长安汽车(000625)股价走势,年报和半年报,估值,K线图分析与预测-2023.11.27

2023年11月27日更新：长安汽车(000625)股票技术面分析

从今天K线图分析，受与华为合作的影响，全天缩量一字板，短线股价继续上涨的概率极高，建议上移止损价至19.56元，短期内股价会快速冲顶，这个顶是未来一年汽车板块的顶部，建议盯盘交易或者逢高清空。一旦形成中期顶部，股价通常下跌幅度预计在28%-40%。中期和长期持有仓位，基于当前过于乐观的估值，短期很难出现盈利空间，不推荐，理想的中期和长期入场为股价10元左右。长安汽车(000625)属于汽车行业，行业竞争充分，毛利率较低，虽然公司继续保持销售低增长，但因为竞品充足，汽车行业前景展望负面，但本股前景展望正面，业绩处于稳定的上升期。注：本文提供的交易策略均是我个人正在使用的，仅适合稳健的投资者以价值投资为主线，技术形态为辅助参考，不构成投资建议，交易的买点和卖点只供参考，盘中会根据实际走势修正。

日K线图

从财务报表基本面分析

2023年3Q净利润22.29亿元，同比上升113.90%，扣非净利润21.03亿元，同比上升184.49%，EPS 0.23元，营收427.14亿元，同比上升48.43%。营收创历史新高，4Q营收有望继续保持420亿元以上，净利润20亿元左右，销售数据保持约10%的增长率。基于公司销售的低增长率约10%，预计未来市盈率TTM为10倍-14倍之间波动。

2023年Q2净利润6.83亿元，同比下降48.32%，扣非净利润2796.73万元，同比下降96.63%，EPS 0.07元，营收309.36亿元，同比上升40.63%。维持中性预期，股价整体跟随市场指数波动。维持优于行业板块的预期，但跑赢市场大盘指数的预期不变。电动汽车并未实现盈利，交付越多亏损越多，汽车板块预期下行风险较高，短线股价不排除反弹，但记住汽车板块仅仅是反弹，无论是从基本面还是技术面都不支持股价向上突破，除非遇到较大的政策性利好，汽车需求走弱的预期会持续加强，而且内卷的速度会越来越高，主要是由国内的巨大产能引发，不建议中长线持有。

2023年Q1净利润69.70亿元，同比增加53.65%，扣非净利润14.81亿元，同比下降34.75%，EPS 0.71元。维持中性预期，股价整体跟随市场指数波动。维持优于行业板块的预期，但跑赢市场大盘指数的预期不变。

技术分析历史预测记录：

2023年11月23日更新：从今天K线图分析，当前股价中期上涨趋势可能会很快逆转。今日股价放巨量冲击涨停板，盘中一度封板，全天成交量放大至136.83亿元，收盘时上涨6.75%。短线股价加速赶顶，预计上涨趋势很快结束，再次上涨会需要更高的成交量，当前市场环境能够支撑的难度较高，短线不排除还会冲高，但概率大幅下降，不建议再高抛低吸或者持有，建议清仓避险或者盯盘交易，上移止损价至17元，一旦形成中期顶部，股价通常下跌幅度预计在18%-20%。中期和长期持有仓位，基于当前过于乐观的估值，短期很难出现盈利空间，不推荐，理想的中期和长期入场为股价10元左右。

2023年11月21日更新：从今天K线图分析，当前股价处于中期上涨趋势中。今日股价冲高回落留下一根大大的上阴线，短线亏钱效应再现，股价走势基基符合预期，建议预设止损价后放心的高抛低吸，推荐下移止损价至15.5元，继续灵活的高抛低吸，短线支撑位分别为16元，15元，20日均线，但是需要注意下跌的时候是否放量，一旦放量重挫，短线上涨趋势或者高位震荡就可能结束，从当前K线图形态分析，形成高位震荡的概率较高，短期内在15.5元以上保持高位震荡。预计近期股价波动区间为15.5元-18.5元（上线为乐观预期，不一定可达，仅根据K线图形态预测）。短线和超短线可高抛低吸区间15.5元-18.5元，建议止损价15.5元，因日内波动幅度较高，不提供参考买入价和目标价。中期和长期持有仓位，基于当前过于乐观的估值，短期很难出现盈利空间，不推荐，理想的中期和长期入场为股价10元左右。

2023年11月20日更新：从今天K线图分析，当前股价处于中期上涨趋势中。分时图显示连续三个交易日有明显的抛压，但并不能作为操作的重要参考指标。对于这种持续上涨的K线图形态，建议预设止损价后放心的高抛低吸，推荐上移止损价至16元，继续灵活的高抛低吸。预计近期股价会继续冲高，预计股价波动区间为15.5元-18.5元（上线为乐观预期，不一定可达，仅根据K线图形态预测）。短线和超短线可高抛低吸区间16元-18.5元，建议止损价16元，因日内波动幅度较高，不提供参考买入价和目标价。中期和长期持有仓位，基于当前过于乐观的估值，短期很难出现盈利空间，不推荐，理想的中期和长期入场为股价10元左右。

2023年11月16日更新：从今天K线图分析，最近几个交易日股价走势符合预期，预计近期股价会继续冲高，预计股价波动区间为15.5元-18.5元（上线为乐观预期，不一定可达，仅根据K线图形态预测）。短线和超短线可高抛低吸区间15.5元-18.5元，建议止损价15.5元，因日内波动幅度较高，不提供参考买入价和目标价。中期和长期持有仓位，基于当前过于乐观的估值，短期很难出现盈利空间，不推荐，理想的中期和长期入场为股价10元左右。

2023年11月13日更新：从今天K线图分析，分时图显示全天多头无心恋战，股价震荡走低，但因为前期人气很高，短期股价大幅波动，主力资金要达到离场的目标预计近期还会继续保持大幅波动，这么强的成交量和K线图不会轻易坏掉（除非市场大盘指数大幅回调，但也需要明白行情不会持续太久，毕竟汽车板块炒作已经接近尾，空间也已经有限了），激进的超短线投资者可以考虑高抛低吸，但需要预设止损价，推荐止损价15元。因股价波动幅度太大，不推荐非激进的投资者短线参与。中期和长期持有仓位，基于当前过于乐观的估值，短期很难出现盈利空间，不推荐，理想的中期和长期入场为股价10元左右。长安汽车(000625)属于汽车行业，行业竞争充分，毛利率较低，虽然公司继续保持销售低增长，但因为竞品充足，行业前景偏负面，股价完全依靠市场的炒作波动。

股票代码：000625.SZ

公司名称：重庆长安汽车股份有限公司

英文名称：Chongqing Changan Automobile Company Limited

最终控制人：国务院国有资产监督管理委员会 (持有重庆长安汽车股份有限公司股份比例：43.20%）

审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：重庆市江北区建新东路260号

长安汽车属于汽车制造业，主要业务涵盖整车（含乘用车、商用车）的研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。公司推出了包括CS系列、逸动系列、UNI系列、欧尚系列、神骐系列等一系列经典自主品牌车型，同时，打造了深蓝SL03、阿维塔11、Lumin、奔奔E-star等新能源车型；合营企业拥有新一代蒙迪欧、探险者、冒险家、飞行家、昂克赛拉、CX-5、CX-30等多款知名产品。公司众多车型深受市场欢迎和消费者的喜爱。2022年销量234.6万辆，创近五年来新高，销量同比增长2.0%。2022年设计产能229万辆，产能利用率达到71.9%。近三年关停并转41万辆整车、45万台发动机落后产能，新建25万辆智能网联和新能源整车产能以及10万套新能源电池产能，产能结构逐步向新能源调整。