三一重工股票行情,趋势,目标价,止损价,财报分析预测-2023.8.17

三一重工股票交易策略:2023.8.17从股票技术面分析,上一期我预测,从K线图分析,近期反弹幅度远超我上一期的预测,但最近几个交易日开始持续回踩,短线趋势不确定性较高,可上可下,建议上移止损价至16元,预计股价波动随机性较高,不提供参考目标价,买入价和卖出价。从K线图分析,短线股价再次回到60日均线以下,整体波动跟随大盘指数,短线可操作性较低,随机性较强,预计波动区间为15.7元-60日均线,建议灵活高抛低吸,推荐短线止损价15.5元(K线图中红线位置)。从基本面分析,2023年Q1净利润15.12亿元,同比下降4.92%,扣非后净利润14.38亿元,同比增加32.11%,EPS 0.17元。行业周期性特点较明显,目前处于下行周期,不建议中长线持有,以右侧交易为主。维持股价表现优于行业板块(工程机械)的预期,但跑输市场大盘指数的预期不变。注:本文提供的交易策略均是我个人正在使用的,仅适合稳健的投资者以价值投资为主线,技术形态为辅助参考,不构成投资建议,交易的买点和卖点只供参考,盘中会根据实际走势修正。

日K线图

历史预测记录:

2023.6.26从股票技术面分析,上一期我预测,从K线图分析,短线股价处于反弹趋势中,股价已经重回20日均线以上,存在一定的短线获利机会,建议短线交易以15元为下限,止损价15元(下图红线位置),目标价16元,股价止跌回升且收盘价高于15元时回补,反复交易,参考买入价15.2元,卖出价15.8元。从K线图分析,近期反弹幅度远超我上一期的预测,但最近几个交易日开始持续回踩,短线趋势不确定性较高,可上可下,建议上移止损价至16元,预计股价波动随机性较高,不提供参考目标价,买入价和卖出价。

2023.6.13从股票技术面分析,上一期我预测,从K线图分析,股价短线下跌趋势确立,建议保持观望。从K线图分析,短线股价处于反弹趋势中,股价已经重回20日均线以上,存在一定的短线获利机会,建议短线交易以15元为下限,止损价15元(下图红线位置),目标价16元,股价止跌回升且收盘价高于15元时回补,反复交易,参考买入价15.2元,卖出价15.8元。

2023.5.25 从股票技术图形上分析,上一期我预测,从K线图上看,股价整体弱势波动,短线始终被20日均线压制,虽然短线围绕16元有一定的高抛低吸获利机会,但成交量较低,股价太弱,股价进一步向下破位的概率较高,建议保持观望。从K线图分析,股价短线下跌趋势确立,建议保持观望。

2023.5.11 从股票技术图形上分析,上一期我预测,近期股价持续低于60日均线,但有一定的短线高抛低吸空间,短线交易建议仅在16.5元以上灵活高抛低吸,止损价16.5元,一旦有效跌破,可能打开新的下跌趋势,但短线跌破的可能性不大。从K线图上看,股价整体弱势波动,短线始终被20日均线压制,虽然短线围绕16元有一定的高抛低吸获利机会,但成交量较低,股价太弱,股价进一步向下破位的概率较高,建议保持观望。

2023.4.20 从股票技术图形上分析,上一期我预测,建议短线交易仅在股价重新站上60日均线后少量仓位保持高抛低吸,以反弹思维对待,短线操作难度较大,不推荐。行业处于下行周期,不推荐中长线持有。近期股价持续低于60日均线,但有一定的短线高抛低吸空间,短线交易建议仅在16.5元以上灵活高抛低吸,止损价16.5元(下图红线位置),一旦有效跌破,可能打开新的下跌趋势,但短线跌破的可能性不大。从基本面来看,预计2022年净利润40亿元-46亿元,YoY-66%以上,扣非后净利润28亿元-34亿元,YoY-72%以上。全球机械设备行业中高端需求较强,特别是欧美市场,亚洲市场需求回落较明显,特别是中低端设备。行业周期性特点较明显,目前处于下行周期,不建议中长线持有,不轻易抄底,以右侧交易为主。目前股价估值溢价过高,中长线回落是大概率事件。截止2022-09-30日股东人数:102.21万以上,散户化严重,机构已经离场,再向下跌,会有更多的散户抄底和加仓,很难有像样的行情。

