中信证券股价预测和K线图分析

从今天日K线图形态分析，当前股价位于中长线下跌趋势中，短线股价位于反弹行情中，短线股价持续下跌之后跟随证券板块一起反弹，波动幅度基本上一致，预计股价波动区间18.00元-20.0元，支撑位18.00元，压力位20.0元，无明显的趋势信号。

最近股价表现5日涨跌幅，10日涨跌幅，20日涨跌幅，120日涨跌幅，250日涨跌幅，分别是：

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股票性质：投资级。

股价波动区间点评：公司早已没了成长性，也没有成长空间，业务竞争加剧，净资产收益率连续三年下降，股价基本靠市场炒作，牛短熊长，整个市场的交易成交量持续下降，主要靠IPO撑住业绩，股价波动基本与证券板块一致，当前18元-20元是否成为底部区间，暂时难以判断。

盈利操作方法参考：短线交易维持18元-20元区间内高抛低吸，中线交易可逢低买入，博中线行情，目标价22元，限仓5%，或者耐心等待右侧交易机会。

中信证券(600030)日K线图-2024.8.11

透过K线图分析，股价波动区间18.00元-20.0元，支撑位18.00元，压力位20.0元。（需要注意的是：此值会根据股价波动情况略作调整）

说明：短线，中线，长线波动区间为了方便分析，通常我以股价脱离区间为准，短线波动区间通常为6-10%，中线波动区间为10%-20%，长线波动区间为20%以上，日期短线约3周内，中线3-8周，长线8周以上。

最近一年股价有效波动区间为17.26元-25.77元，当前股价处于最近一年有效波动区间的下轨附近。

从市场持仓组合竞争力分析，当前股价估值水平竞争力弱，此股对大盘指数影响力弱，占A50权重3.18%。

行情主要驱动因素：市场炒作 。

持仓参考：低配。

基本股东户数的持仓分析：散户，机构，游资 ，持仓筹码集中度低，散户大本营，很难有较高的中线行情机会，股东户数：2024-03-31(54.42万)。

从财务报表基本面分析

2024年Q1营收137.55亿元，同比下降10.38%，净利润49.59亿元，同比下降8.47%，扣非净利润49.05亿元，同比下降7.97%，EPS 0.32元，投行业务净收入8.7 亿元，同比减少56%。

基于2024年一季度财务报表基本面估值分析，当前股价18.89元对应市盈率(PE) TTM 14.53倍，最近三年市盈率(PE) 均值14.6倍，当前股价18.89元对应市净率(PB) 1.09倍，最近三年市净率(PB) 均值1.35倍。

2024年一季度财务报表分析

中信证券发布2024 年一季度业绩：2024 年Q1 公司实现营业收入137.6亿元，同比-10.4%；归母净利润49.6 亿元，同比-8.5%；对应EPS 0.32 元，ROE1.88%，同比-0.29pct。

经纪业务小幅下滑，利息支出同比增加。2024 年一季度全市场日均股基交易额10002 亿元，同比+4.8%，两融余额15379 亿元，较年初-4.3%。此背景下公司经纪业务收入24.4 亿元，同比-5.8%；利息净收入3.25 亿元，同比-44.2%，主要原因是应付短期融资券和卖出回购利息支出同比增加。

股权业务承压，但优势地位依然稳固。2024 年一季度公司投行业务收入10.4 亿元，同比-56.6%。股权业务承销规模同比-80.2%，债券业务承销规模同比+5.8%。

股权主承销规模189 亿元，排名第1；其中IPO 4 家，募资规模51 亿元；再融资13 家，承销规模138 亿元。债券主承销规模3946 亿元，排名第1；其中地方政府债、金融债、公司债承销规模分别为1010 亿元、901 亿元、1085 亿元。截止至2024 年4 月26 日，中信证券IPO 储备项目16 家，排名第1，其中两市主板9 家，创业板4 家，科创板3 家。

资管业务收入小幅下滑，市场份额排名行业第一。2024 年一季度公司资管业务收入23.6 亿元，同比-5.6%。2023 年末公司资产管理规模合计13885 亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划、专项资产管理计划，规模分别为2977亿元、8417 亿元、2490 亿元。公司私募资产管理业务（不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品）市场份额13.71%，排名行业第一。

自营表现优异，权益资产规模大幅增长。2024 年一季度公司投资收益（含公允价值）54.6 亿元，同比-17.4%。2023 年末，公司自营资产规模4804 亿元，同比+15.6%，其中权益资产规模718 亿元，同比+46.8%。

股票代码：600030.SS 6030.HK

英文名称：Citic Securities Company Limited

审计机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

中信证券是一家主要从事投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。公司2018年获得Euromoney颁发的“2018年最佳投资银行”称号。公司2018年获得Finance Asia颁发的最佳劵商、“一带一路”最佳银行、最佳证券承销商、最佳权益证券发行机构、最佳跨国并购交易奖、最佳公司债券奖。公司2018年获得Asiamoney颁发的“最佳绿色金融券商”称号。2021年，荣获2020年度Wind最佳投行；2020年广东金融创新奖三等奖。