效上涨至20日均线以上,建议仅右侧交易。从估值分析,理想的买入价在65元左右,但这个买入价等了4年都没有到过,当前化工行业处于逆周期,当前股价下跌至80元最较好的中长线买入价,建议中线交易和长线交易10%的仓位持股待涨,此股是机构重仓股,波动率会好于化工行业均值。短期内股价有止跌企稳的迹象,但需要得到K线图形态确认,建议在股价未反弹至83元以上前不要抄底,股价短期内出现冲高回落才能确认股价重回区间震荡,建议短线交易和超短线交易空仓观望。

2023年11月29日更新:从今天K线图分析,当前股价中期走势处于下跌趋势中,短期内盈利概率较低,K线图形态偏空,从估值分析,理想的买入价在65元左右,但这个买入价等了4年都没有到过,当前化工行业处于逆周期,当前股价下跌至80元最较好的中长线买入价,建议中线交易和长线交易10%的仓位持股待涨,此股是机构重仓股,波动率会好于化工行业均值。短期内股价有止跌企稳的迹象,但需要得到K线图形态确认,建议在股价未反弹至83元以上前不要抄底,股价短期内出现冲高回落才能确认股价重回区间震荡,建议短线交易和超短线交易空仓观望。

2023年11月26日更新:从今天K线图分析,当前股价中期走势处于下跌趋势中,短期内盈利概率较低,K线图形态偏空,建议空仓观望;短期走势处于81元-85元区间震荡,高抛低吸有较高的盈利概率,参考买入价81.5元,目标价84.5元,止损价有效跌破81元。预计股价震荡之后会重新选择方向,我预测向下的概率高于向上,区间震荡的时间预计1-2周。

2023年11月21日更新:从今天K线图分析,当前股价中期走势处于下跌趋势中,短期内盈利概率较低,K线图形态偏空,建议空仓观望;短期走势处于81元-85元区间震荡,高抛低吸有较高的盈利概率,参考买入价82元,目标价84.5元,止损价有效跌破81元。预计股价震荡之后会重新选择方向,我预测向下的概率高于向上,区间震荡的时间预计1-2周。

股票代码:600309.SH

公司名称:万华化学集团股份有限公司

英文名称:Wanhua Chemical Group Co.,Ltd.

审计机构:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

最终控制人:烟台市国有资产监督管理委员会(持有万华化学集团股份有限公司比例:19.43%)

办公地址:山东省烟台市福山区经济技术开发区三亚路3号

万华化学主要从事聚氨酯(MDI、TDI、聚醚多元醇),乙烯、丙烯及其下游 HDPE、LLDPE、PP、PVC、丙烯酸、环氧丙烷等系列石化产品,SAP、TPU、PC、PMMA、有机胺、ADI、水性涂料等精细化学品及新材料的研发、生产和销售。截至2022年末公司在烟台拥有110万吨/年MDI、30万吨/年TDI装置,在宁波拥有120万吨/年MDI装置,在匈牙利BC公司拥有35万吨/年MDI、25万吨/年TDI装置,在福建拥有40万吨/年的MDI装置、10万吨/年TDI装置。公司是目前全球最大的MDI供应商和全球第三大TDI供应商。福建 MDI 项目计划 2022 年末或 2023 年一季度投产。万华依托世界级规模PO/AE一体化装置和大乙烯装置,不断拓宽C2、C3、C4产业链条;以100万吨/年乙烯及75万吨/年丙烷脱氢装置为源头,实现产业链联动和价值链协同;正在建设120万吨/年二期乙烯项目,并向下游高端聚烯烃延伸。在高端化工新材料及解决方案方面,尼龙 12、硅共聚 PC 等自主研发装置一次性开车成功。材料解决方案立足高端,ADI 型 TPU 材料国内技术和市场领先,透镜、医疗用 PMMA 新产品开发成功,通过客户认证。持续培育聚氨酯新应用,世界首套连续化无醛胶合板投产且基本稳定,加速下游行业转型升级,完成5条聚氨酯路面的铺设。聚氨酯硬泡回收中试技术开发成功,正在与冰箱龙头企业合作推进。万华目前已形成产业链高度整合,深度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群,通过持续加大技术创新、不断拓展国际化布局、深化构建卓越运营体系,公司持续快速发展。2022年7月25日,美国《化学与工程新闻》(C&EN)发布2022年全球化工企业50强名单,万华化学位列第17名,较2021年大幅上升12位。

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