伊利股份股票预测和K线图分析-2024.6.18

从今天K线图分析，当前股价日K线图形态中线行情走势预测维持中性不变，短线行情走势预测维持看跌不变，今日股价小幅放量跌破短线波动区间，短线股价继续下跌探底的概率较高，短线支撑位26.0元，压力位27.5元，最近半年跑输大盘指数，中长线持有盈利空间有限，排除市场炒作，股东户数虽然有所下降，行情启动还需要更多的时间。

最近股价表现5日涨跌幅，10日涨跌幅，20日涨跌幅，120日涨跌幅，250日涨跌幅，分别是：

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当前股价位置26.4元最佳交易策略，短线交易基于股价走势不确定性高，空仓观望，下跌的概率更高，下一博反弹的位置是25.5元附近，中线交易逢高止盈或者预设止损价26.2元持有待涨，但触及止损的概率较高，当前股价可交易区间中线与短线重合。

伊利股份(600887)日K线图-2024.6.18

透过K线图分析，中线股价波动区间为25.2元-28.2元，短线股价波动区间26.0元-27.5元，长线股价波动区间24元-31.5元。中线支撑位25.2元，压力位28.2元，长线支撑位24元，压力位31.5元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-12%，中线波动区间为12%-18%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，当前股价26.4元对应的市盈率TTM 13.19倍，最近三年历史市盈率均值为21.78倍，需要注意是本期净利润同比大增与出售公司权益有关，为一次性收入，处于历史底部区间，营收增速上升空间有限，排除市场炒作因素，估值弹性空间有限。

最近一年有效股价波动区间为25.2元-29.66元，当前股价处于最近一年有效波动区间的上轨附近，中线交易策略逢高止盈，限仓5%。

预计中线股价表现与大盘指数一致，跑赢行业指数的预测。

从市场持仓组合竞争力分析，当前价格水平竞争力水平中性，此股对大盘指数影响力较强，权重约占A50 2.7%。

当前行情主要驱动因素：基本面业绩预期，技术面，大盘指数。

当前中长线持仓主要风险因素：业绩预期下降，大盘指数下跌。

持仓参考：5%。

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码中性，无明显趋势。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收325.77亿元，同比-2.58%，净利润59.23亿元，同比+63.84%，扣非后净利润37.28亿元，同比+12.39%，EPS 0.93元，毛利率35.79%，同比+5.98%，净利率18.34%，同比+69.03%，研发费用1.45亿元，同比-2.90%，合同负债51.16亿元，上期末86.96亿元，在建工程34.91亿元，上期末43.37亿元，存货120.20亿元，上期末125.12亿元，资产负债率60.95%，上期末62.19%，经营现金流净额22.68亿元，同比+76.99%。1Q24净利润同比大增主要系投资收益25.79亿元，同比10304.80%，本期转让子公司股权。重点关注毛利率指标。