三一重工(600031)股价走势/财务报表/K线图/买入持有卖出分析预测-2023.12.8

2023年12月8日更新：三一重工(600031)股票技术面分析

从今天K线图分析，当前股价日K线图形态强烈看空，股价处于下跌趋势中，这个K线图形态是很难盈利的，抄底会有较小的盈利空间，但股价持续走低，很难把握，更不要说跑赢市场，维持中线看空策略，耐心等待股价出现右侧交易机会再入场。当前股价表现与行业基本面有极高的关联度，行业处于逆周期，短期内缺乏炒作热点，估值水平极高，分红率一般，长期持有很容易掉进低估值陷阱，排除市场炒作因素，股价表现很难跑赢大盘指数。即使按照历史最高净利润154亿元折算，当前市盈率也高达7.2倍，不算便宜，远没有达到抄底中长线持有的目标价，当前股价处于炒作结束后的下跌趋势中，股价会无限逼近业绩基本面，不建议抄底，建议技术分析优于基本面作为交易策略，仅推荐右侧交易。注释：豆豆股票ddgp.net主要提供行业优质个股的基本面，财务报表等分析，提供短线，中线，长线股价走势分析与预测，所有的分析都是基于实战经验，仅供个人投资者参考。欢迎转载，请注明来源。获取三一重工(600031)最新的分析报告，请点击这里。

日K线图

从财务报表基本面分析

2023年3Q净利润6.47亿元，同比下降32.78%，扣非后净利润3.66亿元，同比下降56.48%，EPS 0.08元，营收162.22亿元，同比下降15.05%。3Q营收和净利润再次大幅双降，业绩表现不确定性极高，公司公允价值变动，财务费用，信用减值让人眼花缭乱。根据机构乐观预测，2024元净利润中值为77.04亿元，当前股价对应远期市盈率为15.8倍，当前股价处于疯狂炒作结束后的下跌趋势中，股价会无限逼近业绩基本面，业绩底很难预测，不建议抄底，建议技术分析优于基本面作为交易策略，仅推荐右侧交易。公司业绩依赖于基建产业，与宏观经济和政策有较高关联，当前行业前景展望负面，主要风险因素下游需求复苏增长不及预期。

2023年Q2净利润18.88亿元，同比上升80.81%，扣非后净利润24.25亿元，同比上升117.16%，EPS 0.22元，营收219.18亿元，同比上升10.88%。

2023年Q1净利润15.12亿元，同比下降4.92%，扣非后净利润14.38亿元，同比增加32.11%，EPS 0.17元。行业周期性特点较明显，目前处于下行周期，不建议中长线持有，以右侧交易为主。维持股价表现优于行业板块（工程机械）的预期，但跑输市场大盘指数的预期不变。

技术分析历史预测记录：

2023年12月4日更新：从今天K线图分析，当前股价走势处于中期下跌趋势中，短期下跌趋势中，预计下方支撑位分别为13元，12元。短线交易和超短线交易无交易机会，建议空仓观望。预计短期内股价会继续下跌探底，当前股价日K线图形态处于空头趋势中，股价易跌难涨，下跌概率高于上涨概率，股价可能会无限逼近业绩底或者历史底部，对于这种处于下跌趋势中的股票，尽量避免做多，抄底成功机率较低，抄底的最低条件是股价有效上涨至20日均线以上，建议仅右侧交易。中线交易持有短期内无盈利空间。

2023年11月21日更新：从今天K线图分析，当前股价中期和长期走势处于下跌趋势中，K线图形态偏空，股价会无限逼近业绩底，近期股价表现跑输大盘指数，跑输行业板块指数，建议空仓观望，股价短期走势处于区间震荡，预计近期股价波动区间为14元-14.8元，短线和超短线在区间内高抛低吸有较高的盈利概率，参考买入价14.2元，目标价14.5元，止损价有效跌破14元。预计股价震荡之后会重新选择方向，我预测向下的概率高于向上。

2023年9月27日更新：从今日K线图分析，近期股价处于中线级别的区间震荡中，预计波动区间为15元-18元，耐心等待股价下跌至区间下轨时买入（不放量下跌为条件），股价接近区间上轨时卖出（不放量上涨为条件），建议灵活高抛低吸。短期交易不推荐，这种K线形态不适合短线交易，虽然看上去有盈利空间，实际操作要实现盈利是很难的，建议空仓观望。

2023年9月13日更新：从K线图分析，近期股价处于中线级别的区间震荡中，预计波动区间为15元-18元，耐心等待股价下跌至区间下轨时买入（不放量下跌为条件），股价接近区间上轨时卖出（不放量上涨为条件），建议灵活高抛低吸，推荐短线止损价16元（K线图中红线位置）。

2023.8.17从股票技术面分析，上一期我预测，从K线图分析，近期反弹幅度远超我上一期的预测，但最近几个交易日开始持续回踩，短线趋势不确定性较高，可上可下，建议上移止损价至16元，预计股价波动随机性较高，不提供参考目标价，买入价和卖出价。从K线图分析，短线股价再次回到60日均线以下，整体波动跟随大盘指数，短线可操作性较低，随机性较强，预计波动区间为15.7元-60日均线，建议灵活高抛低吸，推荐短线止损价15.5元（K线图中红线位置）。

股票代码：600031

公司名称：三一重工股份有限公司

英文名称：Sany Heavy Industry Co.,Ltd

最终控制人：梁稳根 (持有三一重工股份有限公司股份比例：19.35%）

审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市昌平区北清路8号

三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。其中，混凝土设备为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。2022 年，公司电动化产品销售额已突破 27 亿元，增速超 200%，销量超 3500 台。在当前可商业化落地的电动化工程设备领域，公司均取得行业领先地位。例如，公司电动搅拌车、电动自卸车、电动起重机销售市占率均居行业第一。2022年实现营业总收入 808.22 亿元、归属于上市公司股东的净利润 42.73 亿元、经营活动净现金流 40.99 亿元。公司经营健康，风险控制和经营质量保持在较高水平。产品竞争力持续增强，主导产品市场份额持续提升，大型挖掘机等 11 类主导产品国内市场份额第一。“三化”战略取得积极成果，国际市场保持强劲增长，海外销售收入 365.71 亿元，同比增长 47.19%；电动化产品销售额增长超 200%，各类电动化产品均取得市场领先地位；数智化方面，三一重工上榜“全球 50 家聪明公司”，长沙 18 号工厂通过“灯塔工厂”认证，充分显示公司处于全球重工行业智能制造领先地位。