2023.3.24 从股票技术图形上分析,上一期我预测,股价高开高走,全天成交量46.91亿元,收盘时上涨8.49%。自阶段性低点13.3元,已经上涨高达50%,因短线涨幅过高,失去短线追高的安全空间,不推荐未持有仓位的投资者追高,建议上移止损位至18.5元,股价止跌回升且收盘价高于18.5元时回补,交易区间为18元-22元之间。上一次的预测就是最近的最高点,股价在高位略有震荡之后持续下跌,今日股价已经跌破60日均线,短线走势不确定性较高,乐观一点会在60日均线反复震荡,悲观一点会继续向下寻找支撑位,建议短线交易仅在股价重新站上60日均线后少量仓位保持高抛低吸,以反弹思维对待,短线操作难度较大,不推荐。行业处于下行周期,不推荐中长线持有。

2023.2.20 从股票技术图形上分析,上一期我建议短线交易上移止损价至17.5元,在17.5元以上高抛低吸或者持有,目前股价的上行与业绩无关,主要是基于经济复苏预期,如果交易量持有活跃,股价还有一定的上行空间,但上行空间有限,重点关注19元,20元,21元等整数位,股价冲高回落向下跌破整数位时离场观望。今日股价高开高走,全天成交量46.91亿元,收盘时上涨8.49%。自阶段性低点13.3元,已经上涨高达50%。因短线涨幅过高,失去短线追高的安全空间,不推荐未持有仓位的投资者追高,建议上移止损位至18.5元,股价止跌回升且收盘价高于18.5元时回补,交易区间为18元-22元之间。行业处于下行周期,不推荐中长线持有。

2023.2.14 从股票技术图形上分析,上一期我判断预计股价在弱反弹之后跌破60日均线的概率极高,短线博反弹建议在16元以上,止损价16元,目标价17.5元,因获利能力较差,不推荐,但最近两个交易日股价强势突破,昨日盘中触及涨停板,今日保持高位震荡,短线股价已经突破目标价17.5元,建议短线交易上移止损价至17.5元,在17.5元以上高抛低吸或者持有,目前股价的上行与业绩无关,主要是基于经济复苏预期,如果交易量持有活跃,股价还有一定的上行空间,但上行空间有限,重点关注19元,20元,21元等整数位,股价冲高回落向下跌破整数位时离场观望。行业处于下行周期,不推荐中长线持有。

2023.2.8 从股票技术图形上分析,短线股价自压力位回落,短线亏钱效应显现,预计股价在弱反弹之后跌破60日均线的概率极高,短线博反弹建议在16元以上,止损价16元,目标价17.5元,因获利能力较差,不推荐,股价止跌回升且收盘价高于16元时回补。此股完全靠资金炒作,业绩与股价关联度较低。行业处于下行周期,不推荐中长线持有。

2023.1.13 从股票技术图形上分析,短线股价再次来到压力位,如果股价有效突破,多单持有或者高抛低吸,除非业绩继续爆雷,但这种可能性也较高。建议止损位60日均线,并且可在60日均线反复博反弹,但有效跌破60日均线之后要果然离场,耐心等待右侧交易机会。此股完全靠资金炒作,业绩与股价关联度较低。从基本面来看,2022年Q3实现销售收入190.93亿元,YoY-8.14%,归母净利润9.63亿元,YoY-61.38%,扣非后净利润8.41亿元,YoY-58.68%,EPS 0.11元。研发费用16.10亿元,YoY+20.65%。全球机械设备行业中高端需求较强,特别是欧美市场,亚洲市场需求回落较明显,特别是中低端设备。行业周期性特点较明显,目前处于下行周期,不建议中长线持有,不轻易抄底,以右侧交易为主。目前股价估值溢价过高,中长线回落是大概率事件。

股票代码:600031

公司名称:三一重工股份有限公司

英文名称:Sany Heavy Industry Co.,Ltd

董事长:梁稳根

最终控制人:梁稳根 (持有三一重工股份有限公司股份比例:19.35%)

审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址:北京市昌平区北清路8号

最近5年利润表

三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。其中,混凝土设备为全球第一品牌,挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。2022 年,公司电动化产品销售额已突破 27 亿元,增速超 200%,销量超 3500 台。在当前可商业化落地的电动化工程设备领域,公司均取得行业领先地位。例如,公司电动搅拌车、电动自卸车、电动起重机销售市占率均居行业第一。2022年实现营业总收入 808.22 亿元、归属于上市公司股东的净利润 42.73 亿元、经营活动净现金流 40.99 亿元。公司经营健康,风险控制和经营质量保持在较高水平。产品竞争力持续增强,主导产品市场份额持续提升,大型挖掘机等 11 类主导产品国内市场份额第一。“三化”战略取得积极成果,国际市场保持强劲增长,海外销售收入 365.71 亿元,同比增长 47.19%;电动化产品销售额增长超 200%,各类电动化产品均取得市场领先地位;数智化方面,三一重工上榜“全球 50 家聪明公司”,长沙 18 号工厂通过“灯塔工厂”认证,充分显示公司处于全球重工行业智能制造领先地位。

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